PEMUG S. A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 12:00

[2000/09/29 12:00] PEMUG S. A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75 865	18 607

II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-794	-195
III. Zysk (strata) brutto	-2 288	-561
IV. Zysk (strata) netto	-2 505	-614
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	90 751	21 569	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	47 557	11 302	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	42 900	10 196
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	25 667	6 100	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	9 723	2 311	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	2 430 800		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	10,84	2,58	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,19	0,04
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,63	0,15

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		28 398	28 356	29 437
1. Wartości niematerialne i prawne	1	531	624	729
2. Rzeczowy majątek trwały	2	24 505	24 786	26 760
3. Finansowy majątek trwały	3	442	352	379
4. Należności długoterminowe	4	2 920	2 594	1 569
II. Majątek obrotowy		61 014	49 308	53 107
1. Zapasy	5	24 952	19 378	15 997
2. Należności krótkoterminowe	6	35 101	29 071	32 828
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	961	859	4 282
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 339	387	566
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 339	387	566
A k t y w a, r a z e m		90 751	78 051	83 110
PASYWA
I. Kapitał własny		25 667	29 990	28 055
1. Kapitał akcyjny	11	9 723	9 723	9 723
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	12 857	9 463	9 454
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 252	2 276	2 284
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	3 340	3 632	4 681
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-2 505	4 896	1 913
II. Rezerwy		694	448	462
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	694	448	462
III. Zobowiązania		47 557	29 799	31 301
1. Zobowiązania długoterminowe	17	4 657	3 276	2 707
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	42 900	26 523	28 594
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	16 833	17 814	23 292
P a s y w a, r a z e m		90 751	78 051	83 110

Wartość księgowa		26 361	30 438	28 517
Liczba akcji		2 430 800	2 430 800	2 430 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	10,84	12,52	11,73
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	3 011	2 184	2 409
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	100
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek			2 409
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		6 828	13 500
- umowy o kredyt dyskontowy		6 828	13 500
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 011	9 012	15 909

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		75 865	44 188
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	37 018	36 804
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	38 847	7 410
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		73 295	38 218
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	33 584	31 620
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		39 711	6 598
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 570	5 970
IV. Koszty sprzedaży		897	240
V. Koszty ogólnego zarządu		3 981	3 963
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 308	1 767
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 215	3 191
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	701	1 155
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-794	3 803
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	179	1 524
XIII. Koszty finansowe	29	1 675	2 258
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 290	3 069
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2	-28
1. Zyski nadzwyczajne	30	2
2. Straty nadzwyczajne	31		28
XVI. Zysk (strata) brutto		-2 288	3 041
XVII. Podatek dochodowy	32		1 128
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	217
XIX. Zysk (strata) netto	34	-2 505	1 913

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 505	1 913
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 430 800	2 430 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,03	0,80
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	29 990	26 142
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 990	26 142
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	9 723	9 723
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	9 723	9 723
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	9 463	7 578
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3 394	1 876
a) zwiększenie (z tytułu)	3 394	1 876
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 370	1 844
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	24	32
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	12 857	9 454
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 276	2 316
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	24	32
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	24	32
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	24	32
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 252	2 284
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	3 632	1 885
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	292	2 796
a) zwiększenie (z tytułu)		2 796
- przeznaczenie zysku na fundusz celowy na umorzenie akcji		2 796
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	292
- wykorzystanie funduszu na umorzenie akcji	292
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	3 340	4 681
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		4 640
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		4 640
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 896	4 640
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 896	4 640
- podziału zysku	4 896	4 640
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-2 505	1 913
a) zysk netto		1 913
b) strata netto	-2 505
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	25 667	28 055

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 990	5 925
I. Zysk (strata) netto	-2 505	1 913
II. Korekty razem	4 495	4 012
1. Amortyzacja	2 137	2 158
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	894	184
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	85	268
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	246	-23
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	217	1 128
7. Podatek dochodowy zapłacony	-217	-890
8. Zmiana stanu zapasów	-5 573	-760
9. Zmiana stanu należności	-6 356	16 346
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	14 986	-12 251
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	357	896
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 290	-3 044
13. Pozostałe korekty	9
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 467	-4 094
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9	189
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9	189
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 476	-4 283
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 386	-3 982
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-90	-300
- w jednostkach zależnych	-90
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	579	521
I. Wpływy z działalności finansowej	11 700	2 707
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 600	2 707
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	10 100
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-11 121	-2 186
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-502
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-9 375	-2 002
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-5
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-894	-184
12. Pozostałe wydatki	-345
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	102	2 352
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	102	2 352
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	859	1 930
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	961	4 282

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-28 Ryszard Cudak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
00-09-28 Jan Szemet - Wiceprezes Zarządu, Naczelny Inżynier
00-09-28 Włodzimierz Gałuch - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
00-09-28 Piotr Białas - Główny Księgowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS