WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 178 50 211 8 150 14 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 258 1 157 -1 150 323 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 412 851 -1 192 238 IV. Zysk (strata) netto -4 567 163 -1 233 46 V. Przepływy pieniężne -182 -4 338 -45 -1 284 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 076 4 370 -268 1 293 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 994 2 968 -996 878 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 252 -493 -1 310 146 netto, razem IX. Aktywa razem 70 444 77 347 17 571 22 895 X. Zobowiązania i rezerwy 40 279 39 313 10 047 11 637 na zobowiązania XI. Zobowiązania 11 967 2 196 2 985 650 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 695 37 117 6 659 10 987 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 30 165 37 254 7 524 11 027 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 063 1 261 XV. Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,14 0,08 -0,58 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,16 17,49 3,53 5,18 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 210 6 834 10 263 10 230 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 6 210 6 834 10 263 10 230 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 2 890 5 565 5 561 poręczeń - weksel RCB 2 710 2 934 3 688 3 659 - roszczenie o zwrpt gruntu 1 010 1 010 1 010 1 010 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 210 6 834 10 263 10 230 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 342 39 915 30 759 30 234 1. Wartości niematerialne i 6 10 304 34 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 27 697 28 352 25 567 26 337 3. Należności 2 766 2 556 1 127 1 002 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 766 2 556 1 127 1 002 jednostek 4. Inwestycje 5 242 5 293 3 239 2 339 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 242 5 293 3 239 2 339 finansowe a) w jednostkach 5 242 5 293 3 239 2 339 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 5 242 5 242 2 288 2 288 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 631 3 704 522 522 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 3 631 3 704 522 522 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 31 102 38 999 46 588 45 388 1. Zapasy 11 537 13 645 18 167 15 910 2. Należności 14 920 21 216 25 873 25 939 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 042 2 014 powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 878 19 202 jednostek 3. Inwestycje 2 701 1 779 1 325 1 510 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 701 1 779 1 325 1 510 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 701 1 779 1 325 1 510 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 944 2 359 1 223 2 029 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 70 444 78 914 77 347 75 622 P a s y w a I. Kapitał własny 30 165 34 678 37 254 37 247 1. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 25 099 27 296 24 727 24 555 5. Kapitał z aktualizacji 5 373 5 548 8 104 8 226 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 443 41 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 567 17 163 165 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 279 44 236 40 093 38 375 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 086 1 126 251 303 1.1. Rezerwa z tytułu 450 405 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 636 721 251 303 a) długoterminowe 205 194 106 102 b) krótkoterminowe 431 527 145 201 2. Zobowiązania 11 967 11 928 2 196 1 988 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 7 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 11 967 11 921 jednostek 3. Zobowiązania 26 695 30 614 37 117 35 435 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 057 2 076 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 24 447 28 459 17 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 191 79 195 17 4. Rozliczenia 531 568 529 649 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 531 568 529 649 międzyokresowe a) długoterminowe 150 278 285 283 b) krótkoterminowe 381 290 244 366 P a s y w a r a z e m 70 444 78 914 77 347 75 622
Wartość księgowa 30 165 34 678 37 254 37 247 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 14,16 16,28 17,49 17,48 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 072 30 178 22 983 50 211 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 808 1 261 1. Przychody netto ze 14 537 29 595 22 900 49 357 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 535 583 83 854 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 247 33 336 23 279 48 634 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 131 304 1. Koszt wytworzenia 17 720 32 765 23 254 48 186 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 527 571 25 448 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -3 175 -3 158 -296 1 577 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 369 1 021 322 1 210 V. Koszty ogólnego zarządu 695 1 345 832 1 629 VI. Zysk (strata) na -4 239 -5 524 -1 450 -1 262 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 22 1 629 3 975 4 141 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 293 3 893 3 893 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 22 336 82 248 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 142 363 1 712 1 722 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 51 81 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 91 282 1 712 1 722 IX. Zysk (strata) z -4 359 -4 258 813 1 157 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 461 1 206 958 1 493 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 53 140 107 238 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 520 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 408 546 851 1 255 XI. Koszty finansowe 707 1 347 1 217 1 799 1. Odsetki, w tym: 663 1 204 664 1 016 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 31 61 inwestycji 4. Inne 13 82 553 783 XII. Zysk (strata) z -4 605 -4 399 554 851 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -13 -13 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 12 2. Straty nadzwyczajne 15 25 XIV. Zysk (strata) brutto -4 618 -4 412 554 851 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -34 155 556 688 a) część bieżąca -34 155 556 688 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 584 -4 567 -2 163 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 584 -2 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,15 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 34 626 37 114 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 27 261 24 587 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 197 -2 162 -32 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 281 14 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 175 175 - z tytułu różnic 48 106 14 kursowych (wycena - Mainz - 2001r.) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 420 2 443 46 - pokrycia straty 2 443 2 443 - z tytułu różnic -23 46 kursowych (wycena - Mainz - 2002r.) - 4.2. Kapitał zapasowy na -2 197 25 099 24 726 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 548 8 226 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -175 -175 -122 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 175 175 122 - zbycia środków trwałych 175 175 122 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -175 5 373 8 104 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 443 -2 443 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 443 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 443 - przeniesienia straty z 2 443 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 443 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 584 -4 567 163 a) zysk netto -17 163 b) strata netto 4 567 4 567 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -4 513 30 165 37 254 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 584 -4 567 -2 163 II. Korekty razem 7 212 4 386 -3 769 -4 501 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 840 1 328 651 1 297 3. (Zyski) straty z tytułu 11 11 239 -11 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -633 -1 156 555 777 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 293 -3 893 -3 893 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 2 108 2 322 -2 257 -1 133 8. Zmiana stanu należności 5 921 4 706 -1 547 -8 668 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 439 -3 847 2 021 8 610 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 404 -271 445 -462 międzyokresowych 11. Inne korekty 17 -1 018 III. Przepływy pieniężne 2 628 -181 -3 771 -4 338 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 650 1 173 3 926 5 168 1. Zbycie wartości 650 1 075 3 926 5 010 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 98 158 tym: a) w jednostkach 98 powiązanych - zbycie aktywów 98 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 158 jednostkach - zbycie aktywów 158 158 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 250 798 1. Nabycie wartości 778 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 10 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 250 10 tym: a) w jednostkach 2 250 powiązanych - nabycie aktywów 2 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 jednostkach - nabycie aktywów 10 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 650 -1 077 3 926 4 370 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 657 4 289 -2 026 2 968 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 609 4 154 -2 133 2 730 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 48 135 107 238 II. Wydatki 4 013 8 283 -1 686 3 493 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 779 5 712 -2 617 1 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 553 1 280 165 347 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 681 1 291 663 1 016 9. Inne wydatki finansowe 103 176 III. Przepływy pieniężne -2 356 -3 994 -340 -525 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 922 -5 252 -185 -493 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 174 -308 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 779 7 953 1 510 1 818 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 701 2 701 1 325 1 325 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz