PEKPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-07-10 15:00

[2000/07/10 15:00] PEKPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 79839 601
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-9 141-2 157
III. Zysk (strata) brutto20 5174 842
IV. Zysk (strata) netto21 8965 168
V. Aktywa, razem (stan na ...)89 62121 49799-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)38 3769 20599-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe38 2709 180
VII. Kapitał własny (stan na ...)50 60512 13899-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)6 6001 58399-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)1 320 000 99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)38,349,2099-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)16,593,92


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota19991998
A k t y w a  
I. Majątek trwały 18 81445 098
1. Wartości niematerialne i prawne1625435
2. Wartość firmy z konsolidacji2 
3. Rzeczowy majątek trwały315 48543 386
4. Finansowy majątek trwały, w tym:42 2041 277
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 1 1971 133
5. Należności długoterminowe5 
II. Majątek obrotowy 69 78856 025
1. Zapasy68 67828 858
2. Należności krótkoterminowe721 07123 887
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu93 043845
5. Środki pieniężne1036 9962 435
III. Rozliczenia międzyokresowe111 519787
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 318
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 201787
A k t y w a, r a z e m 89 621101 910
PASYWA  
I. Kapitał własny 50 60534 758
1. Kapitał akcyjny126 6006 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1338 53937 337
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 0975 268
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-17 527-6 442
9. Zysk (strata) netto 21 896-8 005
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17 4 637
IV. Rezerwy 37162
1. Rezerwy na podatek dochodowy1837
2. Pozostałe rezerwy19 162
V. Zobowiązania 38 37662 256
1. Zobowiązania długoterminowe2010610 460
2. Zobowiązania krótkoterminowe2138 27051 796
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2260397
P a s y w a, r a z e m 89 621101 910
  
Wartość księgowa 50 60534 758
Liczba akcji 1 320 0001 320 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2338,3426,33
Przewidywana liczba akcji 1 320 0001 320 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2338,3426,33


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień19991998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń7 6937 883
- na rzecz jednostek zależnych 3 893
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek3 8933 990
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 4221 422
- wobec zagranicznych firm ubezpieczeniowych8686
- weksle własne na zabezpieczenie zobowiązań1 3361 336
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 1159 305


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota19991998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 798328 968
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2444 229179 343
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25123 569149 625
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 154 303301 562
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2643 128170 116
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 111 175131 446
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 49527 406
IV. Koszty sprzedaży 11 32912 732
V. Koszty ogólnego zarządu 10 2678 835
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -8 1015 839
VII. Pozostałe przychody operacyjne278 9761 970
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2810 0166 921
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -9 141888
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2918110
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe3134 0231 116
XIII. Koszty finansowe324 3367 476
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 20 564-5 362
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -47-52
1. Zyski nadzwyczajne3337298
2. Straty nadzwyczajne3484350
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 20 517-5 414
XIX. Podatek dochodowy35951 591
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36-1 281
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 193340
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  1 340
XXIII. Zysk (strata) netto3721 896-8 005
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 21 896-8 005
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 320 0001 320 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3816,59-6,06
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 1 320 0001 320 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3816,59-6,06


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres19991998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)34 75842 580
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
b) korekty błędów zasadniczych0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych34 75842 580
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu6 6006 600
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego0
a) zwiększenia (z tytułu)0
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)0
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu6 6006 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego0
a) zwiększenie0
b) zmniejszenie0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu37 33837 094
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego1 201243
a) zwiększenie (z tytułu)4 054243
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- sprzedaż śrdków trwałych4 05460
- wg % udziału w spółkach zaleznych i stowarzyszonych 183
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)2 853
- pokrycia straty 
- wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów Sp. z o.o.2 853
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu38 53937 337
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu5 2685 328
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-4 171-60
a) zwiększenie (z tytułu)0
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)4 17160
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych4 05460
- wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów Sp. z o.o.117
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 0975 268
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych0
a) zwiększenie (z tytułu)0
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)0
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0
7. Różnice kursowe z konsolidacji0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-14 44710
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu-14 447
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 10
- pokrycie strat 10
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 10
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,14 4470
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 4470
a) zwiększenie (z tytułu)3 0806 452
- przeniesienia straty do pokrycia 6 452
- wyłączenie Pekpol Central Soya Bieganów3 080
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 10
- pokrycie strat 10
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu17 5276 442
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu17 5276 442
9. Wynik netto21 896-8 005
a) zysk netto21 896
b) strata netto 8 005
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )50 60534 758


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres19991998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)5 1257 198
I. Zysk (strata) netto21 896-8 005
II. Korekty razem-16 77115 203
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 1 341
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-193-340
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)2 8164 470
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych945432
5. Odsetki i dywidendy1 7443 566
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-29 312-858
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 500
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-1 1861 994
9. Podatek dochodowy zapłacony-95-2 011
10. Zmiana stanu zapasów8 477-1 571
11. Zmiana stanu należności-4 2892 267
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 0374 586
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych369-109
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów460-25
15. Pozostałe korekty-5542 961
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)32 168-12 452
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej60 0932 828
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego7 796825
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0114
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu52 2781 779
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0
6. Otrzymane dywidendy19110
7. Otrzymane odsetki0
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej27 92515 280
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych29142
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 91113 661
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:10 92965
- w jednostkach zależnych10 896
- w jednostkach stowarzyszonych 65
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu14 3431 127
6. Udzielone pożyczki długoterminowe46
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym0
8. Pozostałe wydatki405385
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 7323 463
I. Wpływy z działalności finansowej13 7278 430
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek13 7278 070
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0
6. Dopłaty do kapitału0360
7. Pozostałe wpływy0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej16 4594 967
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek1 100510
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek12 820
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0
5. Koszty emisji akcji własnych0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0450
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0233
11. Zapłacone odsetki1 5943 261
12. Pozostałe wydatki945513
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)34 561-1 791
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych35 561-1 791
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych45
F. Środki pieniężne na początek okresu2 4354 226
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)36 9962 435

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-10 Mirosław Szulc - PREZES ZARZĄDU
00-07-10 Janina Piątkowska - WICEPREZES ZARZĄDU
00-07-10 Elżbieta Skrzypczak - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKPOL Spółka Akcyjna

Tagi: