PEPEES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 14:49

[2001/02/14 14:49] PEPEES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 099	130 704	11 080	32 638
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 015	13 137	2 061	3 280
III. Zysk (strata) brutto	6 840	10 521	1 758	2 627
IV. Zysk (strata) netto	5 241	8 383	1 347	2 093
V. Aktywa (stan na ...)		133 461		34 626
VI. Kapitał własny (stan na ...)		72 336		18 767
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 170 000		1 170 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		61,83		16,04

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	83 755	50 992	49 998	48 761
1. Wartości niematerialne i prawne	161	162	256	240
2. Rzeczowy majątek trwały	33 666	49 068	48 198	46 977
3. Finansowy majątek trwały	49 736	1 547	1 544	1 544
4. Należności długoterminowe	192	215	0	0
II. Majątek obrotowy	47 947	46 816	43 261	41 020
1. Zapasy	26 087	21 991	23 811	21 274
2. Należności krótkoterminowe	21 407	24 708	17 247	17 652
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	453	117	2 203	2 094
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 759	7 235	971	4 691
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 759	7 235	971	4 691
A k t y w a r a z e m	133 461	105 043	94 230	94 472
P a s y w a
I. Kapitał własny	72 336	67 095	63 671	68 022
1. Kapitał akcyjny	7 020	7 020	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	13 557	11 071	12 215	12 215
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 928	20 414	20 689	20 689
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 448	25 448	25 448	25 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	8 383	3 142	-1 701	2 650
II. Rezerwy	1 086	256	4 025	18
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	1 086	256	4 025	18
III. Zobowiązania	37 273	34 871	24 335	24 768
1. Zobowiązania długoterminowe	0	3 750	4 980	4 650
2. Zobowiązania krótkoterminowe	37 273	31 121	19 355	20 118
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22 766	2 821	2 199	1 664
P a s y w a r a z e m	133 461	105 043	94 230	94 472

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 099	130 704	33 007	116 147
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 539	127 173	32 215	110 546
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	560	3 531	792	5 601
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	25 555	83 292	21 724	84 842
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 074	80 888	21 118	80 501
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481	2 404	606	4 341
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 544	47 412	11 283	31 305
IV. Koszty sprzedaży	3 396	13 640	2 754	9 136
V. Koszty ogólnego zarządu	5 182	18 828	7 782	16 255
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 966	14 944	747	5 914
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 044	2 365	504	1 687
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 995	4 172	5 001	6 528
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	8 015	13 137	-3 750	1 073
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	4	0	4
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	805	1 645	941	2 418
XIII. Koszty finansowe	19 766	4 271	1 031	3 719
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	6 844	10 516	-3 840	-224
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-4	5	13	17
1. Zyski nadzwyczajne	4	27	20	34
2. Straty nadzwyczajne	8	22	7	17
XVI. Zysk (strata) brutto	6 840	10 521	-3 827	-207
XVII. Podatek dochodowy	1 599	2 138	524	1 494
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	5 241	8 383	-4 351	-1 701

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		8 383		-1 701
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000		1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		7,16		-1,45

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	19 552	22 951	2 401	29 783
I. Zysk (strata) netto	5 241	8 383	-4 351	-1 701
II. Korekty razem	14 311	14 568	6 752	31 484
1. Amortyzacja	290	7 303	1 447	6 531
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	-243	88
3. Odsetki i dywidendy	602	2 052	179	1 770
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 869	-8 091	5	-45
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	831	-2 939	4 008	3 982
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 599	2 138	524	1 494
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 892	-2 082	-1 746	-1 936
8. Zmiana stanu zapasów	-4 096	-1 994	-2 537	10 246
9. Zmiana stanu należności	3 267	-4 413	906	-628
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 845	2 813	229	9 786
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 505	-1 215	4 261	525
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	20 917	20 994	-7	-52
13. Pozostałe korekty	2	2	-274	-277
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-25 005	-32 928	-2 976	-10 337
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	26 917	27 580	0	3 751
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	2 926	2 926	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	23 991	24 650	0	18
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	400
- w jednostkach zależnych	0	0	0	400
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	3 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	4	0	4
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	51 922	60 508	2 976	14 088
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	53	61	45	100
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 564	12 069	2 909	10 666
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	48 189	48 192	0	3
- w jednostkach zależnych	48 189	48 192	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	3 297
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	116	186	22	22
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 789	8 227	684	-27 636
I. Wpływy z działalności finansowej	11 741	21 522	800	3 387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	800	3 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	11 741	21 522	0	387
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 952	13 295	116	31 023
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	5 350	6 240	180	720
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	5 000	-331	28 441
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	602	2 055	179	1 774
12. Pozostałe wydatki	0	0	88	88
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	336	-1 750	109	-8 190
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	336	-1 750	109	-8 190
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	117	2 203	2 094	10 393
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	453	453	2 203	2 203

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-02-13 koniec kwartału / 2000	stan na 01-02-13 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 01-02-13 koniec kwartału / 1999	stan na 01-02-13 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	20 350	16 924	8 315	43 070
- zbezpieczeń otrzymanych kredytów	20 350	16 924	8 315	43 070
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	20 350	16 924	8 315	43 070

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
01-02-14 Marek Kazimierz Zaczek - Członek Zarządu-Dyrektor Krochmalni

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS