PEMUG SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 01-10-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 28 131 77 863 7 777 21 327
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -3 242 -12 352 -896 -3 383
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 437 -18 987 -950 -5 201
IV. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 -950 -5 201
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 71 898 20 415 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 62 808 17 203
na 31-12-2001)
VII. Zobowiązania 3 142 892
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
VIII. Zobowiązania 59 666 16 343
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 6 396 1 816 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy 9 723 2 761
VII. Liczba akcji (stan na 2 311 300 2 311 300 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną -8 -2
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 3,80 1,08 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 34 557 34 537 35 488 28 335
1. Wartości niematerialne i 285 327 453 492
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 3 016 3 262 4 019 23 549
3. Finansowy majątek trwały 28 157 28 157 28 166 1 442
4. Należności długoterminowe 3 099 2 791 2 850 2 852
II. Majątek obrotowy 36 184 31 791 47 345 53 857
1. Zapasy 9 823 11 196 17 358 20 929
2. Należności krótkoterminowe 24 955 20 176 29 702 32 508
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 406 419 285 420
III. Rozliczenia 1 157 1 369 969 1 066
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 157 1 369 969 1 066
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 71 898 67 697 83 802 83 258
P a s y w a
I. Kapitał własny 6 396 9 833 27 904 25 736
1. Kapitał akcyjny 9 723 9 723 9 723 9 723
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 15 090 15 090 15 003 12 857
4. Kapitał rezerwowy z 60 60 106 2 252
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 136
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -2 518 -2 518 2
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -18 987 -15 550 42 -2 232
II. Rezerwy 2 485 2 852 3 706 703
1. Rezerwy na podatek 2 253 2 253 2 253
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 232 599 1 453 703
III. Zobowiązania 62 808 54 490 51 447 45 965
1. Zobowiązania 3 142 2 782 3 932 4 630
długoterminowe
2. Zobowiązania 59 666 51 708 47 515 41 335
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 209 522 745 10 854
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 71 898 67 697 83 802 83 258
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 28 131 77 863 38 735 157 547
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 27 877 67 711 34 199 103 596
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 254 10 152 4 176 53 951
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 29 670 82 652 40 214 154 636
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 29 473 72 735 35 317 98 992
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 197 9 917 4 897 55 644
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -1 539 -4 789 -1 839 2 911
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 142 671 411 1 785
V. Koszty ogólnego zarządu 1 752 6 929 1 863 7 821
VI. Zysk (strata) na -3 433 -12 389 -4 113 -6 695
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 840 3 371 30 959 34 119
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 649 3 334 20 414 21 302
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 242 -12 352 6 432 6 122
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 554 1 988 1 176 1 518
finansowe
XIII. Koszty finansowe 752 8 623 2 883 4 932
XIV. Zysk (strata) na -3 440 -18 987 4 725 2 708
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 3 3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 3 3 3
2. Straty nadzwyczajne -3
XVI. Zysk (strata) brutto -3 437 -18 987 4 725 2 711
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 2 451 2 669
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 2 274 42
Zysk (strata) netto (za 12 -18 987 42
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 311 300 2 371 050
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -8,21 0,02
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
02-02-13 okres od 02-02-13 okres od
do 02-02-13 02-02-13 do 02-02-13 02-02-13
do 02-02-13 do 02-02-13
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 986 26 4 049 5 778
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -3 437 -18 987 2 274 42
II. Korekty razem 4 423 19 013 1 775 5 736
1. Amortyzacja 256 1 084 1 078 4 297
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 5 1 498 685 1 943
4. (Zysk) strata z tytułu -6 65 -3 446 -3 366
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -367 -1 221 1 002 1 258
rezerw
6. Podatek dochodowy 2 451 2 669
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -137 176 -42
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 373 7 535 3 570 2 020
9. Zmiana stanu należności -5 088 4 498 2 621 -1 299
10. Zmiana stanu zobowiązań 8 319 9 092 3 597 15 842
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 374 -589 -1 458 -147
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -476 -136 -8 555 -17 505
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 33 -2 676 54 66
B. Przepływy pieniężne netto 6 -25 -4 899 -8 400
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 7 218 22 039 22 053
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 7 206 22 035 22 049
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 12 4 4
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 4 4
- w jednostkach 0 12
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -1 -243 -26 938 -30 453
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 -2 -6 -12
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -1 -237 -115 -2 534
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -4 -26 817 -27 907
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -4 -26 817 -27 907
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -5 1 120 715 1 824
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 6 783 6 770 22 915
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 1 600
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 6 783 6 768 21 313
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -5 -5 663 -6 055 -21 091
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 -564 -274 -1 049
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 -3 601 -5 000 -15 942
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji -627 -627
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 -1 525
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 -5
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -5 -1 498 -685 -1 943
12. Pozostałe wydatki 531
D. Przepływy pieniężne 987 1 121 -135 -798
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 987 1 121 -135 -798
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 419 285 420 1 083
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 406 1 406 285 285
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 1 225 1 888 2 143 4 268
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 700 700
zależnych
- na rzecz jednostek 40 40
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 500 2 000
pozabilansowe (z tytułu)
- 500 2 000
Zobowiązania pozabilansowe, 1 225 2 388 4 143 4 268
razem