PEMUG S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 14:35

[2001/05/15 14:35] PEMUG S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		21 848		5 867
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 170		-583
III. Zysk (strata) brutto		-2 566		-689
IV. Zysk (strata) netto		-2 601		-698
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		83 940		23 207	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		25 207		6 969	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 311 300			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		10,90		3,01	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 859
1. Wartości niematerialne i prawne	4 097
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	23 640
4. Finansowy majątek trwały	266
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	2 856
II. Majątek obrotowy	51 195
1. Zapasy	17 888
2. Należności krótkoterminowe	28 797
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 510
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 886
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 886
A k t y w a r a z e m	83 940
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 207
1. Kapitał akcyjny	9 723
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	15 024
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	84
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 028
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-52
9. Zysk (strata) netto	-2 600
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	2 852
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 253
2. Pozostałe rezerwy	599
V. Zobowiązania	55 420
1. Zobowiązania długoterminowe	3 732
2. Zobowiązania krótkoterminowe	51 688
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	461
P a s y w a r a z e m	83 940

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		21 848
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 827
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 021
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		22 340
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		15 358
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 982
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-492
IV. Koszty sprzedaży		274
V. Koszty ogólnego zarządu		2 864
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 630
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 842
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 170
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		459
XIII. Koszty finansowe		854
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 565
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-2 565
XIX. Podatek dochodowy		49
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-14
XXIII. Zysk (strata) netto		-2 600

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-5 505
I. Zysk (strata) netto		-2 600
II. Korekty razem		-2 905
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-14
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 231
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		505
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-614
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-855
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		49
9. Podatek dochodowy zapłacony		-186
10. Zmiana stanu zapasów		-478
11. Zmiana stanu należności		-2 814
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 479
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 212
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		11
15. Pozostałe korekty		-7
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 929
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 104
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		1 302
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 724
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		78
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-175
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-45
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-127
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-3
- w jednostkach zależnych		-3
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 782
I. Wpływy z działalności finansowej		6 547
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		6 547
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-765
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-182
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-583
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		3 206
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		3 206
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 304
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 510

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-12 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-12 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 902
- na rzecz jednostek zależnych	700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	40
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)


-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 902

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Ryszard Cudak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-05-15 Jan Rak - Wiceprezes Zarządu
01-05-15 Piotr Białas - Główny Księgowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS