WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 12 104 63 034 3 687 17 265 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 064 -3 512 -576 -962 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -23 975 -25 086 -6 575 -6 871 IV. Zysk (strata) netto -22 078 -23 486 -6 058 -6 433 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 46 775 13 281 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 16 318 4 633 na 01-12-31) VII. Zobowiązania 0 0 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 16 318 4 633 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 26 651 7 567 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 6 600 1 874 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 303 940 1 303 940 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedna -18 -5 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk -18 -5 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 20,44 5,80 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość 20 6 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 23 712 34 959 35 944 1. Wartości niematerialne i 292 383 310 prawne 2. Wartość firmy z 35 43 69 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 6 987 12 135 13 167 4. Finansowy majątek trwały 16 398 22 398 22 398 - akcje i udziały w 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 II. Majątek obrotowy 19 928 37 174 42 156 1. Zapasy 3 456 4 294 6 638 2. Należności krótkoterminowe 8 486 12 559 14 134 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 781 19 141 19 941 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 205 1 180 1 443 III. Rozliczenia 3 135 1 057 1 095 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 3 047 982 982 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 88 75 113 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 46 775 73 190 79 195 P a s y w a I. Kapitał własny 26 651 48 729 50 136 1. Kapitał akcyjny 6 600 6 600 6 600 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 39 622 39 617 39 617 4. Kapitał rezerwowy z 1 087 1 087 1 086 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 2 828 2 833 2 748 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -23 486 -1 408 85 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 2 408 2 330 2 215 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 118 30 43 1. Rezerwy na podatek 18 30 43 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 100 0 0 V. Zobowiązania 16 318 21 919 26 245 1. Zobowiązania 0 480 750 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 318 21 439 25 495 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 280 182 556 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 46 775 73 190 79 195
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 12 104 63 034 112 785 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 3 661 11 549 20 899 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 443 51 485 91 886 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 260 53 956 100 219 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 2 253 7 661 19 939 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 007 46 295 80 280 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 844 9 078 12 566 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 650 3 219 7 198 V. Koszty ogólnego zarządu 2 075 7 199 7 634 VI. Zysk (strata) na -881 -1 340 -2 266 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 709 1 379 2 484 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 892 3 551 2 711 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 064 -3 512 -2 493 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 374 1 994 11 252 finansowe XIII. Koszty finansowe 22 226 23 292 7 258 XIV. Zysk (strata) na -23 916 -24 810 1 501 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -51 -242 -487 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 47 38 2. Straty nadzwyczajne 59 289 525 XVI. Odpis wartości firmy z 8 34 34 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -23 975 -25 086 980 XIX. Podatek dochodowy -1 976 -1 793 891 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -79 -193 -4 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -22 078 -23 486 85
Zysk (strata) netto (za 12 -23 486 85 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 303 940 1 303 940 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -18,01 0,07 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -105 -13 3 556 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -22 078 -23 486 85 II. Korekty razem 21 973 23 473 3 471 1. Zysk (strata) 79 193 4 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 408 2 172 3 060 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -66 -235 -204 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 158 833 -1 728 6. (Zysk) strata z tytułu 2 390 1 376 -2 383 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 100 100 -37 rezerw 8. Podatek dochodowy -1 976 -1 793 891 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -51 -225 -699 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -242 2 102 2 505 11. Zmiana stanu należności 1 074 3 036 8 911 12. Zmiana stanu zobowiązań 526 -3 349 -7 225 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 598 564 157 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -49 -351 -74 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 19 024 19 050 293 B. Przepływy pieniężne netto 3 604 4 652 -34 018 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 961 6 447 11 109 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 18 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 457 934 936 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 3 000 3 000 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 504 2 513 9 907 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 248 II. Wydatki z tytułu 357 1 795 45 127 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -24 178 80 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 115 1 083 509 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 22 398 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) 289 własnych 5. Nabycie papierów -16 210 21 651 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 282 324 200 C. Przepływy pieniężne netto -2 474 -3 877 -5 091 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -1 410 0 21 484 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -1 241 18 147 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -169 204 8. Uzyskane odsetki 3 133 II. Wydatki z tytułu 1 064 3 877 26 575 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 120 390 360 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 786 2 654 24 810 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 158 833 1 405 12. Pozostałe wydatki 0 D. Przepływy pieniężne 1 025 762 -35 553 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 025 762 -35 553 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 180 1 443 36 996 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 205 2 205 1 443 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 300 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 122 6 442 4 137 pozabilansowe (z tytułu) - roszczenia sporne 86 86 86 odrzucone przez Spółkę - weksle własne na 36 6 356 4 051 zabezpieczenie zobowiązań Zobowiązania pozabilansowe, 122 6 742 4 137 razem
kom emitent asa