PEKABEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 12:21

[2001/08/14 12:21] PEKABEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 814	56 697	7 510	15 842
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	522	815	152	228
III. Zysk (strata) brutto	162	397	47	111
IV. Zysk (strata) netto	-380	-532	-110	-149
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		79 467		23 523	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		37 063		10 971	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 130 239		2 130 239	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		17,40		5,15	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	31 647	31 879
1. Wartości niematerialne i prawne	788	429
2. Wartość firmy z konsolidacji	969	73
3. Rzeczowy majątek trwały	28 015	29 779
4. Finansowy majątek trwały	604	424
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	194	129
5. Należności długoterminowe	1 272	1 174
II. Majątek obrotowy	46 051	46 131
1. Zapasy	20 179	16 960
2. Należności krótkoterminowe	24 368	27 380
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0
5. Środki pieniężne	1 504	1 790
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 769	2 272
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 769	2 272
A k t y w a r a z e m	79 467	80 282
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 063	36 435
1. Kapitał akcyjny	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	26 920	25 658
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 859	8 022
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	-51
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 444	-1 571
9. Zysk (strata) netto	-532	-152
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	105	262
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	40	326
IV. Rezerwy	21	72
1. Rezerwy na podatek dochodowy	21	72
2. Pozostałe rezerwy	0	0
V. Zobowiązania	41 421	42 202
1. Zobowiązania długoterminowe	2 433	2 330
2. Zobowiązania krótkoterminowe	38 988	39 872
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	816	984
P a s y w a r a z e m	79 467	80 282

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od ... do ...	2 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 814	56 697
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 793	53 051
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 021	3 646
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 220	53 873
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 574	51 207
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 646	2 666
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 594	2 824
IV. Koszty sprzedaży	322	1 210
V. Koszty ogólnego zarządu	1 812	2 932
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 460	-1 318
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 717	3 888
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 735	1 755
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	522	815
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	963	1 507
XIII. Koszty finansowe	1 279	1 906
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	206	416
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	30	45
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	-14	26
XVIII. Zysk (strata) brutto	162	397
XIX. Podatek dochodowy	565	708
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	38	-232
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	15	-11
XXIII. Zysk (strata) netto	-380	-532

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od ... do ...	2 kwartały narastająco / 2000 okres od ... do ...
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 520	-4 764
I. Zysk (strata) netto	-380	-532
II. Korekty razem	-4 140	-4 232
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	14	-11
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-38	232
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	758	1 454
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	239	-11
5. Odsetki i dywidendy	572	811
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 600	-3 600
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-571	0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	565	708
9. Podatek dochodowy zapłacony	-466	-598
10. Zmiana stanu zapasów	4 138	5 727
11. Zmiana stanu należności	-13 933	-18 913
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 828	11 551
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	464	-434
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-128	-1 162
15. Pozostałe korekty	18	14
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 131	3 575
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 936	4 390
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 926	4 232
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	11	158
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	805	815
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	180	190
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	615	615
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	10	10
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 119	664
I. Wpływy z działalności finansowej	3 681	3 780
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 731	2 830
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	950	950
7. Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 562	3 116
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2	2
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 952	1 952
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-3	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	165	347
11. Zapłacone odsetki	446	815
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-270	-524
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-270	-524
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	-16	2 028
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-286	1 504

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na ... koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 263	10 230
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010	1 010
- weksle in blanco RCB	3 688	3 659
- gwarancje z tytułu robót	5 565	5 561
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 263	10 230

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-08-14 Marek Jarzemski - Członek Zarządu
01-08-14 Aleksander Wiethan - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS