PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 15:07

[2001/08/06 15:07] PEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 84721 9393 1236 101
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-929-1 441-264-401
III. Zysk (strata) brutto-359-988-106-275
IV. Zysk (strata) netto-359-988-106-275
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 64 313 19 03701-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 30 032 8 89001-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 1 303 940 1 303 94001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 23,03 6,8201-06-30


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały33 55333 32623 93124 713
1. Wartości niematerialne i prawne426267403568
2. Rzeczowy majątek trwały4 5644 4965 7346 351
3. Finansowy majątek trwały28 56328 56317 79417 794
4. Należności długoterminowe0  
II. Majątek obrotowy29 69533 40653 20456 577
1. Zapasy2 1713 0597 6498 039
2. Należności krótkoterminowe17 86919 54528 72932 941
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9 35710 37215 94713 177
5. Środki pieniężne2984308792 420
III. Rozliczenia międzyokresowe1 0651 0421 5091 544
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego9829101 3181 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe83132191226
A k t y w a r a z e m64 31367 77478 64482 834
P a s y w a   
I. Kapitał własny30 03230 77929 72030 179
1. Kapitał akcyjny6 6006 6006 6006 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0  
3. Kapitał zapasowy38 55038 55038 55038 550
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 0871 0871 0871 087
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0 1 161
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0  
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-15 217-14 829-16 963-15 187
8. Zysk (strata) netto-988-629-715-871
II. Rezerwy003737
1. Rezerwy na podatek dochodowy  3737
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania18 45821 11333 29137 013
1. Zobowiązania długoterminowe   83
2. Zobowiązania krótkoterminowe18 45821 11333 29136 930
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów15 82315 88215 59615 605
P a s y w a r a z e m64 31367 77478 64482 834


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 84721 93923 65246 687
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów9131 8201 0291 958
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 93420 11922 62344 729
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów9 12018 53620 76541 115
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów199468431935
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 92118 06820 33440 180
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 7273 4032 8875 572
IV. Koszty sprzedaży7601 5672 0164 053
V. Koszty ogólnego zarządu1 3382 7241 4312 759
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-371-888-560-1 240
VII. Pozostałe przychody operacyjne835608741 276
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6401 1131 1201 246
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-928-1 441-806-1 210
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9971 1211 2171 959
XIII. Koszty finansowe2154562501 460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-146-776161-711
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-213-212-5-4
1. Zyski nadzwyczajne371819
2. Straty nadzwyczajne2162192323
XVI. Zysk (strata) brutto-359-988156-715
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-359-988156-715
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -988 156
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 303 940 1 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,76 0,12


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia8052212 8541 868
I. Zysk (strata) netto-359-988156-715
II. Korekty razem1 1641 2092 6982 583
1. Amortyzacja251529374753
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-169-169134134
3. Odsetki i dywidendy199421296679
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-768-831-1 794-1 832
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0  
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0  
7. Podatek dochodowy zapłacony0  
8. Zmiana stanu zapasów7901 9103901 029
9. Zmiana stanu należności1 5591 9803 5973 364
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-753-2 621-373-1 523
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych42-4642-46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-913-16-16
13. Pozostałe korekty22234841
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)9871 311-616-583
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 5071 9453 8054 381
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0  
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2440800865
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu1 5051 5052 9553 466
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  5050
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej5206344 4214 964
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych2022023252
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego318420170218
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 124 2194 694
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 924-2 043-3 779-4 144
I. Wpływy z działalności finansowej169272-2878 940
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek0103-2878 940
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy169169 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 0932 3153 49213 084
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 8941 8943 06212 271
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki199421296679
12. Pozostałe wydatki  134134
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-132-511-1 541-2 859
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-132-511-1 541-2 859
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4308092 4203 738
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)298298879879


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:  7 6937 693
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 4221 4221 4221 422
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych86868686
- weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań1 3361 3361 3361 336
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 4221 4229 1159 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 MIROSŁAW SZULC - PREZES ZARZĄDU
01-08-06 JANINA PIĄTKOWSKA - WICEPREZES ZARZĄDU
01-08-06 ELŻBIETA SKRZYPCZAK - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKPOL Spółka Akcyjna

Tagi: