Spis treści:
Spis załączników:
Opinia_E&Y_dla_Pelion_2011.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_E&Y_dla_Pelion_2011.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_JEDN_2011.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
KomentarzZarzJEDN_2011.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
JednWPROW_2011.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_5.pdf (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
Zalacznik_6.pdf (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
Zalacznik_9.pdf (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
Zalacznik_13.pdf (PODZIAŁ ZYSKU)
Zalacznik_14.pdf (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
JednNOTY_2011.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Zalacznik_1.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_2.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_3.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_4.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_7.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_8.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_10.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_11.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_12.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
Opinia_E&Y_dla_Pelion_2011.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_E&Y_dla_Pelion_2011.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_JEDN_2011.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
KomentarzZarzJEDN_2011.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
JednWPROW_2011.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_5.pdf (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
Zalacznik_6.pdf (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
Zalacznik_9.pdf (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
Zalacznik_13.pdf (PODZIAŁ ZYSKU)
Zalacznik_14.pdf (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
JednNOTY_2011.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Zalacznik_1.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_2.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_3.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_4.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_7.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_8.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_10.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_11.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_12.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 569 632 | 4 227 193 | 862 209 | 1 055 637 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 96 133 | 73 169 | 23 220 | 18 272 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 103 387 | 96 785 | 24 972 | 24 170 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 99 265 | 84 168 | 23 976 | 21 019 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 063 | 32 665 | 1 706 | 8 157 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 43 292 | -97 562 | 10 457 | -24 364 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -68 909 | 78 449 | -16 644 | 19 591 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 554 | 13 552 | -4 482 | 3 384 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 015 430 | 2 092 673 | 229 902 | 528 413 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 392 319 | 1 544 242 | 88 824 | 389 931 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 107 516 | 390 623 | 24 343 | 98 635 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 276 268 | 1 139 145 | 62 549 | 287 641 | ||
| XIII. Kapitał własny | 623 111 | 548 431 | 141 077 | 138 482 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 24 496 | 24 498 | 5 546 | 6 186 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 248 098 | 12 249 039 | 12 248 098 | 12 249 039 | ||
| XVI. w tym skupione w celu umorzenia | 186 266 | 49 762 | 186 266 | 49 762 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,17 | 6,86 | 1,97 | 1,71 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,98 | 6,73 | 1,93 | 1,68 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,66 | 44,96 | 11,70 | 11,35 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,64 | 43,76 | 11,47 | 11,05 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,50 | 1,23 | 0,36 | 0,31 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia E&Y dla Pelion 2011.pdf Opinia E&Y dla Pelion 2011.pdf | Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Pelion S.A. za rok 2011 | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport E&Y dla Pelion 2011.pdf Raport E&Y dla Pelion 2011.pdf | Raport z badania rocznego sprawozdania Pelion S.A. za rok 2011 | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą roczne sprawozdanie finansowe Pelion S.A. wraz z danymi porównywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Pelion S.A. oraz wyniki finansowe. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Pelion S.A. niniejszym oświadcza, że Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Pelion S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2011.pdf Pismo Prezesa Zarzadu JEDN 2011.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzZarzJEDN 2011.pdf KomentarzZarzJEDN 2011.pdf | Sprawozdanie z działalności Pelion S.A. za rok 2011 | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego załączone łącznie ze sprawozdaniem zarządu. |
|||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. |
|||
| Plik | Opis | ||
| JednWPROW 2011.pdf JednWPROW 2011.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania jednostkowego Pelion S.A. | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2011 | 2010 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 827 851 | 961 015 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 7 072 | 8 129 | ||
| wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 33 251 | 40 914 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 21 814 | 24 847 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 3 863 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 21 814 | 20 984 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 762 860 | 883 834 | ||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 762 860 | 883 834 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 748 387 | 883 641 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 473 | 193 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 2 854 | 3 291 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 673 | 3 074 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181 | 217 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 187 579 | 1 131 658 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 30 504 | 521 103 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 100 402 | 449 940 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 52 886 | 139 497 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 47 516 | 310 443 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 54 718 | 157 935 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 54 718 | 157 935 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 51 879 | 116 009 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 354 | 20 887 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 485 | 21 039 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 1 955 | 2 680 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 015 430 | 2 092 673 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 623 111 | 548 431 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 24 496 | 24 498 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | -6 749 | -2 555 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 470 699 | 411 521 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 35 400 | 31 940 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 141 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 99 265 | 84 168 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 392 319 | 1 544 242 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 7 396 | 11 973 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 577 | 7 521 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 759 | 4 198 | |||
| a) długoterminowa | 173 | 287 | |||
| b) krótkoterminowa | 3 586 | 3 911 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 60 | 254 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 60 | 254 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 107 516 | 390 623 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 000 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 98 516 | 390 623 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 276 268 | 1 139 145 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 42 383 | 165 001 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 233 539 | 972 708 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 346 | 1 436 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 1 139 | 2 501 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 139 | 2 501 | |||
| a) długoterminowe | 289 | 399 | |||
| b) krótkoterminowe | 850 | 2 102 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 015 430 | 2 092 673 | |||
| Wartość księgowa | 623 110 813 | 548 431 165 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 061 832 | 12 199 277 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 51,66 | 44,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 303 632 | 12 533 877 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 50,64 | 43,76 | ||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2011 | 2010 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| - 3. Inne pozycje pozabilansowe | 1 228 771 | 760 957 | |||
| - 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 983 177 | 435 939 | |||
| - - udzielonych gwarancji i poręczeń | 983 036 | 367 436 | |||
| - - towary obce na składach | 68 407 | ||||
| - - środki trwałe | 141 | 96 | |||
| - 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 245 594 | 325 018 | |||
| - - odpisanych należności w zwiazku z umorzeniem postępowania sądowego | 2 954 | 3 370 | |||
| - - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 484 | 27 135 | |||
| - - towary obce na składach | 1 275 | 53 317 | |||
| - - środki trwałe | 236 881 | 241 196 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 228 771 | 760 957 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2011 | 2010 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 569 632 | 4 227 193 | |||
| - od jednostek powiązanych | 992 281 | 1 006 560 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 200 371 | 192 629 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 3 369 261 | 4 034 564 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 302 468 | 3 876 364 | |||
| - jednostkom powiązanym | 930 026 | 932 191 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 69 664 | 63 396 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 232 804 | 3 812 968 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 267 164 | 350 829 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 178 136 | 205 766 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 44 358 | 49 007 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 44 670 | 96 056 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 61 491 | 22 587 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 990 | ||||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 61 491 | 7 597 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 028 | 45 474 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 264 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 074 | 4 878 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 6 690 | 40 596 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 96 133 | 73 169 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 44 246 | 63 955 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31 450 | 34 254 | |||
| - od jednostek powiązanych | 31 450 | 34 254 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 9 260 | 12 001 | |||
| - od jednostek powiązanych | 4 003 | 6 011 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 651 | 7 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 095 | 15 182 | |||
| 5. Inne | 1 790 | 2 511 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 36 992 | 40 339 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 33 288 | 36 160 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 3 130 | 5 996 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 34 | ||||
| 3. Inne | 3 704 | 4 145 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 103 387 | 96 785 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 103 387 | 96 785 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 4 122 | 12 617 | ||
| a) część bieżąca | 4 242 | 10 049 | |||
| b) część odroczona | -120 | 2 568 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XV. Zysk (strata) netto | 99 265 | 84 168 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 99 265 345 | 84 168 286 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 144 028 | 12 272 922 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 8,17 | 6,86 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 436 895 | 12 509 872 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 7,98 | 6,73 | ||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2011 | 2010 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 548 431 | 476 565 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 548 431 | 476 565 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 498 | 25 183 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -2 | -685 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 335 | 37 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 335 | 37 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 337 | 722 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 337 | 722 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 496 | 24 498 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 555 | -7 662 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -4 194 | 5 107 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -13 071 | -12 675 | ||
| - zakup akcji własnych w celu umorzenia | -13 071 | -12 675 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -8 877 | -17 782 | ||
| - umorzenie akcji własnych | -8 877 | -17 782 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -6 749 | -2 555 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 411 521 | 388 113 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 59 178 | 23 408 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 59 178 | 23 408 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 062 | 336 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 56 116 | 23 072 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 470 699 | 411 521 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 940 | 49 000 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 460 | -17 060 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 000 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 12 000 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 540 | 17 060 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 8 540 | 17 060 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 400 | 31 940 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 83 027 | 21 931 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84 168 | 23 072 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 168 | 23 072 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 84 168 | 23 072 | ||
| - wypłata dywidendy | 14 911 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 56 116 | 23 072 | ||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 12 000 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 141 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 141 | 1 141 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 141 | 1 141 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 141 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 141 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 141 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -1 141 | ||
| 8. Wynik netto | 99 265 | 84 168 | ||
| a) zysk netto | 99 265 | 84 168 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 623 111 | 548 431 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 605 018 | 533 313 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2011 | 2010 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 99 265 | 84 168 | ||
| II. Korekty razem | -92 202 | -51 503 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 7 209 | 7 825 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 891 | -8 898 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 208 | -31 391 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -84 | 2 739 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15 026 | -99 677 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -173 353 | -35 405 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 122 325 | 113 072 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172 | 232 | ||
| 10. Inne korekty | -54 398 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 063 | 32 665 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 172 261 | 102 152 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 789 | 29 729 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 145 712 | 68 796 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 107 402 | 54 848 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 5 400 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 31 450 | 34 254 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 71 600 | 8 088 | ||
| - odsetki | 4 272 | 7 106 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 80 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 38 310 | 13 948 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 32 023 | 11 869 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5 992 | 841 | ||
| - odsetki | 295 | 1 206 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | |||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 7 760 | 3 627 | ||
| II. Wydatki | 128 969 | 199 714 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 557 | 15 766 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 78 372 | 181 143 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 45 673 | 160 369 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 37 753 | 147 469 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 7 920 | 12 900 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 32 699 | 20 774 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 12 317 | 20 050 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 20 382 | 724 | ||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 31 040 | 2 805 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 43 292 | -97 562 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 288 626 | 605 664 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 396 | 373 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 183 930 | 290 991 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 101 300 | 314 300 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 357 535 | 527 215 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 13 071 | 12 675 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14 911 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 960 | 251 217 | ||
| 4. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 291 400 | 231 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 171 | 501 | ||
| 6. Odsetki | 28 022 | 31 822 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -68 909 | 78 449 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 554 | 13 552 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 554 | 13 552 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 039 | 7 487 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 485 | 21 039 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 409 | 626 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 6 605 | 7 770 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 2 696 | 3 389 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 15 | 152 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| f) wartości niematerialne i prawne w okresie realizacji | 452 | 207 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 7 072 | 8 129 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 22 275 | 14 838 | 282 | 22 557 | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 643 | 234 | 12 | 88 | 743 | ||||
| - przyjecie zadania inwestycyjnego | 643 | 234 | 12 | 655 | |||||
| - wpłata zaliczki | 88 | 88 | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 9 266 | 8 425 | 218 | 88 | 9 572 | ||||
| - likwidacja | 2 480 | 2 197 | 2 480 | ||||||
| - rozliczenie zaliczki | 88 | 88 | |||||||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 6 786 | 6 228 | 218 | 7 004 | |||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 13 652 | 6 647 | 76 | 13 728 | |||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 14 505 | 11 449 | 108 | 14 613 | |||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -7 458 | -7 498 | -81 | -7 539 | |||||
| - amortyzacja | 1 261 | 620 | 47 | 1 308 | |||||
| - umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych | 2 468 | 2 186 | 2 468 | ||||||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 6 251 | 5 932 | 128 | 6 379 | |||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 7 047 | 3 951 | 27 | 7 074 | |||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 22 | 22 | |||||||
| - zwiększenia | 12 | 12 | |||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 34 | 34 | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 6 605 | 2 696 | 15 | 6 620 | |||||
| Załącznik nr 1 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2010. | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) własne | 7 072 | 8 129 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 7 072 | 8 129 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 29 765 | 31 665 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26 | 42 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 278 | 4 216 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 8 244 | 18 089 | ||
| - środki transportu | 7 849 | 8 157 | ||
| - inne środki trwałe | 368 | 1 161 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 3 486 | 9 249 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 33 251 | 40 914 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 176 | 5 196 | 42 374 | 14 351 | 5 347 | 67 444 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 9 963 | 6 312 | 1 609 | 104 | 17 988 | |||
| - przejęcie z zadania inwestycyjnego | 3 132 | 6 312 | 1 609 | 104 | 11 157 | |||
| - przyjęcie w leasing | 6 831 | 6 831 | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 182 | 30 525 | 2 107 | 4 080 | 36 910 | ||
| - sprzedaż | 16 | 141 | 880 | 1 226 | 213 | 2 476 | ||
| - likwidacja | 41 | 3 324 | 25 | 330 | 3 720 | |||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 26 321 | 856 | 3 537 | 30 714 | ||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 160 | 14 977 | 18 161 | 13 853 | 1 371 | 48 522 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 134 | 980 | 24 285 | 6 193 | 4 186 | 35 778 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 719 | -14 368 | -190 | -3 183 | -17 022 | |||
| - amortyzacja | 766 | 3 452 | 1 253 | 430 | 5 901 | |||
| - umorzenie sprzedanych srodków trwałych | 43 | 332 | 752 | 162 | 1 289 | |||
| - umorzenie likwidowanych środków trwałych | 4 | 3 291 | 25 | 330 | 3 650 | |||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 14 197 | 666 | 3 121 | 17 984 | ||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 134 | 1 699 | 9 917 | 6 003 | 1 003 | 18 756 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 | 1 | ||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 1 | 1 | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 26 | 13 278 | 8 244 | 7 849 | 368 | 29 765 | ||
| Załącznik nr 2 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających" i zawiera dane porównywalne za rok 2010. | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) własne | 22 779 | 31 094 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 6 986 | 571 | ||
| - leasing | 6 986 | 571 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 29 765 | 31 665 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| a) używane na podstawie umowy najmu, w tym: | 166 | 121 | ||
| - od jednostek powiązanych | 141 | 96 | ||
| - od jednostek pozostałych | 25 | 25 | ||
| - b) środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 236 856 | 241 171 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 237 022 | 241 292 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 3 863 | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 3 863 | |||
| - dopłaty do kapitału | 3 863 | |||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 814 | 20 984 | ||
| - kaucji | 21 814 | 20 984 | ||
| Należności długoterminowe netto | 21 814 | 24 847 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 21 814 | 24 847 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | 24 847 | 20 162 | ||
| - kaucja | 20 984 | 20 162 | ||
| - dopłaty do kapitału | 3 863 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 996 | 4 685 | ||
| - kaucji | 845 | 822 | ||
| - dopłaty do kapitału | 151 | 3 863 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 4 029 | |||
| - kaucji | 15 | |||
| - dopłaty do kapitału | 4 014 | |||
| d) stan na koniec okresu | 21 814 | 24 847 | ||
| - kaucja | 21 814 | 20 984 | ||
| - dopłaty do kapitału | 3 863 | |||
| "Kaucje długoterminowe o wartości na dzień 31 grudnia 2011r. 21 814 tys. zł. (2010r. - 20 984 tys. zł) mają charakter kaucji zwrotnych i po zakończeniu umów leasingu operacyjnego formalnie podlegają zwrotowi, faktycznie jednak rozliczane są na zasadzie kompensaty z wartością resztową/ceną sprzedaży. Ponieważ wpłacane kaucje zmniejszają zaangażowanie i wpływają na obniżenie sumy opłat, nie podlegają dyskontowaniu. Na dzień 31 grudnia 2010r. kwota 3 863 tys. zł stanowiła zdyskontowaną wartość dopłaty zwrotnej do kapitału Spółki PGF Cefarm Kraków Sp. z o.o. - w 2011 przekazana w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | 21 814 | 24 847 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 21 814 | 24 847 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 747 501 | 882 755 | ||
| - udziały lub akcje | 732 687 | 868 071 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 14 661 | 14 046 | ||
| - opłacone niezarejestrowane udziały | 400 | |||
| - należności z tytułu leasingu | 153 | 238 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | 886 | 886 | ||
| - udziały lub akcje | 886 | 886 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| c) w pozostałych jednostkach | 14 473 | 193 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki z odsetkami | 14 473 | 193 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 762 860 | 883 834 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych |
||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | 883 834 | 725 640 | ||
| - udziały i akcje | 868 957 | 695 287 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 14 046 | 13 475 | ||
| - udzielone pożyczki wraz z odsetkami | 193 | 8 378 | ||
| - opłacone niezarejestrowane udziały | 400 | 8 500 | ||
| - należności z tytułu leasingu | 238 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 122 982 | 337 870 | ||
| - udzielenia pożyczek | 28 302 | 13 624 | ||
| - nabycia akcji i udziałów | 15 823 | 25 373 | ||
| - opłaconych niezarejestrowanych udziałów | 15 134 | 126 152 | ||
| - przywrócenia wartości udziałów | 12 738 | |||
| - wycena obligacji | 615 | 571 | ||
| - zarejestrowanych udziałów | 15 534 | 134 252 | ||
| - objęcie udziałów w zamian za aport | 47 574 | 690 | ||
| - różnic kursowych | 0 | -15 | ||
| - należności z tytułu leasingu | 345 | |||
| - dyskonto dopłaty do kapitału | 1 140 | |||
| - przekwalifikowanie obligacji w pożyczkę | 23 000 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 243 956 | 179 676 | ||
| - konwersji | 14 107 | 44 915 | ||
| - opłaconego niezarejestrowanego udziału | 15 534 | 134 252 | ||
| - wniesienia udziałów w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 166 741 | |||
| - wniesienia udziałów aportem | 47 574 | 509 | ||
| d) stan na koniec okresu | 762 860 | 883 834 | ||
| - udziały i akcje | 733 573 | 868 957 | ||
| - obligacje | 14 661 | 14 046 | ||
| - udzielone pożyczki | 14 473 | 193 | ||
| - opłacone niezarejestrowane udziały | 400 | |||
| - należności z tytułu leasingu | 153 | 238 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | PHARMALINK Sp.z o.o. | Łódź | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 19.10.1998 | 10 008 | 10 008 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 2. | Bez Recepty Sp.z o.o. | Łódź | działalność usługowa | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 385 | 385 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 3. | PGF URTICA Sp.z o.o. | Wrocław | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 31.12.1999 | 1 008 | 1 008 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 4. | FARM-SERWIS Sp.z o.o. | Łódź | działalność finansowa | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 25 001 | 25 001 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 5. | PHARMENA S.A. | Łódź | produkcja | spółka stowarzyszona | wycena metodą praw własności | 05.08.2003 | 886 | 886 | 38,66 | 38,66 | 4,99% udział pośredni | |||
| 6. | "DARUMA" Sp. z o.o. | Łódź | wynajem nieruchomości | spółka zależna | pełna | 23.09.2004 | 30 050 | 30 050 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 7. | AB7 Sp. z o.o. | Łódź | działalność deweloperska | spółka zależna | pełna | 14.06.2007 | 2 467 | 2 467 | 32,67 | 32,67 | 67,33% udział pośredni | |||
| 8. | PGF Aptekarz Sp. z o.o. * | Rzeszów | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 01.02.2008 | 217 | 217 | 98,25% udział pośredni | |||||
| 9. | Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. (CEPD) ** | Amsterdam | działalność inwestycyjna | spółka zależna | pełna | 14.03.2008 | 596 044 | 596 044 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 10. | ePRUF S.A. | Łódź | działalność fiansowa | spółka zależna | pełna | 15.10.2008 | 705 | 705 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 11. | Business Support Solution S.A. | Łódź | działalność rachunkowo-księgowa i prawnicza | spółka zależna | pełna | 09.12.2008 | 506 | 506 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 12. | Pharma Partner Sp. z o.o. | Łódź | działalność agentów spec. się w sprzed. pozost. określ. towarów | spółka zależna | pełna | 22.12.2008 | 2 502 | 2 502 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 13. | AB8 Sp. z o.o. | Łódź | praktyka lekarska ogólna | spółka zależna | pełna | 02.06.2010 | 1 004 | 1 004 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 14. | Eubioco S.A. | Łódź | doradztwo z zakresu zarządzania | spółka zależna | pełna | 03.11.2010 | 1 233 | 1 233 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 15. | PZF Cefarm-Łódź Sp. z o.o. | Łódź | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 29.12.2010 | 91 | 91 | 0,01 | 0,01 | 97,68% udział pośredni | |||
| 16. | DOZ S.A. | Warszawa | działalność agencji reklamowych i doradztwo z zakresu zarządzania | spółka zależna | pełna | 06.04.2011 | 47 574 | 47 574 | 14,66 | 14,66 | 85,34% udział pośredni | |||
| 17. | PHARMAPOINT Sp. z o.o. | Łódź | przedhurt | spółka zależna | pełna | 07.04.2011 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 18. | PGF Hurt Sp. z o.o. | Łódź | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 08.07.2011 | 242 | 242 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 19. | Pharmauto Sp. z o.o. | Łódź | zarządzanie flotą samochodową | spółka zależna | pełna | 21.12.2011 | 13 600 | 13 600 | 100,00 | 100,00 | - | |||
| 20. | Razem | 733 573 | 733 573 | |||||||||||
| * Pelion S.A. posiada bezpośrednio 100 szt. udziałów w Spółce PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie. Udział pośredni w Spółce to 98,25%.** W dniu 7 października 2011r. Spółka Central European Pharmaceutical Distribution N.V. w Amsterdamie zmieniła nazwę na Corporation of European PharmaceuticalDistributors N.V. |
||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | PHARMALINK Sp. z o.o. w Łodzi | 2 901 | 10 000 | -7 099 | -7 871 | 772 | 3 359 | 3 203 | 3 775 | 3 775 | 6 260 | 16 864 | ||||||||
| 2. | Bez Recepty Sp.z o.o. w Łodzi | 804 | 253 | 360 | 191 | 191 | 370 | 364 | 460 | 460 | 1 174 | 4 381 | 38 | |||||||
| 3. | PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu | 27 539 | 1 000 | 7 101 | 19 438 | 18 605 | 288 333 | 373 | 282 530 | 166 901 | 166 901 | 315 871 | 1 182 629 | 12 441 | ||||||
| 4. | Farm-Serwis Sp. z o.o. w Łodzi | 27 284 | 25 000 | 2 284 | 2 284 | 803 | 670 | 307 | 307 | 28 088 | 2 178 | 4 395 | ||||||||
| 5. | Pharmena S.A. w Łodzi | 16 452 | 625 | 14 159 | 1 668 | 609 | 1 598 | 55 | 1 192 | 3 612 | 3 612 | 18 051 | 8 778 | 24 | ||||||
| 6. | DARUMA Sp. z o.o. w Łodzi | 32 254 | 30 000 | 2 006 | 248 | 248 | 33 587 | 33 055 | 3 319 | 3 319 | 65 841 | 6 212 | ||||||||
| 7. | AB7 Sp. z o.o. w Łodzi | 3 864 | 7 500 | -3 636 | -2 357 | -1 279 | 14 731 | 14 661 | 70 | 23 | 23 | 18 595 | 1 | |||||||
| 8. | PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie | 33 120 | 25 759 | 5 103 | 2 258 | 2 258 | 1 607 | 1 019 | 2 698 | 2 698 | 34 726 | 10 263 | 4 615 | |||||||
| 9. | Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V w Amsterdamie | 993 982 | 369 545 | 620 644 | 3 793 | -2 570 | 6 378 | 601 | 534 | 556 | 556 | 994 583 | 6 290 | |||||||
| 10. | ePruf S.A. w Łodzi | 1 992 | 700 | 258 | 1 034 | 1 034 | 11 096 | 11 001 | 5 175 | 5 175 | 13 088 | 10 712 | ||||||||
| 11. | Business Support Solution S.A. w Łodzi | 9 145 | 500 | 716 | 7 929 | 7 929 | 5 443 | 3 563 | 7 541 | 7 541 | 14 589 | 26 972 | 6 500 | |||||||
| 12. | Pharma Partner Sp. z o.o. w Łodzi | 1 747 | 2 500 | -753 | -753 | 411 | 399 | 298 | 298 | 2 158 | 1 | |||||||||
| 13. | AB 8 Sp. z o.o. w Łodzi | -249 | 1 000 | -1 249 | -492 | -757 | 792 | 762 | 70 | 70 | 542 | 535 | ||||||||
| 14. | Eubioco S.A. w Łodzi | 5 439 | 1 400 | 4 113 | -74 | -14 | -60 | 23 | 20 | 41 | 41 | 5 462 | ||||||||
| 15. | PZF Cefarm-Łódź Sp. z o.o. w Łodzi | 18 871 | 32 410 | -13 539 | -9 344 | -4 195 | 17 893 | 16 254 | 5 256 | 59 | 5 197 | 36 764 | 113 107 | |||||||
| 16. | DOZ S.A. w Warszawie | 493 294 | 324 529 | 636 562 | -467 797 | -12 614 | -455 183 | 233 107 | 26 100 | 200 532 | 56 857 | 9 | 56 848 | 726 401 | 140 724 | |||||
| 17. | PHARMAPOINT Sp. z o.o. w Łodzi | 2 561 | 50 | 2 511 | 2 511 | 54 826 | 54 224 | 47 585 | 47 585 | 57 387 | 115 687 | |||||||||
| 18. | PGF Hurt Sp. z o.o. w Łodzi | 374 843 | 372 000 | 2 843 | 2 843 | 1 159 010 | 177 285 | 962 029 | 535 889 | 4 136 | 531 753 | 1 533 853 | 1 111 437 | |||||||
| 19. | Pharmauto Sp. z o.o. w Łodzi | 13 600 | 13 600 | 13 600 | ||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | URTICA FINANSE S.A. | Wrocław | działalność finansowa | 10,00 | 10,00 | |||||||
| * Udziały w Spółce Urtica Finanse S.A. objęto odpisem aktualizujacym w kwocie 410 tys.zł | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 152 788 | 300 716 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w EUR | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 596 043 | 583 369 | ||||
| b1. w EUR | 108 757 | 105 572 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 596 043 | 583 369 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 748 831 | 884 085 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 14 661 | 14 046 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| a. obligacje (wartość bilansowa): | 14 661 | 14 046 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 615 | 571 | ||
| - wartość na początek okresu | 12 917 | 12 917 | ||
| - wartość według cen nabycia | 12 917 | 12 917 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 733 573 | 868 957 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 733 573 | 868 957 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 12 738 | |||
| - wartość na początek okresu | 868 957 | 708 436 | ||
| - wartość według cen nabycia | 733 983 | 869 367 | ||
| - Wartość według cen nabycia, razem | 746 900 | 882 284 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 881 874 | 721 353 | ||
| - Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 615 | 13 309 | ||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 748 234 | 883 003 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | 14 473 | 193 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 14 473 | 193 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 074 | 3 043 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 074 | 3 043 | ||
| - saldo z roku ubiegłego | 3 074 | 3 043 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 2 235 | 2 029 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 235 | 2 029 | ||
| - powstania różnic przejściowych | 2 235 | 2 029 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 2 636 | 1 998 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 636 | 1 998 | ||
| - odwrócenia się różnic przejściowych | 2 630 | 1 998 | ||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 6 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 673 | 3 074 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 2 673 | 3 074 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Załącznik nr 3 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych |
||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 181 | 217 | ||
| - serwis informatyczny | 3 | 6 | ||
| - opłaty dotyczące leasingu | 178 | 211 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 181 | 217 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zmniejszył się o kwotę 23 tys. zł. | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) materiały | 239 | 572 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| b) towary | 30 115 | 519 845 | ||
| c) zaliczki na dostawy | 150 | 686 | ||
| Zapasy, razem | 30 504 | 521 103 | ||
| "W roku 2011 Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość towarów handlowych w związku z ich krótkim terminem ważności w kwocie 555 tys. zł. Ponadto Spółka wykorzystała odpis aktualizujący wartość towarów w kwocie 126 tys. zł. i rozwiązała odpis w kwocie 1 875 tys. zł. Spółka w 2011r. zmniejszyła również odpis aktualizujący wartość towarów w kwocie 537 tys. zł. w związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 31.12.2011r. wynosi 102 tys. zł. | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 52 886 | 139 497 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51 332 | 137 922 | ||
| - do 12 miesięcy | 51 332 | 137 922 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| - inne | 1 554 | 1 575 | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 47 516 | 310 443 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38 997 | 298 195 | ||
| - do 12 miesięcy | 38 861 | 297 604 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 136 | 591 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 993 | 7 957 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| - inne, wg tytułów | 544 | 4 291 | ||
| - cesji wierzytelności (od szpitali i NFZ) | 1 053 | |||
| - pożyczek z ZFŚS | 118 | 824 | ||
| - wadia i kaucje | 1 | 61 | ||
| - sprzedane wierzytelności | 115 | |||
| - faktoring | 2 086 | |||
| - należności od towarzystw ubezpieczeniowych | 324 | 3 | ||
| - inne | 101 | 149 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 982 | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 100 402 | 449 940 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 10 274 | 10 068 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 110 676 | 460 008 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan należności krótkoterminowych zmniejszył się o kwotę 521 982 tys. zł. | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 51 332 | 137 922 | ||
| - od jednostek zależnych | 51 331 | 137 913 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 1 | 9 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| b) inne, w tym: | 1 554 | 1 575 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 554 | 1 575 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 52 886 | 139 497 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 52 886 | 139 497 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Stan na początek okresu | 10 068 | 10 983 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 727 | 4 011 | ||
| - na należności | 2 506 | 2 791 | ||
| - na odsetki od należności | 822 | 959 | ||
| - zasądzonych kosztów sądowych | 397 | 261 | ||
| - nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności | 2 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 521 | 4 926 | ||
| - zapłata należności | 1 439 | 1 068 | ||
| - zapłata zakupionych wierzytelności | 26 | 63 | ||
| - zapłata odsetek od należności | 704 | 639 | ||
| - umorzenie i spisanie należności, kosztów sądowych i odsetek | 1 137 | 2 971 | ||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 2 | |||
| - zapłata zasądzonych kosztów sądowych | 213 | 185 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 10 274 | 10 068 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 110 550 | 459 867 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 126 | 141 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| b1. w EUR | 0 | 2 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 7 | ||||
| b2. w GBP | 29 | 29 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 126 | 134 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 110 676 | 460 008 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) do 1 miesiąca | 63 285 | 279 207 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 7 394 | 78 791 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 197 | 3 701 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 129 | 1 140 | ||
| e) powyżej 1 roku | 136 | 591 | ||
| f) należności przeterminowane | 25 829 | 79 869 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 96 970 | 443 299 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 6 641 | 7 182 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 90 329 | 436 117 | ||
| Załącznik nr 4 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) do 1 miesiąca | 11 399 | 46 179 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 850 | 17 486 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 551 | 3 569 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 922 | 1 209 | ||
| e) powyżej 1 roku | 9 107 | 11 426 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 25 829 | 79 869 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 6 356 | 7 041 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 19 473 | 72 828 | ||
| W należnościach przeterminowanych w przedziale powyżej 6 miesięcy do 1 roku i powyżej 1 roku wykazano należności od jednostek Grupy, które nie są objęte odpisem aktualizującym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i w odniesieniu do tych należności nie istnieje ryzyko ich utraty. | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 5.pdf Załącznik 5.pdf | Należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 51 879 | 116 009 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| - obligacje | 30 | 30 | ||
| - udzielone pożyczki z odsetkami | 51 769 | 115 898 | ||
| - należności z tyt. leasingu finansowego | 80 | 76 | ||
| - należności z tyt. cash poolingu | 5 | |||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 354 | 20 887 | ||
| c) udzielone pożyczki z odsetkami | 248 | 131 | ||
| d) inwestycje w fundusze | 20 756 | |||
| e) wycena instrumentu interest rate swap | 106 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 485 | 21 039 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 154 | 16 467 | ||
| - inne środki pieniężne | 15 | 4 429 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 316 | 143 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 54 718 | 157 935 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan krótkoterminowych aktywów finansowych zmniejszył się o kwotę 29 346 tys. zł. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 216 | 20 867 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 216 | 20 867 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 20 756 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| a. fundusze inwestycyjne (wartość bilansowa) | 0 | 20 756 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 20 756 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 20 000 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 20 000 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 756 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 20 756 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 52 028 | 116 040 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 52 028 | 116 040 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 481 | 21 036 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 4 | 3 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| b1. w USD | 0 | 1 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 3 | ||||
| b2. w GPB | 1 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 4 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 2 485 | 21 039 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 776 | 2 523 | ||
| - ubezpieczenia majątkowe | 640 | 971 | ||
| - prenumerata | 3 | 3 | ||
| - serwis informatyczny | 180 | 248 | ||
| - czynsz najmu opłacony z "góry" | 809 | 883 | ||
| - usługi telefoniczne | 3 | 11 | ||
| - energia elektryczna | 4 | 42 | ||
| - inne koszty opłacone z "góry" | 2 | 6 | ||
| - koszty wizualizacji aptek | 133 | 350 | ||
| - pozostałe | 2 | 9 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 179 | 157 | ||
| - koszty dotyczące uczestnictwa w światowym forum ekonomicznym | 179 | 145 | ||
| - prowizja od faktoringu | 12 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 955 | 2 680 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zmniejszył się o kwotę 229 tys. zł. | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny |
|||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 6.pdf Załącznik 6.pdf | Odpisy aktualizujące aktywa | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 150 000 | 300 | 63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport | 01.12.1994 | 01.12.1994 | ||
| B | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 350 000 | 700 | 170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport | 26.09.1995 | 01.01.1995 | ||
| C | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 1 250 000 | 2 500 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| D | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 279 300 | 2 559 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| E | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 500 000 | 5 000 | gotówka | 26.11.1997 | 01.01.1997 | ||
