PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 13:49

[2001/02/14 13:49] PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 525	77 699	3 477	19 422
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	572	-1 592	147	-398
III. Zysk (strata) brutto	3 601	1 729	926	432
IV. Zysk (strata) netto	3 134	1 262	806	315
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		70 169		18 205	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		31 418		8 151	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		1 303 940		1 303 940	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		24,09		6,25	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 877	34 272	35 202	24 388
1. Wartości niematerialne i prawne	310	367	581	359
2. Rzeczowy majątek trwały	5 004	5 342	6 679	21 311
3. Finansowy majątek trwały	28 563	28 563	27 942	2 718
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	35 314	36 159	48 091	34 860
1. Zapasy	4 179	4 513	8 564	10 073
2. Należności krótkoterminowe	19 966	25 562	32 745	21 259
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	10 360	5 176	3 044	781
5. Środki pieniężne	809	908	3 738	2 747
III. Rozliczenia międzyokresowe	978	1 421	201	507
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	911	1 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	67	103	201	507
A k t y w a r a z e m	70 169	71 852	83 494	59 755
P a s y w a
I. Kapitał własny	31 408	28 274	29 789	23 184
1. Kapitał akcyjny	6 600	6 600	6 600	6 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	38 550	38 550	38 539	34 531
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 087	1 087	1 097	5 105
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-16 091	-16 091	-18 531	-18 531
8. Zysk (strata) netto	1 262	-1 872	2 084	-4 521
II. Rezerwy		37
1. Rezerwy na podatek dochodowy		37
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	22 877	27 910	38 086	36 494
1. Zobowiązania długoterminowe			106	1 106
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 877	27 910	37 980	35 388
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 884	15 631	15 619	77
P a s y w a r a z e m	70 169	71 852	83 494	59 755

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 525	77 699	41 550	167 798
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 409	4 202	7 225	44 229
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 116	73 497	34 325	123 569
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	10 537	67 059	37 795	154 516
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	351	1 658	6 722	43 341
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 186	65 401	31 073	111 175
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 988	10 640	3 755	13 282
IV. Koszty sprzedaży	1 129	6 801	3 169	11 159
V. Koszty ogólnego zarządu	1 411	5 598	2 680	10 279
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	448	-1 759	-2 094	-8 156
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 037	2 581	1 198	8 963
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	913	2 414	4 897	9 401
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	572	-1 592	-5 793	-8 594
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			38 822	38 903
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	4 096	6 147	-2 168	1 012
XIII. Koszty finansowe	575	2 336	24 193	29 184
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	4 093	2 219	6 668	2 137
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-492	-490	-42	-32
1. Zyski nadzwyczajne	7	35	14	37
2. Straty nadzwyczajne	499	525	56	69
XVI. Zysk (strata) brutto	3 601	1 729	6 626	2 105
XVII. Podatek dochodowy	97	97	21	21
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	370	370
XIX. Zysk (strata) netto	3 134	1 262	6 605	2 084

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 262		2 084
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 303 940		1 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,97		1,58

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 605	7 759	-3 524	-7 034
I. Zysk (strata) netto	3 134	1 262	6 605	2 084
II. Korekty razem	2 471	6 497	-10 129	-9 118
1. Amortyzacja	297	1 399	603	2 816
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-338	-204	318	820
3. Odsetki i dywidendy	297	1 221	472	1 614
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 452	-5 289	-13 645	-17 554
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-37	-37
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	97	97
7. Podatek dochodowy zapłacony			-21	-21
8. Zmiana stanu zapasów	333	4 498	1 509	8 591
9. Zmiana stanu należności	5 596	12 127	-10 146	-18 220
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-927	-7 999	3 568	5 989
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	482	564	307	305
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	214	193	15 550	15 540
13. Pozostałe korekty	-91	-73	-8 644	-8 998
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 640	-2 403	5 047	11 238
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 448	11 138	28 629	38 735
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	18	18
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	83	1 162	250	7 796
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			11 313	11 313
- w jednostkach zależnych			11 313	11 313
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	6 346	9 907	17 056	19 535
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		50
6. Otrzymane dywidendy	1	1	10	91
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 088	13 541	23 582	27 497
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	30	81	268	282
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	46	371	251	1 902
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			11 014	11 041
- w jednostkach zależnych			11 014	11 041
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		289
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 012	12 800	11 995	14 115
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			46	46
7. Pozostałe wydatki			8	111
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 064	-8 285	-532	-2 607
I. Wpływy z działalności finansowej	7 238	17 546	9 867	13 727
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	6 900	17 342	9 867	13 727
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	338	204
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 302	25 831	10 399	16 334
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			1 000	1 100
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	11 005	24 610	8 607	12 820
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	297	1 221	498	1 594
12. Pozostałe wydatki			294	820
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-99	-2 929	991	1 597
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-99	-2 929	991	1 597
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				5
F. Środki pieniężne na początek okresu	908	3 738	2 747	2 141
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	809	809	3 738	3 738

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	300	4 193	7 693	7 693
- na rzecz jednostek zależnych			3 893	3 893
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 422	1 422	1 422	1 422
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych	86	86	86	86
- weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań	1 336	1 336	1 336	1 336
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 722	5 615	9 115	9 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
01-02-14 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
01-02-14 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS