WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 32 181 37 033 8 691 10 343 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 174 -10 726 -587 -2 996 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 326 -13 176 -1 168 -3 680 IV. Zysk (strata) netto -4 326 -13 214 -1 168 -3 690 V. Przepływy pieniężne -2 649 -2 067 -661 -612 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 411 2 832 104 838 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -602 1 883 -150 557 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 840 2 648 -708 784 netto, razem IX. Aktywa razem 66 134 67 049 16 496 19 847 X. Zobowiązania i rezerwy 73 117 54 983 18 238 16 275 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 833 2 796 707 828 długoterminowe XII. Zobowiązania 65 855 48 777 16 426 14 438 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -6 998 12 073 -1 745 3 574 XIV. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 2 425 2 878 XV. Liczba akcji 2 278 622 2 311 300 2 278 622 2 311 300 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,90 -5,72 -0,51 -1,60 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -1,99 6,58 -0,50 1,95 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 994 27 843 31 157 32 072 1. Wartości niematerialne i 48 56 3 646 388 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 22 038 23 252 22 646 27 009 4. Należności 3 780 3 310 2 813 2 856 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 3 780 3 310 2 813 2 856 jednostek 5. Inwestycje 44 51 356 266 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 44 51 356 266 finansowe a) w jednostkach 44 51 356 266 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 084 1 174 1 696 1 553 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 084 1 174 1 696 1 553 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 140 35 976 35 892 51 868 1. Zapasy 10 933 11 904 11 598 17 888 2. Należności 26 397 21 508 19 942 28 797 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 397 21 508 19 942 28 797 jednostek 3. Inwestycje 1 303 1 850 3 952 4 510 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 850 3 952 4 510 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 303 1 850 3 952 4 510 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 507 714 400 673 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 134 63 819 67 049 83 940 P a s y w a I. Kapitał własny -6 998 -4 381 12 073 25 207 1. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 091 15 067 15 024 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 84 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -15 483 -30 235 -2 614 -52 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 326 -2 048 -13 214 -2 600 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 15 15 -7 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 73 117 68 185 54 983 58 733 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 471 3 348 3 126 2 852 1.1. Rezerwa z tytułu 2 253 2 253 2 253 2 253 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 218 1 095 873 599 a) długoterminowe 304 b) krótkoterminowe 218 791 873 599 2. Zobowiązania 2 833 3 214 2 796 3 732 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 61 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 833 3 153 2 796 3 732 jednostek 3. Zobowiązania 65 855 59 970 48 777 51 770 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 65 313 59 328 48 277 51 130 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 542 642 500 640 4. Rozliczenia 1 958 1 653 284 379 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 40 65 4.2. Inne rozliczenia 1 958 1 653 244 314 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 958 1 653 244 314 P a s y w a r a z e m 66 134 63 819 67 049 83 940
Wartość księgowa -4 527 -1 033 15 199 28 059 Liczba akcji 2 278 622 2 278 622 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną -1,99 -0,45 6,58 12,14 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 406 11 401 12 541 11 989 2.1. Na rzecz jednostek 700 700 740 740 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 700 700 740 740 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 706 10 701 11 801 11 249 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 146 196 1 635 2 162 poręczeń - umowa o kredyt dyskontowy 500 - weksle wlasne in blanco 9 560 10 505 9 666 9 087 zab. nal. wyk. umów i wadium na prz. - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 406 11 401 12 541 11 989 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 16 477 32 181 15 185 37 033 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 15 497 30 348 11 456 30 283 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 980 1 833 3 729 6 750 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 124 29 946 19 100 41 440 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 14 345 27 996 16 016 31 374 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 779 1 950 3 084 10 066 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 353 2 235 -3 915 -4 407 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 32 56 147 421 V. Koszty ogólnego zarządu 2 181 4 533 2 742 5 606 VI. Zysk (strata) na -860 -2 354 -6 804 -10 434 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 310 523 341 2 072 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 135 136 -47 533 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 175 387 388 1 539 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 147 343 2 093 2 364 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 491 491 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 148 343 1 602 1 873 IX. Zysk (strata) z -697 -2 174 -8 556 -10 726 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 282 435 1 178 1 637 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 19 56 998 1 446 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 90 90 90 inwestycji 5 . Inne 263 289 90 101 XI. Koszty finansowe 1 863 2 587 3 255 4 109 1. Odsetki, w tym: 915 1 218 2 704 2 704 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 948 1 369 551 1 405 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 278 -4 326 -10 633 -13 198 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 22 22 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 22 22 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 278 -4 326 -10 611 -13 176 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 11 60 a) część bieżąca 11 60 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -8 -22 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -2 278 -4 326 -10 614 -13 214 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -17 818 -10 667 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 303 130 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną -7,74 -4,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -4 381 -1 419 25 207 27 808 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -4 381 -1 419 25 207 27 808 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 091 15 091 15 024 15 003 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -15 091 -15 091 43 64 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 41 41 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 41 41 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału 2 23 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 15 091 - pokrycia straty 15 091 15 091 - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 067 15 067 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 84 106 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 23 - zbycia środków trwałych 1 23 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 83 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 028 3 028 3 028 3 028 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -32 283 -29 321 -2 652 -52 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 2 44 44 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 2 44 44 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 42 42 - podziału wyniku 2 2 42 42 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 2 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -32 285 -29 323 -2 696 -96 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -32 285 -29 323 -2 696 -96 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -260 -260 -2 520 -2 520 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 -260 lat ubiegłych pod. doch. za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -77 -991 lat ubiegłych korekt dotyczących. 2001r. - odniesienia na wynik z -2 520 -2 520 lat ubiegłych kosztów dot. 2000r. - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 15 091 - pokrycie straty 15 091 15 091 kapitałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -17 531 -15 483 -5 216 -2 616 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -17 531 -15 483 -5 214 -2 614 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 278 -4 326 -10 614 -13 214 a) zysk netto 136 b) strata netto -2 278 -4 326 -10 614 -13 350 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -6 998 -6 998 12 073 12 073 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 278 -4 326 -10 614 -13 214 II. Korekty razem 1 654 1 677 14 052 11 147 1. Zyski (straty) -8 -22 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 953 1 904 1 163 2 394 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 319 576 995 1 500 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -133 -132 18 -596 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -877 -622 274 -581 8. Zmiana stanu zapasów 972 -423 6 283 5 805 9. Zmiana stanu należności -6 124 -62 8 735 5 921 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 199 469 -895 447 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 605 317 84 -1 117 międzyokresowych 12. Inne korekty -260 -350 -2 597 -2 604 III. Przepływy pieniężne -624 -2 649 3 438 -2 067 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 406 411 93 3 197 1. Zbycie wartości 399 404 171 3 197 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 7 -78 tym: a) w jednostkach 7 7 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -78 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki -78 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -190 -365 1. Nabycie wartości -189 -361 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 -4 tym: a) w jednostkach -1 -4 powiązanych - nabycie aktywów -1 -4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 406 411 -97 2 832 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 936 7 483 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 936 7 483 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -329 -602 -4 835 -5 600 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -10 -26 -3 918 -4 100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -319 -576 -917 -1 500 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -329 -602 -3 899 1 883 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -547 -2 840 -558 2 648 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -547 -2 840 -558 2 648 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 850 4 143 4 510 1 304 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 303 1 303 3 952 3 952 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
14:29 02/08/14