| F | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na jedną akcję | bez ograniczeń | 23 300 | 47 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 401 700 | 803 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | |||
| G | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 455 000 | 4 910 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| H | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 415 380 | 831 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| I | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 380 835 | 761 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| J | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 841 785 | 1 683 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| K | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 430 000 | 860 | transakcja fuzji z URTICA S.A. | 06.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| L | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 511 750 | 1 024 | transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A. | 07.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| M | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 246 563 | 2 493 | transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A. | 05.09.2000 | 01.01.2000 | ||
| N1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 99 750 | 200 | gotówka | 29.09.2004 | 01.01.2004 | ||
| N2 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 103 600 | 207 | gotówka | 22.11.2005 | 01.01.2006 | ||
| N3 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 144 050 | 288 | gotówka | 12.12.2006 | 01.01.2007 | ||
| N3 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 8 400 | 17 | gotówka | 10.05.2007 | 01.01.2007 | ||
| O1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 18 600 | 37 | gotówka | 03.12.2010 | 01.01.2010 | ||
| O1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 41 800 | 84 | gotówka | 23.03.2011 | 01.01.2011 | ||
| O1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 32 500 | 65 | gotówka | 22.07.2011 | 01.01.2011 | ||
| O2 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 92 900 | 186 | gotówka | 22.07.2011 | 01.01.2011 | ||
| Liczba akcji, razem | 12 777 213 | |||||||||
| Umorzenie akcji | 529 115 | 1 058 | ||||||||
| Liczba akcji razem po umorzeniu | 12 248 098 | |||||||||
| w tym skupione akcje własne w celu umorzenia | 186 266 | 6 749 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 24 496 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
| Załącznik nr 7 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| 186 266 | 6 742 | 6 749 | skup akcji własnych w celu ich umorzenia | |||
| "W ramach uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pelion S.A. (d. PGF S.A.) z dnia 13 czerwca 2007r. o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej uchwałą z dnia 24 czerwca 2008r. oraz 23 czerwca 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r. Pelion S.A. nabył łącznie 715 381 sztuk akcji własnych za kwotę 33 408 tys. zł., z czego w 2010 roku umorzono 360 974 sztuk akcji o wartości nominalnej 722 tys. zł. a w 2011 roku umorzono 168 141 sztuk akcji o wartości nominalnej 336 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. Spółka posiada 186 266 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 373 tys. zł i wartości wg ceny nabycia 6 742 tys. zł. | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 145 819 | 142 758 | ||
| b) utworzony ustawowo | 48 712 | 48 712 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 276 168 | 220 051 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 470 699 | 411 521 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| e) inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - pozostałe kapitały rezerwowe - w celu skupu akcji własnych | 35 400 | 31 940 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 35 400 | 31 940 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 7 521 | 4 922 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 7 521 | 4 922 | ||
| - saldo z roku ubiegłego | 7 521 | 4 922 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 2 745 | 4 151 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 2 745 | 4 151 | ||
| - powstania różnic przejściowych | 2 745 | 4 151 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 6 689 | 1 552 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 6 689 | 1 552 | ||
| - odwrócenia się róznic przejściowych | 3 260 | 1 552 | ||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 3 429 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 3 577 | 7 521 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 3 577 | 7 521 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Załącznik nr 8 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony |
||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | 287 | 349 | ||
| - na odprawy emerytalne | 239 | 297 | ||
| - na odprawy rentowe | 48 | 52 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 114 | 62 | ||
| - konwersja do krótkoterminowych | 2 | |||
| - aktualizacja wyceny | 30 | 62 | ||
| - aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 82 | |||
| e) stan na koniec okresu | 173 | 287 | ||
| - na odprawy emerytalne | 145 | 239 | ||
| - na odprawy rentowe | 28 | 48 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | 3 911 | 4 182 | ||
| - na odprawy emerytalne | 51 | 8 | ||
| - na niewykorzystane urlopy | 578 | 1 948 | ||
| - na wynagrodzenia premiowe | 3 282 | 2 226 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 461 | 2 773 | ||
| - aktualizacja wyceny | 3 459 | 2 773 | ||
| - konwersja z długoterminowych | 2 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 3 199 | 3 044 | ||
| - wypłata świadczeń | 3 199 | 3 044 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 587 | 0 | ||
| - przekazanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 587 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 3 586 | 3 911 | ||
| - na odprawy emerytalne | 47 | 51 | ||
| - na niewykorzystane urlopy | 263 | 578 | ||
| - na wynagrodzenia premiowe | 3 277 | 3 282 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) stan na początek okresu | 254 | 130 | ||
| - na przyszłe koszty | 0 | 35 | ||
| - na gratyfikacje należne odbiorcom | 134 | 0 | ||
| - na utratę marży | 120 | 95 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 130 | 254 | ||
| - na gratyfikacje należne odbiorcom | 1 130 | 134 | ||
| - na utratę marży przy zwrotach towarów | 0 | 120 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 228 | 34 | ||
| - wypłaty premii | 181 | 0 | ||
| - zapłata zobowiązań | 0 | 34 | ||
| - pozostałe | 47 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 1 096 | 96 | ||
| - na skutek ustania przyczyny jej utworzenia | 60 | 96 | ||
| - z tytułu korekty premii dla odbiorców | 87 | 0 | ||
| - przekazanie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 949 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 60 | 254 | ||
| - na gratyfikacje należne odbiorcom | 0 | 134 | ||
| - na utratę marży | 60 | 120 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 9 000 | 0 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | 0 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 98 516 | 390 623 | ||
| - kredyty i pożyczki | 96 852 | 209 612 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 180 940 | ||
| - leasing finansowy | 1 659 | 71 | ||
| - inne | 5 | 0 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 107 516 | 390 623 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan zobowiązań długoterminowych zmniejszył się o kwotę 215 584 tys. zł. | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 44 475 | 318 828 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 20 695 | 20 513 | ||
| c) powyżej 5 lat | 42 346 | 51 282 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 107 516 | 390 623 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 107 516 | 390 623 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 107 516 | 390 623 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | zł | 82 052 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża banku | 26-09-2020 | umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V. | Kredyt inwestycyjny | ||||
| BNP Paribas Bank Polska SA | Warszawa | 30 000 | w tys. | zł | 14 800 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża banku | 28-03-2013 | weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji | Kredyt w rachunku bieżącym | ||||
| Razem | 96 852 | ||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Obligacje - PELION S.A.* | 9 000 | 1Y WIBOR+ marża | 01-07-2013 | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Razem | 9 000 | ||||||||
| * Obligacje wyemitowane bezpośrednio przez PELION S.A. | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 42 383 | 163 857 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 3 331 | 0 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 286 | 116 737 | ||
| - zobowiązania z tytułu cash poolingu | 0 | 8 712 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20 176 | 36 852 | ||
| - do 12 miesięcy | 20 176 | 36 852 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| - inne | 18 590 | 1 556 | ||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 1 144 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 1 144 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 1 144 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| c) wobec pozostałych jednostek | 233 539 | 972 708 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 10 804 | 8 152 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 10 804 | 8 152 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 130 147 | 31 521 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 74 | 2 337 | ||
| - wycena instrumentu interest rate swap | 0 | 634 | ||
| - zakup udziałów | 0 | 1 701 | ||
| - zobowiązania z tytułu leasingu | 74 | 2 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88 697 | 762 984 | ||
| - do 12 miesięcy | 88 697 | 762 984 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 768 | 12 402 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 609 | 2 736 | ||
| - inne (wg tytułów) | 440 | 152 576 | ||
| - rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia) | 20 | 36 | ||
| - towarzystw ubezpieczeń majątkowych | 182 | 281 | ||
| - faktoring | 151 965 | |||
| - pozostałe | 238 | 294 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 346 | 1 436 | ||
| - ZFŚS | 346 | 1 436 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 276 268 | 1 139 145 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan zobowiązań krótkoterminowych zmniejszył się o kwotę 1 044 965 tys. zł.Na dzień 31.12.2010r. w pozycji inne zaprezentowano zobowiązanie z tytułu faktoringu odwrotnego. Na dzień 31 grudnia 2011r. Pelion S.A. nie ma zobowiazań z tego tytułu. |
||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 272 685 | 1 131 749 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł) | 3 583 | 7 396 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| b1. w USD | 0 | 22 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 64 | ||||
| b2. w EUR | 746 | 1 237 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 297 | 4 900 | ||||
| b3. w CHF | 79 | 769 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 286 | 2 432 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 276 268 | 1 139 145 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | zł | 10 256 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża banku | 26-09-2020 | umowa zastawu rejestrowego na prawach z rachunków bankowych, zastaw na akcjach CEPD N.V. | Kredyt inwestycyjny | ||||
| PGF Sp. z o.o. | Gdańsk | 2 500 | w tys. | zł | 2 500 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża | 31-12-2012 | brak zabezpieczenia | Pożyczka | ||||
| PGF - Bydgoszcz S.A | Bydgoszcz | 800 | w tys. | zł | 800 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża | 31-12-2012 | brak zabezpieczenia | Pożyczka | ||||
| odsetki | 579 | ||||||||||||||
| Razem | 14 135 | ||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 6 000 | 3M WIBOR + marża | 12-01-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 4 900 | 1Y WIBOR+ marża | 09-03-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - RBS Bank (Polska) S.A. | 200 | 1Y WIBOR+ marża | 09-03-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - BRE Bank S.A. | 85 000 | 6M WIBOR+ mraża | 28-11-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - BRE Bank S.A. | 33 000 | 6M WIBOR+ mraża | 30-10-2012 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Razem | 129 100 | |||||||
| Odsetki od obligacji krótkoterminowych | 1 419 | |||||||
| Dyskonto i prowizja od obligacji | 86 | |||||||
| Ogółem | 130 433 | |||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 400 | 1 977 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 400 | 1 977 | ||
| - rezerwa na koszty badania sprawozdania | 170 | 209 | ||
| - rezerwa na koszty wyceny aktuarialnej | 0 | 2 | ||
| - rezerwa na nagrody Dbam o Zdrowie | 17 | 17 | ||
| - koszty wykonywanych niefakturowanych usług | 37 | 0 | ||
| - rezerwa na nagrody z tytułu programów marketingowych | 0 | 1 622 | ||
| - pozostałe | 176 | 127 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 739 | 524 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 289 | 399 | ||
| - środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł | 288 | 398 | ||
| - inne | 1 | 1 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 450 | 125 | ||
| - zaliczki na poczet sprzedaży | 388 | 2 | ||
| - środki trwałe sfinansowane z obcych źródeł | 51 | 60 | ||
| - darowizny towarów | 11 | 63 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 139 | 2 501 | ||
| W związku z przekazaniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stan innych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zmniejszył się o kwotę 626 tys. zł. | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 9.pdf Załącznik 9.pdf | Wartość księgowa na 1 akcję | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - usługi marketingowe i szkoleniowe | 117 813 | 110 153 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 082 | 834 | ||
| - wynajem środków trwałych | 28 232 | 27 170 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 26 818 | 25 423 | ||
| - usługi z tytułu umów o współpracę | 12 907 | 8 312 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 12 907 | 8 312 | ||
| - usługi telekomunikacji i infolinii | 1 583 | 2 024 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 1 535 | 1 837 | ||
| - sprzedaż usług transportowych i dystrybucyjnych | 2 096 | 2 884 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 521 | 681 | ||
| - usługi logistyczne | 26 025 | 34 840 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 19 277 | 24 382 | ||
| - usługi finansowo-księgowe | 1 229 | |||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 1 197 | |||
| - usługi informatyczne | 1 147 | 1 142 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 1 147 | 1 142 | ||
| - sprzedaż usług Składu Celnego | 121 | 142 | ||
| - usługi pozostałe | 10 447 | 4 733 | ||
| - - w tym: od jednostek powiązanych | 6 921 | 2 262 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 200 371 | 192 629 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 70 208 | 66 070 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) kraj | 175 670 | 164 756 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 70 192 | 66 028 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 24 701 | 27 873 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 16 | 42 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 200 371 | 192 629 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 70 208 | 66 070 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - towarów | 3 368 394 | 4 034 123 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 921 485 | 940 201 | ||
| - materiałów | 867 | 441 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 588 | 289 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 369 261 | 4 034 564 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 922 073 | 940 490 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) kraj | 3 328 534 | 4 026 719 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 904 469 | 939 992 | ||
| - towarów | 3 327 667 | 4 026 285 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 903 881 | 939 703 | ||
| - materiałów | 867 | 434 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 588 | 289 | ||
| b) eksport | 40 727 | 7 845 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 17 603 | 498 | ||
| - towarów | 40 727 | 7 839 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 17 603 | 498 | ||
| - materiałów | 0 | 6 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 369 261 | 4 034 564 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 922 072 | 940 490 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) amortyzacja | 7 209 | 7 825 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 6 524 | 6 581 | ||
| c) usługi obce | 181 001 | 201 345 | ||
| d) podatki i opłaty | 4 762 | 4 914 | ||
| e) wynagrodzenia | 42 764 | 52 176 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 8 228 | 9 916 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 42 393 | 34 131 | ||
| - koszty reklamy i reprezentacji | 1 668 | 3 695 | ||
| - koszty ubezpieczeń majątkowych | 1 719 | 1 695 | ||
| - koszty podróży służbowych | 325 | 304 | ||
| - koszty marketingu | 23 889 | 11 438 | ||
| - inne koszty | 14 792 | 16 999 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 292 881 | 316 888 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -723 | 1 281 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -178 136 | -205 766 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -44 358 | -49 007 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69 664 | 63 396 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 60 | 96 | ||
| - na przyszłe straty z tyt.wypłat odszkodowań, na skutek ustania przyczyny jej utworzenia oraz aktualizacja | 60 | 96 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 61 431 | 7 501 | ||
| - zapłata należności i zasądzonych kosztów sądowych objętych odpisami aktualizującymi | 1 652 | 1 253 | ||
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 402 | 1 636 | ||
| - zwrot kosztów sądowych i egzekucji | 18 | 28 | ||
| - uzyskane odszkodowania | 1 623 | 594 | ||
| - - w tym towarów handlowych | 1 096 | 0 | ||
| - odpis gr. użytk. wiecz. i śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz. międzyokr. przychodów | 88 | 60 | ||
| - zwrot kosztów gwarancji bankowych | 132 | 198 | ||
| - spisane zobowiązania | 135 | 11 | ||
| - odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów | 1 875 | 2 150 | ||
| - odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałe i środki trwałe w budowie | 0 | 3 | ||
| - nadwyżka przekazanych aportem zobowiązań nad aktywami | 54 398 | 0 | ||
| - refundacja kosztów prowadzenia składów | 579 | 1 119 | ||
| - rekompensata za przeterminowany towar | 353 | 286 | ||
| - inne | 176 | 163 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 61 491 | 7 597 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 120 | ||
| - przyszłe zobowiązania | 0 | 120 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 6 690 | 40 476 | ||
| - niedobory i szkody | 4 019 | 3 926 | ||
| - udzielone darowizny | 937 | 1 029 | ||
| - opłaty sądowe i koszty egzekucyjne | 373 | 282 | ||
| - wypłaty odszkodowań | 115 | 141 | ||
| - - w tym: odszkodowania pracownicze | 99 | 119 | ||
| - koszty likwidacji szkód | 467 | 459 | ||
| - koszty gwarancji bankowych | 264 | 439 | ||
| - składki członkowskie | 265 | 213 | ||
| - umorzenie należności | 87 | 33 365 | ||
| - inne | 163 | 622 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 6 690 | 40 596 | ||
| W roku 2010 Spółka odpisała w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych należności w kwocie 33 365 tys. zł. w związku ze zwolnieniem z długu dotyczącego dostaw towarów. Zwolnienia dokonano w oparciu o art. 508 KC. Zwolnienie z długu dotyczyło niektórych spółek z Grupy Kapitałowej Pelion. Załącznik nr 10 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". |
||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 31 450 | 34 254 | ||
| - od jednostek zależnych | 31 426 | 34 109 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | 24 | 145 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 31 450 | 34 254 | ||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 3 884 | 5 887 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 3 642 | 5 851 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 642 | 5 851 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 242 | 36 | ||
| b) pozostałe odsetki | 5 315 | 4 956 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 361 | 160 | ||
| - od jednostek zależnych | 361 | 160 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 4 954 | 4 796 | ||
| - c) odsetki od lokat bankowych | 61 | 1 158 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 9 260 | 12 001 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 1 775 | ||
| - zrealizowane | 0 | 2 113 | ||
| - niezrealizowane | 0 | -338 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 790 | 736 | ||
| - zapłata odsetek od należności, które uprzednio aktualizowano | 704 | 639 | ||
| - umorzone odsetki zwłoki | 1 | 2 | ||
| - zysk ze sprzedaży wierzytelności | 15 | 0 | ||
| - zapłata zakupionych i sprzed.wierzytelności objętych odpisem aktualizującym | 26 | 63 | ||
| - wycena instrumentu interest rate swap | 740 | 0 | ||
| - zwrot opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym | 151 | 0 | ||
| - inne | 153 | 32 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 790 | 2 511 | ||
| Załącznik nr 11 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 14 791 | 13 724 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 88 | 56 | ||
| - dla jednostek zależnych | 88 | 56 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 14 703 | 13 668 | ||
| b) pozostałe odsetki | 18 497 | 22 436 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 3 042 | 5 940 | ||
| - dla jednostek zależnych | 3 042 | 5 940 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 15 455 | 16 496 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 33 288 | 36 160 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 702 | 0 | ||
| - zrealizowane | 373 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 329 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 3 002 | 4 145 | ||
| - wycena instrumentu interest rate swap | 0 | 384 | ||
| - odpis aktualizujący odsetki od należności | 822 | 959 | ||
| - strata na sprzedaży wierzytelności | 0 | 73 | ||
| - prowizje bankowe | 2 029 | 2 700 | ||
| - inne | 151 | 29 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 3 704 | 4 145 | ||
| Załącznik nr 12 znajduje się w "Dodatkowych notach objaśniających". | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 103 387 | 96 785 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -81 061 | -45 609 | ||
| - a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania | 4 055 | 3 937 | ||
| - - zrealizowane odsetki i dyskonta naliczane w okresach poprzednich | 1 077 | 857 | ||
| - - przychody i odszkodowania zarachowane w RZiS roku ubiegłego | 2 978 | 3 080 | ||
| - b) przychody niepodlegające opodatkowaniu | 90 176 | 56 539 | ||
| - - dywidendy | 31 450 | 34 254 | ||
| - - naliczone a niezrealizowane odsetki, dyskonta i koszty sądowe | 2 800 | 2 485 | ||
| - - rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących | 3 342 | 3 027 | ||
| - - aktualizacja wartości inwestycji | 740 | 13 495 | ||
| - - zarachowane w RZiS przychody i odszkodowania | 19 | 575 | ||
| - - równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów sfinansowanych z obcych źródeł | 0 | 1 | ||
| - - pozostałe | 51 825 | 2 702 | ||
| - c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu | 12 777 | 29 186 | ||
| - - różnica między ujęcięm księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego) | 8 478 | 16 206 | ||
| - - naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS | 959 | 2 295 | ||
| - - odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy | 3 335 | 5 394 | ||
| - - utworzone rezerwy | -6 928 | -6 932 | ||
| - - naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych | 3 053 | 4 301 | ||
| - - składki PFRON, odsetki budżetowe, darowizny itp. | 941 | 1 038 | ||
| - - niezrealizowane różnice kursowe | 0 | -1 | ||
| - - koszty sprzedaży wierzytelności | 0 | 567 | ||
| - - pozostałe | 2 939 | 6 318 | ||
| - d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu | 7 166 | 21 378 | ||
| - - różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego) | 8 188 | 12 805 | ||
| - - zapłacone odsetki | 3 686 | 2 629 | ||
| - - rozwiązanie - wykorzystanie rezerw i odpisów aktualizujących oraz ich uprawdopodobnienie | -6 216 | 2 687 | ||
| - - wypłacone wynagrodzenia wraz ze składką ZUS oraz inne świadczenia pracownicze zarachowane do okresu ubiegłego | 1 346 | 2 113 | ||
| - - pozostałe | 162 | 1 144 | ||
| e) rozliczenie strat podatkowych lat ubiegłych | ||||
| - f) darowizny | 551 | 815 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 22 326 | 51 176 | ||
| Podatek dochodowy według stawki ... % | ||||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 4 242 | 9 781 | ||
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 268 | ||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 4 242 | 10 049 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 4 242 | 10 049 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -120 | 2 568 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -120 | 2 568 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: |
w tys. | zł | ||
| 2011 | 2010 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 13.pdf Załącznik 13.pdf | Podział Zysku | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 14.pdf Załącznik 14.pdf | Zysk na 1 akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią |
||||||
| Plik | Opis | |||||
| JednNOTY 2011.pdf JednNOTY 2011.pdf | Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2011 | 2010 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: |
|||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach |
|||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego |
|||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych |
|||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy |
|||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu |
|||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy |
|||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych |
|||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów |
|||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności |
|||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy |
|||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego |
|||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik 1.pdf Załącznik 1.pdf | Nota 1B za okres porównywalny 2010 | ||
| Załącznik 2.pdf Załącznik 2.pdf | Nota 2B za okres porównywalny 2010 | ||
| Załącznik 3.pdf Załącznik 3.pdf | Ujemne różnice przejściowe | ||
| Załącznik 4.pdf Załącznik 4.pdf | przedziały spłacania należności | ||
| Załącznik 7.pdf Załącznik 7.pdf | Opis pod notą kapitał zakładowy | ||
| Załącznik 8.pdf Załącznik 8.pdf | Dodatnie różnice przejściowe | ||
| Załącznik 10.pdf Załącznik 10.pdf | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||
| Załącznik 11.pdf Załącznik 11.pdf | Aktualizacja wartości inwestycji - przychody finansowe | ||
| Załącznik 12.pdf Załącznik 12.pdf | Aktualizacja wartości inwestycji - koszty finansowe | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | JACEK SZWAJCOWSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-02-29 | ZBIGNIEW MOLENDA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-02-29 | ANNA BIENDARA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-02-29 | IGNACY PRZYSTALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-02-29 | JACEK DAUENHAUER | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2012-02-29 | SYLWIA PYŚKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | ALICJA BALWIERCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU BSS S.A. | |||