Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 68 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-08-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PEKAES | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie transakcji pochodnych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarł z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie w dniu 10 sierpnia 2009 roku dwie transakcje pochodne na następujących warunkach. Rodzaj pierwszej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,1185 PLN, Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 25.09.2009, Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej. Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Rodzaj drugiej: transakcja FORWARD Kwota i waluta transakcji wynosi: 700.000 EUR po kursie 4,1210 PLN Dzień rozliczenia i wygaśnięcia kontraktu: 23.10.2009 roku, Wartość i rodzaj zabezpieczenia rozliczenia transakcji: ustanowione zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Ramowej. Kontrakt sprzedany przez PEKAES SA bankowi. Transakcje zostały zawarte w oparciu o zawartą w dniu 6 lutego 2009 roku z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI SA z siedzibą w Warszawie umowę ramową zawieraną z klientem nie będącym konsumentem dotyczącą zasad współpracy w zakresie transakcji pochodnych i kasowych (informacja o zawarciu przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 3/2009). Transakcja nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku czy też terminu. Zawarcie ww. transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-11 | Krzysztof Zdziarski Jacek Hawliczek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||