PEPEES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 09:07

[2001/05/04 09:07] PEPEES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 414		4 408
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 185		318
III. Zysk (strata) brutto		191		51
IV. Zysk (strata) netto		132		35
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		116 586		32 233	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		70 907		19 604	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 170 000		1 170 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		60,60		16,75	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	77 684	78 433	50 157	49 998
1. Wartości niematerialne i prawne	239	161	225	256
2. Rzeczowy majątek trwały	32 004	32 639	48 388	48 198
3. Finansowy majątek trwały	45 441	45 441	1 544	1 544
4. Należności długoterminowe	157	192
II. Majątek obrotowy	36 666	47 526	39 231	43 261
1. Zapasy	18 713	26 100	19 086	23 811
2. Należności krótkoterminowe	15 929	20 973	19 063	17 247
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 867	453	1 082	2 203
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 236	686	2 678	971
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 236	686	2 678	971
A k t y w a r a z e m	116 586	126 645	92 066	94 230
P a s y w a
I. Kapitał własny	70 907	70 775	64 687	63 671
1. Kapitał akcyjny	7 020	7 020	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 057	14 057	12 275	12 215
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 428	17 428	20 629	20 689
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 448	25 448	25 448	25 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 822		-1 419
8. Zysk (strata) netto	132	6 822	734	-1 701
II. Rezerwy	1 086	1 086	725	4 025
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 086	1 086	725	4 025
III. Zobowiązania	28 044	38 867	24 572	24 335
1. Zobowiązania długoterminowe			4 595	4 980
2. Zobowiązania krótkoterminowe	28 044	38 867	19 977	19 355
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	16 549	15 917	2 082	2 199
P a s y w a r a z e m	116 586	126 645	92 066	94 230

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 414		23 583
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 299		22 900
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		115		683
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		12 039		16 170
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 929		15 675
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		110		495
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 375		7 413
IV. Koszty sprzedaży		476		1 620
V. Koszty ogólnego zarządu		3 305		4 185
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		594		1 608
VII. Pozostałe przychody operacyjne		326		577
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		174		1 000
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		746		1 185
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		308		69
XIII. Koszty finansowe		861		525
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		193		729
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2		5
1. Zyski nadzwyczajne		19		14
2. Straty nadzwyczajne		21		9
XVI. Zysk (strata) brutto		191		734
XVII. Podatek dochodowy		59
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		132		734

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 220		-701
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000		1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,32		-0,60

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-4 034		-6 322
I. Zysk (strata) netto		132		734
II. Korekty razem		-4 166		-7 056
1. Amortyzacja		1 292		1 494
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		390		404
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-86		-3
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-3 299
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		59
7. Podatek dochodowy zapłacony		-248
8. Zmiana stanu zapasów		7 387		5 007
9. Zmiana stanu należności		5 268		-1 786
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-17 310		-7 048
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 599		-1 825
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		681
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-743		-1 991
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		110		435
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		110		435
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		853		2 426
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		140		5
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		595		1 495
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		118		926
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		6 191		7 192
I. Wpływy z działalności finansowej		7 435		7 776
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		7 435		7 776
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 244		584
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				180
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		854
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		390		404
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 414		-1 121
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 414		-1 121
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		453		2 203
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 867		1 082

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 100
- na rzecz jednostek zależnych	4 100
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	33 430	20 350	17 315	8 315
- zabezpieczeń udzielonych kredytów	33 430	20 350	17 315	8 315
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	37 530	20 350	17 315	8 315

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
01-05-04 Marek Kazimierz Zaczek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS