PEKPOL S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 15:40

[2000/09/29 15:40] PEKPOL S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 687	11 942
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 210	-298
III. Zysk (strata) brutto	-715	-176
IV. Zysk (strata) netto	-715	-176
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	78 644	18 909	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	33 291	8 004	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	33 291	8 004
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	29 720	7 146	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	6 600	1 587	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	1 320		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	22,52	5,41	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,54	-0,13
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		23 931	35 214	23 958
1. Wartości niematerialne i prawne	1	403	590	378
2. Rzeczowy majątek trwały	2	5 734	6 681	21 129
3. Finansowy majątek trwały	3	17 794	27 943	2 451
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		53 204	47 553	35 090
1. Zapasy	5	7 649	8 678	13 894
2. Należności krótkoterminowe	6	28 729	32 094	18 334
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	15 947	3 043	804
5. Środki pieniężne	9	879	3 738	2 059
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 509	1 519	581
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 318	1 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		191	201	581
A k t y w a, r a z e m		78 644	84 286	59 629
PASYWA
I. Kapitał własny		29 720	30 435	25 403
1. Kapitał akcyjny	11	6 600	6 600	6 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	38 550	38 539	34 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 087	1 098	5 137
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	1 161
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-16 963	-18 532	-18 532
8. Zysk (strata) netto		-715	2 730	-2 302
II. Rezerwy		37	37
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	37	37
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		33 291	38 145	34 063
1. Zobowiązania długoterminowe	17		106	1 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	33 291	38 039	33 063
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	15 596	15 669	163
P a s y w a, r a z e m		78 644	84 286	59 629

Wartość księgowa		29 720	30 345	25 403
Liczba akcji		1 320 000	1 320 000	1 320 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	22,52	23,06	19,24
Przewidywana liczba akcji		1 303 940	1 320 000	1 320 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	22,79	23,06	19,24

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	4 193	7 693	7 693
- na rzecz jednostek zależnych			3 893
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	4 193	7 693	3 800
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 422	1 422	1 422
-weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań	1 336	1 336	1 336
-wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych	86	86	86
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 615	9 115	9 115

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		46 687	83 093
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	1 958	25 359
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	44 729	57 734
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		41 115	76 010
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	935	24 767
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		40 180	52 143
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 572	6 183
IV. Koszty sprzedaży		4 053	5 028
V. Koszty ogólnego zarządu		2 759	5 077
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 240	-3 922
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1 276	7 644
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 246	4 381
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 210	-659
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 959	483
XIII. Koszty finansowe	29	1 460	2 076
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-711	-2 249
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-4	-53
1. Zyski nadzwyczajne	30	19	23
2. Straty nadzwyczajne	31	23	76
XVI. Zysk (strata) brutto		-715	-2 302
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-715	-2 302

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-715	-2 302
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 320 000	1 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,54	-1,74
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		1 303 940	1 320 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,55	-1,74

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	30 345	27 705
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 345	27 705
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	6 600	6 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	6 600	6 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	38 539	34 485
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	11	15
a) zwiększenie (z tytułu)	11	15
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-sprzedaż zaktualizowanych śr. trwałych	11	15
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	38 550	34 500
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 098	5 152
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-11	-15
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	15
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	11	15
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 087	5 137
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	1 161
a) zwiększenie (z tytułu)	1 161
- fundusz na umorzenie akcji	1 161
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	1 161
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-18 532	-8 672
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-18 532	-8 672
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-18 532	-8 672
a) zwiększenie (z tytułu)		9 860
- przeniesienia straty do pokrycia		9 860
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 569
-podziału zysku	1 569
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 963	-18 532
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 963	-18 532
8. Wynik netto	-715	-2 302
a) zysk netto
b) strata netto	715	2 302
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	29 720	25 403

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 868	-5 244
I. Zysk (strata) netto	-715	-2 302
II. Korekty razem	2 583	-2 942
1. Amortyzacja	753	1 500
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	134	502
3. Odsetki i dywidendy	679	815
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 832	-3 874
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	1 029	3 261
9. Zmiana stanu należności	3 364	-2 892
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 523	-2 151
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46	-75
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-16	76
13. Pozostałe korekty	41	-104
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-583	6 979
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 381	9 558
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	865	7 512
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 466	2 043
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50
6. Otrzymane dywidendy		3
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	4 964	2 579
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	52	8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	218	726
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		27
- w jednostkach zależnych		27
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 694	1 747
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		71
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-4 144	-1 817
I. Wpływy z działalności finansowej	8 940	1 377
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 940	1 377
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	13 084	3 194
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		100
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	12 271	1 846
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	679	730
12. Pozostałe wydatki	134	518
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-2 859	-82
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-2 859	-82
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		5
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 738	2 141
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	879	2 059

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
00-09-29 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
00-09-29 Elżbieta Skrzypczak - GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS