WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 938 29 103 4 845 8 128 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 356 -1 082 366 -302 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 366 -5 220 1 179 -1 458 IV. Zysk (strata) netto 4 178 -6 155 1 128 -1 719 V. Przepływy pieniężne 11 993 12 177 2 991 3 604 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 907 -7 561 -1 473 -2 238 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 686 -4 935 -421 -1 461 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 400 -319 1 098 -94 netto, razem IX. Aktywa razem 249 583 259 182 62 254 76 720 X. Zobowiązania i rezerwy 31 236 32 549 7 791 9 635 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 450 6 665 1 110 1 973 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 614 19 584 4 643 5 797 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 218 347 226 633 54 463 67 085 XIV. Kapitał zakładowy 21 250 21 250 5 300 6 290 XV. Liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,20 -0,29 0,05 -0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,20 -0,29 0,05 -0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,28 10,67 2,56 3,16 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 10,28 10,67 2,56 3,16 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe -24 366 -20 726 -25 693 -28 608 2.1. Na rzecz jednostek -24 164 -20 516 -25 483 -28 398 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i -24 164 -20 516 -28 398 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych -202 -210 -210 -210 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i -202 -210 -210 -210 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, -24 366 -20 726 -25 693 -28 608 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 201 450 190 774 203 072 221 177 1. Wartości niematerialne i 562 809 1 358 1 594 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 157 877 157 935 173 785 183 186 3. Należności 917 1 332 długoterminowe 3.1. Od jednostek 917 1 332 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 42 018 32 030 26 921 34 942 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 42 018 32 030 26 921 34 942 finansowe a) w jednostkach 41 917 31 929 26 820 34 871 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 101 101 101 71 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 993 91 123 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 993 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 91 123 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 133 52 063 56 110 52 288 1. Zapasy 2 2 2. Należności 28 904 35 050 43 984 44 435 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 25 362 31 392 40 318 40 340 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 542 3 658 3 666 4 095 jednostek 3. Inwestycje 18 883 16 564 11 387 7 444 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 18 883 16 564 11 387 7 444 finansowe a) w jednostkach 490 3 570 2 086 1 695 powiązanych b) w pozostałych 17 880 12 485 8 867 4 271 jednostkach c) środki pieniężne i inne 513 509 434 1 478 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 344 447 739 409 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 249 583 242 837 259 182 273 465 P a s y w a I. Kapitał własny 218 347 216 549 226 633 236 268 1. Kapitał zakładowy 21 250 21 250 21 250 21 250 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 165 434 183 102 184 548 179 349 5. Kapitał z aktualizacji 27 485 28 436 26 990 27 707 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -18 619 4 482 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 178 2 380 -6 155 3 480 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 31 236 26 288 32 549 37 197 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 630 88 150 521 1.1. Rezerwa z tytułu 396 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 88 88 89 89 emerytalne i podobne a) długoterminowa 88 88 89 89 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 3 146 61 432 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 146 61 432 2. Zobowiązania 4 450 4 782 6 665 7 928 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 450 4 782 6 665 7 928 jednostek 3. Zobowiązania 18 614 16 454 19 584 22 292 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 967 30 19 646 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 837 4 602 7 788 9 941 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 11 810 11 822 11 777 11 705 4. Rozliczenia 4 542 4 964 6 150 6 456 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 542 4 964 6 150 6 456 międzyokresowe a) długoterminowe 2 633 3 004 4 134 4 490 b) krótkoterminowe 1 909 1 960 2 016 1 966 P a s y w a r a z e m 249 583 242 837 259 182 273 465
Wartość księgowa 218 347 216 549 226 633 236 268 Liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 Wartość księgowa na jedną 10,28 10,19 10,67 11,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 Rozwodniona wartość 10,28 10,19 10,67 11,12 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 9 030 17 938 13 535 29 103 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 974 17 834 13 465 28 924 1. Przychody netto ze 9 030 17 938 13 535 29 103 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 079 10 665 8 837 17 973 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 058 10 632 8 813 17 930 1. Koszt wytworzenia 6 079 10 665 8 837 17 973 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 951 7 273 4 698 11 130 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 403 6 456 4 717 9 313 VI. Zysk (strata) na 548 817 -19 1 817 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 245 5 463 753 983 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 357 1 393 494 655 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 888 4 070 259 328 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 050 4 924 3 828 3 882 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 4 738 4 738 3 598 3 598 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -3 688 186 230 284 IX. Zysk (strata) z 2 743 1 356 -3 094 -1 082 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 362 9 348 3 866 6 414 1. Dywidendy i udziały w 196 196 137 137 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 192 192 137 137 2. Odsetki, w tym: 322 633 287 536 - od jednostek powiązanych 28 232 175 252 3. Zysk ze zbycia 172 337 166 166 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 5 523 7 369 2 174 2 174 inwestycji 5. Inne -851 813 1 102 3 401 XI. Koszty finansowe 6 244 6 338 10 124 10 552 1. Odsetki, w tym: 99 192 325 756 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 000 3 000 9 803 9 803 inwestycji 4. Inne 3 145 3 146 -4 -7 XII. Zysk (strata) z 1 861 4 366 -9 352 -5 220 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 861 4 366 -9 352 -5 220 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 63 188 283 935 a) część bieżąca 660 785 283 935 b) część odroczona -597 -597 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 798 4 178 -9 635 -6 155 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 617 -4 585 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 21 250 000 21 250 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,26 -0,22 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 21 250 000 21 250 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,26 -0,22 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 216 549 214 169 236 268 232 788 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 216 549 214 169 236 268 232 788 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 21 250 21 250 21 250 21 250 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 21 250 21 250 21 250 21 250 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 183 102 182 977 179 349 177 681 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -17 668 -17 543 5 199 6 867 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 951 1 076 5 199 6 867 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 482 4 482 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału rezerwowego z 951 1 076 717 2 385 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) -18 619 -18 619 - pokrycia straty -18 619 -18 619 - 4.2. Kapitał zapasowy na 165 434 165 434 184 548 184 548 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 28 436 28 561 27 707 29 375 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -951 -1 076 -717 -2 385 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -951 -1 076 -717 -2 385 - zbycia środków trwałych -951 -1 076 -717 -2 385 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 27 485 27 485 26 990 26 990 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -18 619 -18 619 4 482 4 482 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 482 4 482 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 482 4 482 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 482 -4 482 - przeniesienia zysku na -4 482 -4 482 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -18 619 -18 619 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -18 619 -18 619 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 619 18 619 - pokrycia straty z 18 619 18 619 kapitału zapasowego - - - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 798 4 178 -9 635 -6 155 a) zysk netto 1 798 4 178 b) strata netto -9 635 -6 155 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 218 347 218 347 226 633 226 633 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 218 347 218 347 226 633 226 633 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 798 4 178 -9 635 -6 155 II. Korekty razem 7 901 7 815 15 882 18 332 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 390 9 023 8 908 18 075 3. (Zyski) straty z tytułu 869 -793 -726 -2 970 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -338 -452 129 500 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 497 -1 700 -659 -790 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 542 3 542 -371 -371 7. Zmiana stanu zapasów -2 -2 8. Zmiana stanu należności 6 358 7 646 1 911 -2 129 9. Zmiana stanu zobowiązań 406 -1 165 -335 -441 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 313 -3 891 -604 -2 666 międzyokresowych 11. Inne korekty -4 514 -4 393 7 629 9 124 III. Przepływy pieniężne 9 699 11 993 6 247 12 177 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 145 101 206 854 37 585 38 342 1. Zbycie wartości 736 772 -217 -7 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 144 365 206 082 37 802 38 349 tym: a) w jednostkach -364 1 453 650 1 197 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 192 192 137 137 zyskach - spłata udzielonych 862 960 442 912 pożyczek długoterminowych - odsetki 276 301 71 148 - inne wpływy z aktywów -1 694 finansowych b) w pozostałych 144 729 204 629 37 152 37 152 jednostkach - zbycie aktywów 144 725 204 625 37 150 37 150 finansowych - dywidendy i udziały w 4 4 2 2 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -146 157 -212 761 -45 924 -45 903 1. Nabycie wartości -1 832 -3 628 -921 -900 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -142 490 -204 298 -45 003 -45 003 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -142 490 -204 298 -45 003 -45 003 jednostkach - nabycie aktywów -142 490 -204 298 -45 003 -45 003 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -1 835 -4 835 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 056 -5 907 -8 339 -7 561 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -487 87 -69 89 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -441 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -46 87 -69 89 II. Wydatki -750 -1 773 -2 306 -5 024 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -698 -1 629 -1 969 -4 239 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -52 -144 -337 -785 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 237 -1 686 -2 375 -4 935 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 7 406 4 400 -4 467 -319 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 357 -1 044 15 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 315 6 321 5 749 1 601 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 721 10 721 1 282 1 282 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz