PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 07:42

[2001/05/15 07:42] PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartał okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco okres od 01-05-11 do 01-05-11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		30 971		8 316
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		290		78
III. Zysk (strata) brutto		-570		-153
IV. Zysk (strata) netto		-724		-194
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		133 683		36 960	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		70 144		19 393	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 170 000		1 170 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		59,95		16,57	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	59 604	55 455	51 095	50 984
1. Wartości niematerialne i prawne	413	310	465	531
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	58 977	54 896	50 579	50 402
4. Finansowy majątek trwały	57	57	51	51
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	157	192
II. Majątek obrotowy	66 761	70 752	42 884	45 968
1. Zapasy	27 960	34 029	19 909	25 373
2. Należności krótkoterminowe	36 497	36 174	21 835	18 275
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 304	549	1 140	2 320
III. Rozliczenia międzyokresowe	7 318	3 928	3 003	1 253
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 318	3 928	3 003	1 253
A k t y w a r a z e m	133 683	130 135	96 982	98 205
P a s y w a
I. Kapitał własny	70 144	70 868	64 811	63 728
1. Kapitał akcyjny	7 020	7 020	7 020	7 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	14 114	14 114	12 857	12 432
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 428	17 428	20 629	21 005
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 448	25 448	25 448	25 122
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 858		-1 851
9. Zysk (strata) netto	-724	6 858	708	-1 851
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 447	1 405	1 366	1 388
IV. Rezerwy	1 086	1 086	725	4 025
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 086	1 086	725	4 025
V. Zobowiązania	58 476	54 886	27 998	26 865
1. Zobowiązania długoterminowe	8 765	5 004	4 595	4 980
2. Zobowiązania krótkoterminowe	49 711	49 882	23 403	21 885
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 530	1 890	2 082	2 199
P a s y w a r a z e m	133 683	130 135	96 982	98 205

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		30 971		29 595
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 480		26 672
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		491		2 923
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 517		21 451
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		21 033		18 980
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		484		2 471
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 454		8 144
IV. Koszty sprzedaży		2 808		1 870
V. Koszty ogólnego zarządu		6 060		4 628
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		586		1 646
VII. Pozostałe przychody operacyjne		248		578
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		544		1 036
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		290		1 188
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		330		71
XIII. Koszty finansowe		1 197		578
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-577		681
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7		5
1. Zyski nadzwyczajne		30		14
2. Straty nadzwyczajne		23		9
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-570		686
XIX. Podatek dochodowy		112
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-42		22
XXIII. Zysk (strata) netto		-724		708

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 400		-1 182
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 170 000		1 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,62		-1,01

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-11 do 01-05-11	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-4 265		-5 975
I. Zysk (strata) netto		-724		708
II. Korekty razem		-3 541		-6 683
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		42		-22
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 636		1 582
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		724		456
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-95		-3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-3 299
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		112
9. Podatek dochodowy zapłacony		-275
10. Zmiana stanu zapasów		6 069		5 839
11. Zmiana stanu należności		-1 611		-1 750
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-9 392		-7 618
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 425		-1 868
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		674
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 480		-2 028
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		121		437
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		119		435
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		2		2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		5 601		2 465
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		205		5
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		4 406		1 534
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		990		926
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		11 500		6 823
I. Wpływy z działalności finansowej		13 515		7 776
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		4 373
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		9 142		7 776
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 015		953
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				180
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 290		316
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		725		457
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 755		-1 180
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 755		-1 180
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		549		2 320
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 304		1 140

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 100
- na rzecz jednostek zależnych	4 100
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	48 767	39 767	17 315	9 565
- wartość zabezpieczeń otrzymanych kredytów	48 767	39 767	17 315	9 565
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	52 867	39 767	17 315	9 565

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
01-05-14 Marek Kazimierz Zaczek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS