WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 24 775 111 115 6 850 30 442 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 953 3 338 540 915 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 631 952 174 261 IV. Zysk (strata) netto -545 -1 129 -151 -309 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 88 025 24 994 01-12-31 VI. Zobowiazania razem (stan 50 307 14 284 na 31.12.2001r.) VII. Zobowiazania 12 057 3 423 długoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VIII. Zobowiazania 38 250 10 861 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001r.) VI. Kapitał własny (stan na 36 299 10 307 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 4 260 1 210 na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 130 239 2 130 239 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 17,04 4,84 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 35 697 31 198 31 606 1. Wartości niematerialne i 833 692 480 prawne 2. Wartość firmy z 794 887 88 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 31 234 27 608 29 340 4. Finansowy majątek trwały -125 757 514 - akcje i udziały w -125 110 129 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 961 1 254 1 183 II. Majątek obrotowy 47 336 50 221 39 189 1. Zapasy 21 935 19 373 18 551 2. Należności krótkoterminowe 16 990 29 425 18 457 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 136 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 410 1 423 2 044 III. Rozliczenia 4 992 1 395 1 621 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 667 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 325 1 395 1 621 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 88 025 82 814 72 416 P a s y w a I. Kapitał własny 36 299 37 202 35 465 1. Kapitał akcyjny 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 293 27 095 25 460 4. Kapitał rezerwowy z 5 303 7 860 8 022 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 269 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 75 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 429 -1 429 -1 076 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 129 -584 -1 543 II. Rezerwa kapitałowa z 51 79 268 konsolidacji III. Kapitał własny 26 38 328 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 21 24 77 1. Rezerwy na podatek 21 24 77 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 V. Zobowiązania 50 307 44 173 34 021 1. Zobowiązania 12 057 2 395 2 356 długoterminowe 2. Zobowiązania 38 250 41 778 31 665 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 319 1 298 2 255 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 88 025 82 814 72 416
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 24 775 111 115 106 703 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 23 066 104 151 96 793 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 709 6 964 9 910 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 532 106 024 100 541 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 24 082 100 550 91 375 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 450 5 474 9 166 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -757 5 091 6 162 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 697 2 311 2 838 V. Koszty ogólnego zarządu 1 061 5 945 6 072 VI. Zysk (strata) na -2 515 -3 165 -2 748 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 011 14 031 7 350 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 543 7 528 3 000 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 953 3 338 1 602 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 10 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 415 2 029 1 441 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 663 4 287 3 797 XIV. Zysk (strata) na 704 1 080 -744 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 1 -50 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 54 2. Straty nadzwyczajne 1 1 104 XVI. Odpis wartości firmy z 153 235 146 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 79 106 169 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 631 952 -771 XIX. Podatek dochodowy 872 1 580 816 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -316 -525 -2 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -13 -25 -46 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -545 -1 129 -1 543
Zysk (strata) netto (za 12 -1 129 -1 543 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,52 -0,72 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 8 534 2 277 -9 089 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -545 -1 129 -1 543 II. Korekty razem 9 080 3 406 -7 546 1. Zysk (strata) -13 -25 -47 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 316 525 2 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 983 3 166 2 626 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 989 1 022 -24 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 188 2 639 1 204 6. (Zysk) strata z tytułu -6 283 -9 915 -5 455 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -55 -55 -20 rezerw 8. Podatek dochodowy 872 1 580 816 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 441 -1 885 -1 008 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -2 498 -3 397 -8 656 11. Zmiana stanu należności 9 268 39 2 999 12. Zmiana stanu zobowiązań 9 217 13 884 -184 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -3 230 -3 276 38 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -215 -895 163 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -18 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 2 696 5 873 2 596 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 184 8 394 7 296 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 643 7 695 6 282 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 541 541 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 540 540 0 - w jednostkach 1 1 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 158 1 004 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 10 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -488 -2 521 -4 700 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -484 -674 -453 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 10 -1 282 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -555 -555 -3 435 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -15 -15 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 541 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 -10 -812 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -4 242 -1 768 5 761 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -98 8 060 15 946 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 553 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub -298 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 185 6 848 15 056 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 950 185 7. Pozostałe wpływy 15 262 152 II. Wydatki z tytułu -4 144 -9 828 -10 185 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -109 -194 -7 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -3 494 -6 349 -8 143 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 -6 -5 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 111 -366 -478 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 203 -2 901 -1 343 12. Pozostałe wydatki 550 -12 -209 D. Przepływy pieniężne 6 988 6 382 -732 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 6 988 6 382 -732 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na -1 2 028 2 776 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 987 8 410 2 044 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 2 931 4 465 2 908 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 50 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 4 427 4 427 4 909 pozabilansowe (z tytułu) - weksel RCB 3 417 3 417 3 899 - roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 1 010 Zobowiązania pozabilansowe, 7 358 8 892 7 817 razem
kom emitent mra/zdz 09:36 02/03/01