WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 523 35 061 8 243 9 792 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 733 937 198 262 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -245 1 016 -66 284 IV. Zysk (strata) netto -96 758 -26 212 V. Przepływy pieniężne 12 728 1 727 3 438 482 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 134 -3 202 -306 -894 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 413 1 269 -3 623 354 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 819 -206 -491 -58 netto, razem IX. Aktywa razem 99 636 102 569 24 852 30 364 X. Zobowiązania i rezerwy 28 268 31 036 7 051 9 188 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 960 520 489 154 długoterminowe XII. Zobowiązania 16 642 28 044 4 151 8 302 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 71 368 71 533 17 802 21 176 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 751 2 078 XV. Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,14 4,51 -0,03 1,26 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 61,00 61,14 15,21 18,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 83 715 98 699 76 687 40 988 2.1. Na rzecz jednostek 47 520 45 687 37 437 4 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 47 520 45 687 37 437 4 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 36 195 53 012 39 250 36 888 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość zabezpieczeń 31 120 48 220 35 430 33 430 otrzymanych kredytów - ewentualne roszczenia 5 075 4 792 3 820 3 458 pracownicze w związaku z niepryzstapieniem do pracowniczego programu emerytalnego - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 83 715 98 699 76 687 40 988 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 73 361 73 385 72 110 71 254 1. Wartości niematerialne i 274 243 108 154 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 441 37 606 40 268 39 592 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 35 110 35 146 31 655 31 407 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 35 110 35 146 31 655 31 407 finansowe a) w jednostkach 35 102 35 102 31 611 31 363 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 44 44 44 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 536 390 79 101 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 536 389 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 79 101 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 26 275 30 738 30 459 38 886 1. Zapasy 8 508 14 026 10 544 18 713 2. Należności 14 752 14 145 16 072 16 086 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 660 4 867 3 685 2 374 powiązanych 2.2. Od pozostałych 10 092 9 278 12 387 13 712 jednostek 3. Inwestycje 172 580 247 1 867 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 172 580 247 1 867 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 172 580 247 1 867 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 843 1 987 3 596 2 220 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 636 104 123 102 569 110 140 P a s y w a I. Kapitał własny 71 368 71 434 71 533 70 907 1. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 900 14 900 14 136 14 057 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 585 17 349 17 428 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 25 448 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 689 6 822 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -96 -30 758 132 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 28 268 32 689 31 036 39 233 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 476 1 640 2 998 2 809 1.1. Rezerwa z tytułu 315 357 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 683 843 977 864 emerytalne i podobne a) długoterminowa 483 734 694 728 b) krótkoterminowa 200 109 283 136 1.3. Pozostałe rezerwy 478 440 2 021 1 945 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 478 440 2 021 1 945 2. Zobowiązania 1 960 1 960 520 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 960 1 960 520 jednostek 3. Zobowiązania 16 642 20 785 19 930 28 044 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 337 13 94 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 15 866 20 251 19 290 27 087 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 439 521 546 957 4. Rozliczenia 8 190 8 304 7 588 8 380 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 190 8 304 7 588 8 380 międzyokresowe a) długoterminowe 8 190 8 285 7 588 7 588 b) krótkoterminowe 19 792 P a s y w a r a z e m 99 636 104 123 102 569 110 140
Wartość księgowa 71 368 71 434 71 533 70 907 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 61,00 61,05 61,14 60,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 727 30 523 18 647 35 061 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 968 3 496 4 242 7 465 1. Przychody netto ze 13 915 28 683 17 236 33 535 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 812 1 840 1 411 1 526 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 470 24 175 14 384 26 423 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 803 3 229 3 553 6 082 1. Koszt wytworzenia 10 716 22 386 12 976 24 905 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 754 1 789 1 408 1 518 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 257 6 348 4 263 8 638 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 425 918 646 1 122 V. Koszty ogólnego zarządu 1 925 4 403 2 822 6 127 VI. Zysk (strata) na 907 1 027 795 1 389 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 392 777 1 808 2 110 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 30 31 4 90 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 93 116 116 3. Inne przychody 269 653 1 688 1 904 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 018 1 071 2 412 2 562 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 018 1 071 2 412 2 562 IX. Zysk (strata) z 281 733 191 937 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 302 403 2 292 2 526 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 305 368 735 969 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -3 35 1 557 1 557 XI. Koszty finansowe 797 1 389 1 660 2 447 1. Odsetki, w tym: 631 1 223 717 1 145 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 166 166 943 1 302 XII. Zysk (strata) z -214 -253 823 1 016 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 2 21 2. Straty nadzwyczajne 21 XIV. Zysk (strata) brutto -214 -245 825 1 016 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -148 -149 199 258 a) część bieżąca 40 72 199 258 b) część odroczona -188 -221 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -66 -96 626 758 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 527 6 220 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 117 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,45 5,32 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 71 434 71 464 71 533 70 775 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 71 434 71 464 71 533 70 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 900 14 891 14 057 14 057 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 79 79 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 79 79 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i 9 79 79 likwidacji środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 900 14 900 14 136 14 136 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 428 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -79 -79 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 79 79 - zbycia środków trwałych 9 79 79 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 585 17 349 17 349 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 270 32 270 25 448 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 689 6 822 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 689 6 822 6 822 - podziału zysku 689 689 6 822 6 822 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 689 689 6 822 6 822 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 689 689 6 822 6 822 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 689 689 6 822 6 822 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 689 689 6 822 6 822 - podziału zysku z lat 689 689 6 822 6 822 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -96 -96 758 758 a) zysk netto 758 758 b) strata netto 96 96 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 71 368 71 368 71 533 71 533 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 71 368 71 368 71 533 71 533 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 6 589 12 728 5 761 1 727 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -66 -96 626 758 II. Korekty razem 6 655 12 824 5 135 969 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 142 2 560 1 357 2 649 3. (Zyski) straty z tytułu 196 216 -1 663 -1 663 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 314 826 421 811 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -30 -31 -4 -90 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -164 41 265 216 7. Zmiana stanu zapasów 5 519 12 299 8 168 15 555 8. Zmiana stanu należności -606 -428 -477 4 602 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 398 784 -23 -17 333 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 114 -3 137 -1 768 -2 585 międzyokresowych 11. Inne korekty -306 -1 141 -1 193 III. Przepływy pieniężne 6 589 12 728 5 761 1 727 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -945 -1 134 -2 459 -3 202 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 71 72 13 123 1. Zbycie wartości 36 37 13 123 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 35 35 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 35 35 jednostkach - zbycie aktywów 35 35 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 016 1 206 2 472 3 325 1. Nabycie wartości 285 469 1 099 1 834 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 447 447 tym: a) w jednostkach 6 447 447 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 731 731 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -945 -1 134 -2 459 -3 202 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -6 052 -13 413 -4 922 1 269 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 485 10 920 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 822 9 257 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 663 1 663 II. Wydatki 6 052 13 413 8 407 9 651 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 542 12 371 7 986 8 840 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 314 826 421 811 9. Inne wydatki finansowe 196 216 III. Przepływy pieniężne -6 052 -13 413 -4 922 1 269 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -408 -1 819 -1 620 -206 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -408 -1 819 -1 620 -206 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 580 1 991 1 867 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 172 172 247 247 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz