PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 15:21

[2001/05/07 15:21] PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 092		2 978
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-512		-137
III. Zysk (strata) brutto		-629		-169
IV. Zysk (strata) netto		-629		-169
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		67 774		18 738	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		30 779		8 509	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 303 940		1 303 940	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		23,60		6,52	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	33 326	33 877	6 919	35 214
1. Wartości niematerialne i prawne	267	310	568	590
2. Rzeczowy majątek trwały	4 496	5 004	6 351	6 681
3. Finansowy majątek trwały	28 563	28 563		27 943
4. Należności długoterminowe	0
II. Majątek obrotowy	33 406	35 314	74 371	47 553
1. Zapasy	3 059	4 179	8 039	8 678
2. Należności krótkoterminowe	19 545	19 966	32 941	32 094
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	10 372	10 360	30 971	3 043
5. Środki pieniężne	430	809	2 420	3 738
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 042	978	1 544	1 519
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	910	911	1 318	1 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	132	67	226	201
A k t y w a r a z e m	67 774	70 169	82 834	84 286
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 779	31 408	30 179	30 435
1. Kapitał akcyjny	6 600	6 600	6 600	6 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	38 550	38 550	38 550	38 539
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 087	1 087	1 087	1 098
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-14 829	-16 091	-15 187	-18 532
8. Zysk (strata) netto	-629	1 262	-871	2 730
II. Rezerwy	0	0	37	37
1. Rezerwy na podatek dochodowy		0	37	37
2. Pozostałe rezerwy		0
III. Zobowiązania	21 113	22 877	37 013	38 145
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	83	106
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21 113	22 877	36 930	38 039
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 882	15 884	15 605	15 669
P a s y w a r a z e m	67 774	70 169	82 834	84 286

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 092		23 035
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		907		929
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		10 185		22 106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 416		20 350
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		269		504
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 147		19 846
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 676		2 685
IV. Koszty sprzedaży		807		2 037
V. Koszty ogólnego zarządu		1 386		1 328
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-517		-680
VII. Pozostałe przychody operacyjne		477		402
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		473		126
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-513		-404
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		124		742
XIII. Koszty finansowe		241		1 210
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-630		-872
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1		1
1. Zyski nadzwyczajne		4		1
2. Straty nadzwyczajne		3
XVI. Zysk (strata) brutto		-629		-871
XVII. Podatek dochodowy		0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-629		-871

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-629		-871
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 303 940		1 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,48		-0,66

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-584		-986
I. Zysk (strata) netto		-629		-871
II. Korekty razem		45		-115
1. Amortyzacja		278		379
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
3. Odsetki i dywidendy		222		383
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-63		-38
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0
7. Podatek dochodowy zapłacony		0
8. Zmiana stanu zapasów		1 120		639
9. Zmiana stanu należności		421		-233
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 868		-1 150
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-88		-88
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		22
13. Pozostałe korekty		1		-7
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		324		33
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		438		576
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		438		65
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				511
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		114		543
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		102		48
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		12		475
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-119		-365
I. Wpływy z działalności finansowej		103		9 227
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				9 227
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		103
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		222		9 592
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				9 209
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		222		383
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-379		-1 318
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-379		-1 318
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		809		3 738
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		430		2 420

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		300	7 693	7 693
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 422	1 422	1 422	1 422
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych	86	86	86	86
- weksle własne na zabezbieczenie zobowiązań	1 336	1 336	1 336	1 336
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 422	1 722	9 115	9 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
01-05-07 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
01-05-07 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS