PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-10-13 14:46

[2000/10/13 14:46] PEPEES S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów66 76316 376
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 546870
III. Zysk (strata) brutto2 356579
IV. Zysk (strata) netto2 313567
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)97 37623 14400-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)26 5676 31400-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe22 3475 311
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)66 32315 76300-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)7 0201 66800-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)1 170 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)57,0613,5600-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO0,030,01


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 51 87750 98446 845
1. Wartości niematerialne i prawne1396531613
2. Wartość firmy z konsolidacji2  
3. Rzeczowy majątek trwały351 19850 40246 181
4. Finansowy majątek trwały, w tym:4545151
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe5229 
II. Majątek obrotowy 37 19346 25044 685
1. Zapasy611 58225 65522 166
2. Należności krótkoterminowe724 45918 27518 760
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9  
5. Środki pieniężne101 1522 3203 759
III. Rozliczenia międzyokresowe118 3061 2535 226
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 8 3061 2535 226
A k t y w a, r a z e m 97 37698 48796 756
PASYWA   
I. Kapitał własny 66 32364 01065 638
1. Kapitał akcyjny127 0207 0207 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1311 06312 43212 427
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 20 47921 00521 009
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1425 44825 12225 122
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15  
9. Zysk (strata) netto 2 313-1 56960
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16  
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych171 3361 3881 405
IV. Rezerwy 6934 02540
1. Rezerwy na podatek dochodowy18  
2. Pozostałe rezerwy196934 02540
V. Zobowiązania 26 56726 86528 107
1. Zobowiązania długoterminowe204 2204 9802 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe2122 34721 88525 227
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów222 4572 1991 566
P a s y w a, r a z e m 97 37698 48796 756
   
Wartość księgowa 66 32364 01065 638
Liczba akcji 1 170 0001 170 0001 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2356,6954,7156,10
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)27 1249 56543 070
-zabezpieczeń kredytów27 1249 56543 070
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem27 1249 56543 070


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 76355 799
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2459 87752 504
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów256 8863 295
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 46 73240 545
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2640 99337 800
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 7392 745
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 20 03115 254
IV. Koszty sprzedaży 5 5824 419
V. Koszty ogólnego zarządu 10 1798 717
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 2702 118
VII. Pozostałe przychody operacyjne27888815
VIII. Pozostałe koszty operacyjne281 6121 255
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 5461 678
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2944
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe317971 419
XIII. Koszty finansowe322 0022 569
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 2 345532
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 11-188
1. Zyski nadzwyczajne332039
2. Straty nadzwyczajne349227
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 2 356344
XIX. Podatek dochodowy3595167
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 52-117
XXIII. Zysk (strata) netto372 31360
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 323 586
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 170 0001 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)380,033,06
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)64 01065 578
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych64 01065 578
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu7 0207 020
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu7 0207 020
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu12 43212 377
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu)21050
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- wynik aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych21050
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1 579
- pokrycia straty1 569
- wyłączenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej Browar Kętrzyn10
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu11 06312 427
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu21 00521 059
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)52650
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych21050
- wyłączenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej Browar Kętrzyn316
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu20 47921 009
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu25 12219 301
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu)3265 821
- podziału zysku 5 821
- wyłączenia sprzedanej w ubiegłym roku spółki zależnej Browar Kętrzyn326
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu25 44825 122
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 5 821
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 821
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 821
- podziału zysku 5 821
 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-1 569
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5 821
- korekty błędów zasadniczych 5 821
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 569
a) zwiększenie (z tytułu)1 569
- przeniesienia straty do pokrycia1 569
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto2 31360
a) zysk netto2 31360
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )66 32365 638


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)1 56114 720
I. Zysk (strata) netto2 31360
II. Korekty razem-75214 660
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-52117
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)4 5563 538
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 200
5. Odsetki i dywidendy1 1511 455
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-124177
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-3 332-3
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)95167
9. Podatek dochodowy zapłacony-55-179
10. Zmiana stanu zapasów14 07314 315
11. Zmiana stanu należności-4 637-979
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 633-41
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-6 866-4 250
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów72151
15. Pozostałe korekty -8
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 831-2 819
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5613 771
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego55428
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 400
- w jednostkach zależnych 400
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy44
7. Otrzymane odsetki310
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej5 3926 590
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych564
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego5 3433 226
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:33
- w jednostkach zależnych3
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 297
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki41
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 102-18 942
I. Wpływy z działalności finansowej5 130387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek5 130387
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej3 02819 329
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek500360
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 37017 301
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki1 1581 468
12. Pozostałe wydatki 200
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 168-7 041
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 168-7 041
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu2 32010 800
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 1523 759

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
00-09-29 Krzysztof Jarmul - Dyrektor Browaru
00-09-29 Marek Kazimierz Zaczek - Dyrektor Krochmalni



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 50 78249 99845 939
1. Wartości niematerialne i prawne1191256269
2. Rzeczowy majątek trwały248 81548 19844 126
3. Finansowy majątek trwały31 5471 5441 544
4. Należności długoterminowe4229 
II. Majątek obrotowy 33 76443 54342 901
1. Zapasy510 76624 09321 036
2. Należności krótkoterminowe622 06617 24718 222
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne99322 2033 643
III. Rozliczenia międzyokresowe107 9849714 792
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 7 9849714 792
A k t y w a, r a z e m 92 53094 51293 632
PASYWA   
I. Kapitał własny 66 24663 95365 467
1. Kapitał akcyjny117 0207 0207 020
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1211 00612 21512 210
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 20 47920 68920 693
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1325 44825 44825 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 2 293-1 41996
II. Rezerwy 6934 02541
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy166934 02541
III. Zobowiązania 23 13424 33526 558
1. Zobowiązania długoterminowe174 2204 9802 880
2. Zobowiązania krótkoterminowe1818 91419 35523 678
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów192 4572 1991 566
P a s y w a, r a z e m 92 53094 51293 632
   
Wartość księgowa 66 24663 95365 467
Liczba akcji 1 170 0001 170 0001 170 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2056,6254,6655,95
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)27 1248 31543 070
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem27 1248 31543 070


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 61250 971
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2153 65447 969
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów221 9583 002
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 37 07037 606
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2335 61135 099
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 4592 507
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 18 54213 365
IV. Koszty sprzedaży 5 1144 028
V. Koszty ogólnego zarządu 9 2977 823
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 1311 514
VII. Pozostałe przychody operacyjne24879813
VIII. Pozostałe koszty operacyjne251 5261 171
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 4841 156
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2644
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe287881 407
XIII. Koszty finansowe291 8992 469
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 2 37798
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 112
1. Zyski nadzwyczajne30205
2. Straty nadzwyczajne3193
XVI. Zysk (strata) brutto 2 388100
XVII. Podatek dochodowy32954
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto342 29396
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1263 900
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 170 0001 170 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)350,113,33
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)63 95365 372
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych63 95365 372
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu7 0207 020
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu7 0207 020
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu12 21512 160
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego-1 20950
a) zwiększenie (z tytułu)21050
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- wynik aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych21050
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)1 419
- pokrycia straty1 419
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu11 00612 210
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu20 68920 744
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-210-51
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)21051
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych21051
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu20 47920 693
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu25 44819 301
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 6 147
- podziału zysku 6 147
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu25 44825 448
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1 4196 147
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 6 147
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 147
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 147
-podziału zysku 6 147
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1 419
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 419
a) zwiększenie (z tytułu)1 419
- przeniesienia straty do pokrycia1 419
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto2 29396
a) zysk netto2 29396
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )66 24665 467


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)70414 258
I. Zysk (strata) netto2 29396
II. Korekty razem-1 58914 162
1. Amortyzacja4 3813 364
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 200
3. Odsetki i dywidendy1 0511 364
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-124-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-3 332-3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)954
7. Podatek dochodowy zapłacony-55-48
8. Zmiana stanu zapasów13 32813 021
9. Zmiana stanu należności-5 053-2 001
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 1242 285
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-6 828-4 132
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów72151
13. Pozostałe korekty -3
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-4 550-2 780
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5583 741
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5548
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 400
- w jednostkach zależnych 400
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 329
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy44
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej5 1086 521
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych554
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego5 0593 167
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:33
- w jednostkach zależnych3
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 297
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki41
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)2 575-18 228
I. Wpływy z działalności finansowej5 130387
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek5 130387
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 55518 615
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek500360
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 00016 687
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki1 0551 368
12. Pozostałe wydatki 200
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-1 271-6 750
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-1 271-6 751
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU2 20310 393
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)9323 643

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-28 Renata Sucharska - Prezes Zarządu
00-08-28 Krzysztof Jarmul - Dyrektor Browaru
00-08-28 Marek Kazimierz Zaczek - Dyrektor Krochmalni

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży

Tagi: