PEPEES - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 09:00

[2001/08/06 09:00] PEPEES - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 647	35 061	5 425	9 792
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	981	1 727	285	482
III. Zysk (strata) brutto	825	1 016	240	284
IV. Zysk (strata) netto	641	773	186	216
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		109 214		32 328	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		71 548		21 179	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 170 000		1 170 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		61,15		18,10	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	78 885	77 841	50 782	50 157
1. Wartości niematerialne i prawne	175	239	191	225
2. Rzeczowy majątek trwały	32 680	32 004	48 815	48 388
3. Finansowy majątek trwały	45 888	45 441	1 547	1 544
4. Należności długoterminowe	142	157	229	0
II. Majątek obrotowy	26 721	36 509	33 764	39 231
1. Zapasy	10 545	18 713	10 766	19 086
2. Należności krótkoterminowe	15 929	15 929	22 066	19 063
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	247	1 867	932	1 082
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 608	2 236	7 984	2 678
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 608	2 236	7 984	2 678
A k t y w a r a z e m	109 214	116 586	92 530	92 066
P a s y w a
I. Kapitał własny	71 548	70 907	66 246	64 687
1. Kapitał akcyjny	7 020	7 020	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	14 136	14 057	11 006	12 275
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 349	17 428	20 479	20 629
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	32 270	25 448	25 448	25 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	6 822		-1 419
8. Zysk (strata) netto	773	132	2 293	734
II. Rezerwy	75	1 086	693	725
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	75	1 086	693	725
III. Zobowiązania	20 435	28 044	23 134	24 572
1. Zobowiązania długoterminowe	520	0	4 220	4 595
2. Zobowiązania krótkoterminowe	19 915	28 044	18 914	19 977
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	17 156	16 549	2 457	2 082
P a s y w a r a z e m	109 214	116 586	92 530	92 066

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 647	35 061	32 029	55 612
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 236	33 535	30 754	53 654
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 411	1 526	1 275	1 958
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 349	26 388	20 900	37 070
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 941	24 870	19 936	35 611
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 408	1 518	964	1 459
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 298	8 673	11 129	18 542
IV. Koszty sprzedaży	646	1 122	3 494	5 114
V. Koszty ogólnego zarządu	2 856	6 161	5 112	9 297
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	796	1 390	2 523	4 131
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 766	2 092	302	879
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 581	1 755	526	1 526
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	981	1 727	2 299	3 484
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	4	4
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	955	1 263	719	788
XIII. Koszty finansowe	1 113	1 974	1 374	1 899
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	823	1 016	1 648	2 377
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	2	0	6	11
1. Zyski nadzwyczajne	2	21	6	20
2. Straty nadzwyczajne	0	21	0	9
XVI. Zysk (strata) brutto	825	1 016	1 654	2 388
XVII. Podatek dochodowy	184	243	95	95
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
XIX. Zysk (strata) netto	641	773	1 559	2 293

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 302		858
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000		1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,53		0,73

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 682	2 648	7 026	704
I. Zysk (strata) netto	641	773	1 559	2 293
II. Korekty razem	6 041	1 875	5 467	-1 589
1. Amortyzacja	1 357	2 649	2 887	4 381
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-676	-676	0	0
3. Odsetki i dywidendy	421	811	647	1 051
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-69	-155	-121	-124
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 011	-1 011	-33	-3 332
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	184	243	95	95
7. Podatek dochodowy zapłacony	505	257	-55	-55
8. Zmiana stanu zapasów	8 168	15 555	8 321	13 328
9. Zmiana stanu należności	-666	4 602	-3 267	-5 053
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-538	-17 848	1 924	-5 124
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 402	-3 001	-5 003	-6 828
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	636	1 317	0	0
13. Pozostałe korekty	-868	-868	72	72
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 394	-3 137	-2 559	-4 550
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13	123	123	558
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	13	123	119	554
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	4	4
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 407	3 260	2 682	5 108
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4	144	0	5
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 030	1 625	3 564	5 059
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	447	447	3	3
- w jednostkach zależnych	447	447	3	3
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	926	1 044	-885	41
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 908	283	-4 617	2 575
I. Wpływy z działalności finansowej	2 499	9 934	-2 646	5 130
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	520	520	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 303	8 738	-2 646	5 130
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	676	676	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 407	9 651	1 971	2 555
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			320	500
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	7 986	8 840	1 000	1 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	421	811	651	1 055
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 620	-206	-150	-1 271
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 620	-206	-150	-1 271
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 867	453	1 082	2 203
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	247	247	932	932

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	37 437	4 100	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	37 437	4 100	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	35 430	33 430	27 124	17 315
-zabezpieczeń udzielonych kredytów	35 430	33 430	27 124	17 315
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	72 867	37 530	27 124	17 315

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
01-08-06 Marek Kazimierz Zaczek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS