PEKPOL SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 10 138 32 077 2 451 8 552
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -674 -2 115 -163 -564
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -644 -1 632 -160 -435
IV. Zysk (strata) netto -644 -1 632 -160 -435
V. Aktywa (stan na 63 476 16 451 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 29 387 7 616 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 303 940 1 303 940 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 22,54 5,84 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 33 347 33 553 34 272 23 931
1. Wartosci niematerialne i 383 426 367 403
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 361 4 564 5 342 5 734
3. Finansowy majatek trwaly 28 603 28 563 28 563 17 794
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0
II. Majatek obrotowy 29 109 29 695 36 159 53 204
1. Zapasy 2 177 2 171 4 513 7 649
2. Naleznosci krotkoterminowe 17 414 17 869 25 562 28 729
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 9 050 9 357 5 176 15 947
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 468 298 908 879
III. Rozliczenia 1 020 1 065 1 421 1 509
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 982 982 1 318 1 318
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 38 83 103 191
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 63 476 64 313 71 852 78 644
P a s y w a
I. Kapital wlasny 29 387 30 032 28 274 29 720
1. Kapital akcyjny 6 600 6 600 6 600 6 600
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 38 550 38 550 38 550 38 550
4. Kapital rezerwowy z 1 087 1 087 1 087 1 087
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 1 161
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -15 218 -15 217 -16 091 -16 963
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 632 -988 -1 872 -715
II. Rezerwy 0 0 37 37
1. Rezerwy na podatek 0 298 37 37
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 1 065
III. Zobowiazania 18 505 17 677 27 910 33 291
1. Zobowiazania 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 18 505 17 677 27 910 33 291
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 15 584 16 604 15 631 15 596
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 63 476 64 313 71 852 78 644
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 10 138 32 077 17 487 64 174
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 894 2 714 835 2 793
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 9 244 29 363 16 652 61 381
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 8 441 26 977 15 407 56 522
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 172 682 372 1 307
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 8 269 26 295 15 035 55 215
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 1 697 5 100 2 080 7 652
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 672 2 239 1 619 5 672
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 331 4 055 1 428 4 187
VI. Zysk (strata) na -306 -1 194 -967 -2 207
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 98 658 268 1 544
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 466 1 579 255 1 501
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -674 -2 115 -954 -2 164
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 256 1 377 92 2 051
finansowe
XIII. Koszty finansowe 245 701 301 1 761
XIV. Zysk (strata) na -663 -1 439 -1 163 -1 874
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 19 -193 6 2
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 19 26 9 28
2. Straty nadzwyczajne 0 219 3 26
XVI. Zysk (strata) brutto -644 -1 632 -1 157 -1 872
XVII. Podatek dochodowy 0 0
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -644 -1 632 -1 157 -1 872
Zysk (strata) netto (za 12 -1 632 -1 872
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 303 940 1 303 940
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,25 -1,44
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -172 49 286 2 154
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -644 -1 632 -1 157 -1 872
II. Korekty razem 472 1 681 1 443 4 026
1. Amortyzacja 213 742 349 1 102
2. (Zyski) straty z tytulu 0 -169 134
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 163 584 245 924
4. (Zysk) strata z tytulu -174 -1 005 -5 -1 837
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -5 1 905 3 136 4 165
9. Zmiana stanu naleznosci 454 2 434 3 167 6 531
10. Zmiana stanu zobowiazan 20 -2 601 -5 549 -7 072
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 3 -43 128 82
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -198 -185 -5 -21
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -4 19 -23 18
B. Przeplywy pieniezne netto 478 1 789 -180 -763
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 544 2 489 309 4 690
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 40 480 214 1 079
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 504 2 009 95 3 561
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 50
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 66 700 489 5 453
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 202 -1 51
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 26 446 107 325
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 40 40
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) 289 289
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 12 94 4 788
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -137 -2 180 -77 -4 221
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 272 1 502 10 442
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 103 1 502 10 442
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 0 169
II. Wydatki z tytulu 137 2 452 1 579 14 663
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -26 1 868 1 334 13 605
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 163 584 245 924
12. Pozostale wydatki 134
D. Przeplywy pieniezne 169 342 29 -2 830
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 169 342 29 -2 830
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 298 809 879 3 738
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 467 467 908 908
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 300 0 4 193 4 193
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 4 193
b) pozostale zobowiazania 86 1 422 1 422 1 422
pozabilansowe (z tytulu)
- wobec zagranicznych firm 86 86 86 86
ubezpieczeniowych
-weksle wlasne na 1 336 1 336 1 336
zabezpieczenie zobowiazan
Zobowiazania pozabilansowe, 386 1 422 5 615 5 615
razem