WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 277 964 319 258 75 072 89 163 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 695 -4 898 188 -1 368 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 260 -3 724 70 -1 040 IV. Zysk (strata) netto -1 328 -2 786 -359 -778 V. Przepływy pieniężne 28 124 8 518 7 015 2 521 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 448 -10 857 -1 359 -3 214 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 321 -2 379 -2 574 -704 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 12 355 -4 718 3 082 -1 397 netto, razem IX. Aktywa razem 366 926 386 632 91 523 114 446 X. Zobowiązania i rezerwy 124 408 130 424 31 031 38 606 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 974 6 900 1 989 2 042 długoterminowe XII. Zobowiązania 104 193 114 801 25 989 33 982 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 239 500 254 586 59 739 75 359 XIV. Kapitał zakładowy 21 250 21 250 5 300 6 290 XV. Liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,06 -0,13 -0,02 -0,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,06 -0,13 -0,02 -0,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,27 11,98 2,81 3,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,27 11,98 2,81 3,55 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 209 815 212 106 226 095 235 234 1. Wartości niematerialne i 1 826 2 288 2 813 3 154 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 836 4 290 1 528 1 702 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 180 237 180 424 197 547 205 247 4. Należności 1 494 1 984 19 1 899 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 1 494 1 984 19 1 899 jednostek 5. Inwestycje 24 419 23 104 24 074 23 086 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 24 419 23 104 24 074 23 086 finansowe a) w jednostkach 23 824 22 509 23 256 22 531 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 822 3 916 3 600 3 633 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 19 766 16 063 19 656 18 624 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 595 595 818 555 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 003 16 114 146 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 993 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 10 16 114 146 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 157 111 143 979 160 537 161 055 1. Zapasy 18 916 19 332 27 504 27 004 2. Należności 101 036 96 402 112 404 114 678 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 971 751 19 powiązanych 2.2. Od pozostałych 99 065 95 651 112 385 114 678 jednostek 3. Inwestycje 34 595 24 308 16 508 15 472 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 34 595 24 196 16 508 11 201 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 18 465 13 068 9 167 300 jednostkach c) środki pieniężne i inne 16 130 11 128 7 341 10 901 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 112 4 271 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 564 3 937 4 121 3 901 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 366 926 356 085 386 632 396 289 P a s y w a I. Kapitał własny 239 500 245 059 254 586 255 489 1. Kapitał zakładowy 21 250 21 250 21 250 21 250 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 186 591 205 628 204 404 202 252 5. Kapitał z aktualizacji 27 485 28 421 26 990 27 708 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 5 502 -9 023 4 728 6 890 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 328 -1 217 -2 786 -2 611 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 975 -1 939 -446 484 III. Ujemna wartość firmy 1 043 1 216 2 068 2 329 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 124 408 111 749 130 424 137 987 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 145 3 659 3 221 6 422 1.1. Rezerwa z tytułu 598 202 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 870 3 107 2 686 5 317 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 701 3 107 2 410 3 278 b) krótkoterminowa 169 276 2 039 1.3. Pozostałe rezerwy 3 677 350 535 1 105 a) długoterminowe 115 115 115 360 b) krótkoterminowe 3 562 235 420 745 2. Zobowiązania 7 974 5 809 6 900 8 326 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 974 5 809 6 900 8 326 jednostek 3. Zobowiązania 104 193 96 173 114 801 115 935 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 92 28 24 625 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 83 603 76 201 94 324 94 964 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 20 498 19 944 20 453 20 346 4. Rozliczenia 5 096 6 108 5 502 7 304 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 096 6 108 5 502 7 304 międzyokresowe a) długoterminowe 812 1 046 818 910 b) krótkoterminowe 4 284 5 062 4 684 6 394 P a s y w a r a z e m 366 926 356 085 386 632 396 289
Wartość księgowa Liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 Wartość księgowa na jedną 11,27 11,53 11,98 12,02 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 21 250 000 21 250 000 21 250 000 21 250 000 Rozwodniona wartość 11,27 11,53 11,98 12,02 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 190 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 190 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 190 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 366 80 006 15 100 91 098 2.1. Na rzecz jednostek 20 516 15 000 30 198 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 20 516 15 000 30 198 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 24 366 59 490 100 60 900 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 366 59 490 100 60 900 poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) 49 250 67 633 -zabezpieczenia celne 49 250 -inne łącznie z 67 633 wekslowymi - Pozycje pozabilansowe, 73 806 80 006 82 733 91 098 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 144 923 277 964 159 239 319 258 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 574 10 912 1. Przychody netto ze 112 259 212 954 113 785 236 466 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 32 664 65 010 45 454 82 792 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 127 087 245 474 145 319 285 592 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 655 2 548 1. Koszt wytworzenia 99 393 190 186 106 251 215 052 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 27 694 55 288 39 068 70 540 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 17 836 32 490 13 920 33 666 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 014 9 212 6 948 10 568 V. Koszty ogólnego zarządu 13 026 26 360 10 805 29 512 VI. Zysk (strata) na -204 -3 082 -3 833 -6 414 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 761 9 615 4 414 6 985 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 849 2 977 844 1 637 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 912 6 638 3 570 5 348 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 741 5 838 3 313 5 469 operacyjne 1. Strata ze zbycia 91 93 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -27 26 12 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 3 677 5 719 3 301 5 457 IX. Zysk (strata) z 3 816 695 -2 732 -4 898 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 257 9 236 6 135 11 426 1. Dywidendy i udziały w 4 4 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 294 589 696 1 061 - od jednostek powiązanych 7 7 283 283 3. Zysk ze zbycia 312 477 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 198 349 1 001 1 001 inwestycji 5 . Inne 3 449 7 817 4 438 9 364 XI. Koszty finansowe 6 740 9 638 5 195 10 536 1. Odsetki, w tym: 223 556 1 097 1 756 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 140 140 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 377 8 942 4 098 8 780 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 333 293 -1 792 -4 008 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -68 -71 -23 -23 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 62 62 2. Straty nadzwyczajne -68 -71 85 85 XV. Odpis wartości firmy 344 175 349 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 187 382 394 656 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 452 260 -1 596 -3 724 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 288 1 520 -243 1 401 a) część bieżąca 1 288 1 520 -243 1 401 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 98 147 105 117 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -373 -215 1 073 2 222 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -111 -1 328 -175 -2 786 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 267 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 21 250 000 21 250 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,01 -0,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 21 250 000 21 250 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,01 -0,01 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 245 059 241 652 258 139 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 245 059 241 652 258 139 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 21 250 21 250 21 250 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 21 250 21 250 21 250 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 205 628 202 901 200 952 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -19 037 -16 310 3 452 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 986 5 993 8 872 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 550 4 550 4 760 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 941 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z kapitału 1 100 2 384 rezerwowego z aktualizacji wyceny -odpis rezerwy 187 343 268 kapitalowej z konsolidacji -inne korekty 249 519 konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) -24 023 -22 303 -5 420 - pokrycia straty -18 742 -18 742 -1 065 -inne korekty -3 658 konsolidacyjne -odpis wartości firmy z -382 -697 konsolidacji -przeniesienie z kapitału -24 -24 z aktualizacji wyceny -inne korekty -2 201 -99 konsolidacyjne -sprzedaż i likwidacja -3 056 -3 056 środka trwałego - 4.2. Kapitał zapasowy na 186 591 186 591 204 404 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 28 421 28 561 29 376 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -936 -1 076 -2 386 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 24 24 -sprzedazy i likwidacji 24 24 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -960 -1 100 -2 386 - zbycia środków trwałych -943 -1 083 -przeniesienie różnicy -17 -17 -2 386 wartości netto powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych - w przypadku ich sprzedaży i likwidacji - 5.2. Kapitał z aktualizacji 27 485 27 485 