WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 99 164 36 204 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130 47 III. Zysk (strata) brutto -1 855 -677 IV. Zysk (strata) netto -2 443 -892 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 21 220 28 605 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 44 927 15 823 01-12-31 VII. Zobowiązania, długoterminowe (stan na 11 904 4 192 2001-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 33 023 11 630 2001-12-31) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 34 626 12 195 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 260 1 500 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 130 239 01-12-31 XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -1 zł/Euro) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/Euro) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,25 5,72 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 34 219 30 535 1. Wartości niematerialne i prawne 1 230 371 2. Rzeczowy majątek trwały 2 28 981 26 844 3. Finansowy majątek trwały 3 2 340 2 273 4. Należności długoterminowe 4 2 668 1 047 II. Majątek obrotowy 41 765 37 343 1. Zapasy 5 13 859 17 034 2. Należności krótkoterminowe 6 19 953 18 355 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 136 5. Środki pieniężne 9 7 953 1 818 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 236 1 545 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 236 1 545 A k t y w a, r a z e m 81 220 69 423 PASYWA I. Kapitał własny 34 626 37 114 1. Kapitał akcyjny 11 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 27 319 24 601 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 548 8 226 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -58 -14 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 443 41 II. Rezerwy 396 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 396 0 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 44 927 30 112 1. Zobowiązania długoterminowe 17 11 904 1 955 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 33 023 28 157 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 271 2 197 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 81 220 69 423
Wartość księgowa 34 626 37 114 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 16,25 17,42 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,00
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 50 - na rzecz jednostek zależnych 50 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 7 358 7 767 - weksel RCB 3 417 3 899 - roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 - gwarancje z tytułu robót budowlanych 2 931 2 858 Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 358 7 817
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 99 164 86 817 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 97 598 86 574 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 566 243 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 100 748 82 941 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 99 664 82 738 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 084 203 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -1 584 3 876 IV. Koszty sprzedaży 2 311 2 838 V. Koszty ogólnego zarządu 3 242 3 415 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 137 -2 377 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 14 578 8 514 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 311 3 311 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130 2 826 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 147 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 001 1 412 XIII. Koszty finansowe 29 3 987 3 586 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 856 799 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1 -49 1. Zyski nadzwyczajne 30 2 54 2. Straty nadzwyczajne 31 1 103 XVI. Zysk (strata) brutto -1 855 750 XVII. Podatek dochodowy 32 588 709 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -2 443 41
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 443 41 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 130 239 2 130 239 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,15 0,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,00 0,00 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 37 114 37 079 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 37 114 37 075 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 260 4 260 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 260 4 260 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 24 587 22 193 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 674 2 394 a) zwiększenie (z tytułu) 2 719 2 436 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 41 1 226 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z likwidacji środków trwałych 2 678 1 210 b) zmniejszenie (z tytułu) 45 42 - pokrycia straty - różnica z wyceny oddziału zagranicznego -58 28 - różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 13 14 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 27 261 24 587 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 226 9 436 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 678 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 678 1 210 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 678 1 210 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 548 8 226 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 443 41 a) zysk netto 0 41 b) strata netto 2 443 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 34 626 37 114
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 62 -10 200 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -2 444 41 II. Korekty razem 2 506 -10 241 1. Amortyzacja 2 588 2 383 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 025 -25 3. Odsetki i dywidendy 2 566 1 002 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 404 -6 512 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 588 709 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 188 -864 8. Zmiana stanu zapasów 3 175 -8 711 9. Zmiana stanu należności -5 647 1 795 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 14 417 -357 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 417 197 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 199 142 13. Pozostałe korekty 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 7 582 5 045 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 394 7 433 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 695 6 282 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 541 0 - w jednostkach zależnych 540 0 - w jednostkach stowarzyszonych 1 0 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 158 1 004 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 6. Otrzymane dywidendy 147 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -812 -2 388 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -10 -32 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -777 -1 544 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -15 0 - w jednostkach zależnych -15 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -10 -812 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Pozostałe wydatki 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 509 4 763 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 8 914 14 520 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 8 650 14 368 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 264 152 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -10 423 -9 757 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -6 -7 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -6 826 -7 764 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -6 -5 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -754 -478 11. Zapłacone odsetki -2 831 -1 301 12. Pozostałe wydatki -202 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 6 135 -392 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6 135 -392 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 2 210 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 818 2 210 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 7 953 1 818
kom emitent ewa/zdz