26 990 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9 023 4 087 15 813 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 4 171 40 024 15 813 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 171 40 024 15 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 67 257 25 737 15 372 - podziału zysku z lat 607 5 701 ubiegłych udział w zysku jednostki 147 274 stowarzyszonej z poprzedniego okresu -zysk ze zbycia 2 880 2 880 inwestycji -korekta o rezerwy w 22 105 22 105 7 507 grupie konsolidacyjnej -korekta o zmianę składu 1 890 grupy -korekta konsolidacyjne 42 272 - b) zmniejszenia (z tytułu) -6 565 -898 -26 457 -przeznaczenie na kapitał -304 -304 -5 701 zapasowy korekta wypłaconej -192 -199 dywidendy w grupie przez jednostkę stowarzyszoną -przeznaczenie zysku na -302 -302 -9 461 pokrycie straty -naliczone nie zapłacone -99 -99 odsetki w grupie korekta wypłaconej -5 048 dywidendy w grupie w poprzednim okresie -pokrycie straty z 1 065 funduszu zapasowego -korekta z udziału -6 909 mniejszości w transakcji zrealizowanej w 2000r. -inne korekty -5 860 -204 konsolidacyjne - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 64 863 64 863 4 728 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -4 852 -35 937 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 852 -35 937 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -42 166 -42 166 - przeniesienia straty z -42 468 -42 468 lat ubiegłych do pokrycia -pokrycie straty z zysku 302 302 - b) zmniejszenia (z tytułu) -22 047 -18 742 -pokrycie straty z -18 742 -18 742 kapitału zapasowego -inne korekty -3 305 konsolidacyjne - 8.6. Strata z lat ubiegłych -59 361 -59 361 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 5 502 5 502 4 728 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 328 -1 328 -5 455 a) zysk netto 6 331 -5 455 b) strata netto -1 328 -7 659 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 239 500 239 500 251 917 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -111 -1 328 -175 -2 786 II. Korekty razem 16 219 29 452 6 353 11 304 1. Zyski (straty) 373 215 -1 073 -2 222 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -98 -147 -105 -117 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 315 13 520 11 179 22 854 - odpisy wartości firmy -187 -38 -261 -174 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 869 -793 -443 -2 687 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -157 71 562 1 319 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 812 -6 092 -1 108 -1 711 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 3 319 3 312 -227 -365 8. Zmiana stanu zapasów 436 1 197 -432 -1 983 9. Zmiana stanu należności -3 822 2 925 3 598 8 658 10. Zmiana stanu zobowiązań 11 149 14 832 2 847 -3 484 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -385 -5 576 -6 781 -8 711 międzyokresowych 12. Inne korekty 4 030 5 988 -1 664 -247 III. Przepływy pieniężne 16 108 28 124 6 178 8 518 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 148 341 208 443 38 124 39 497 1. Zbycie wartości 2 407 2 576 633 1 635 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 45 45 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 145 933 205 866 37 214 37 581 tym: a) w jednostkach 1 127 1 127 132 139 powiązanych - zbycie aktywów -7 finansowych - dywidendy i udziały w 192 192 139 139 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 935 935 finansowych b) w pozostałych 144 801 204 738 36 799 37 159 jednostkach - zbycie aktywów 144 724 204 624 36 949 37 159 finansowych - dywidendy i udziały w 4 4 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 73 110 -150 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 232 236 inwestycyjne II. Wydatki -149 860 -213 891 -48 830 -50 354 1. Nabycie wartości -4 569 -6 763 -2 828 -4 024 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -32 -60 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -142 490 -204 298 -45 258 -45 258 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -142 490 -204 298 -45 258 -45 258 jednostkach - nabycie aktywów -142 490 -204 298 -45 258 -45 258 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -2 769 -2 770 -744 -1 072 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 519 -5 448 -10 706 -10 857 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -506 3 376 1 946 5 185 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -926 2 434 1 309 3 954 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 420 942 637 1 231 II. Wydatki -1 677 -13 697 -4 196 -7 564 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 407 -12 930 -3 365 -5 823 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -84 -283 -1 -4 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -186 -484 -821 -1 728 9. Inne wydatki finansowe -9 -9 III. Przepływy pieniężne -2 182 -10 321 -2 250 -2 379 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 12 406 12 355 -6 778 -4 718 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 964 8 311 -5 952 -3 892 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 39 36 -2 -2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 14 517 14 568 15 172 13 112 początek okresu G. Środki pieniężne na 26 923 26 923 8 394 8 394 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 373 956 449 dysponowania
kom emitent mra/zdz