PEPEES SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 19 839 54 900 5 186 14 991
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 714 1 651 187 451
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 106 133 28 36
IV. Zysk (strata) netto -71 -302 -19 -82
V. Aktywa (stan na 116 989 30 144 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 70 473 18 158 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 170 000 1 170 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 60,23 15,52 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 82 018 79 209 50 992 50 782
1. Wartosci niematerialne i 166 175 162 191
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 32 789 32 680 49 068 48 815
3. Finansowy majatek trwaly 48 936 46 212 1 547 1 547
4. Naleznosci dlugoterminowe 127 142 215 229
II. Majatek obrotowy 31 394 26 721 46 816 33 764
1. Zapasy 13 146 10 545 21 991 10 766
2. Naleznosci krotkoterminowe 18 064 15 929 24 708 22 066
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 184 247 117 932
III. Rozliczenia 3 577 3 608 7 235 7 984
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 577 3 608 7 235 7 984
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 116 989 109 538 105 043 92 530
P a s y w a
I. Kapital wlasny 70 473 70 544 67 095 66 246
1. Kapital akcyjny 7 020 7 020 7 020 7 020
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 14 751 14 136 11 071 11 006
4. Kapital rezerwowy z 16 734 17 349 20 414 20 479
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 32 270 32 270 25 448 25 448
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -302 -231 3 142 2 293
II. Rezerwy 1 251 1 302 256 693
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 251 1 302 256 693
III. Zobowiazania 28 221 20 450 34 871 23 134
1. Zobowiazania 1 960 520 3 750 4 220
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 26 261 19 930 31 121 18 914
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 17 044 17 242 2 821 2 457
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 116 989 109 538 105 043 92 530
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 19 839 54 900 31 993 87 605
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 19 686 53 221 30 980 84 634
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 153 1 679 1 013 2 971
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 15 499 41 922 20 667 57 737
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 15 356 40 261 20 203 55 814
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 143 1 661 464 1 923
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 340 12 978 11 326 29 868
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 751 1 873 5 130 10 244
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 541 8 668 4 349 13 646
VI. Zysk (strata) na 1 048 2 437 1 847 5 978
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 526 3 669 442 1 321
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 860 4 455 651 2 177
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 714 1 651 1 638 5 122
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 4 4
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 109 1 830 49 841
finansowe
XIII. Koszty finansowe 715 3 346 396 2 295
XIV. Zysk (strata) na 108 135 1 295 3 672
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -2 -2 -2 9
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 21 3 23
2. Straty nadzwyczajne 2 23 5 14
XVI. Zysk (strata) brutto 106 133 1 293 3 681
XVII. Podatek dochodowy 177 435 444 539
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -71 -302 849 3 142
Zysk (strata) netto (za 12 3 378 -927
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 170 000 1 170 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,89 -0,79
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 672 6 386 2 695 3 399
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -71 -302 849 3 142
II. Korekty razem 3 743 6 688 1 846 257
1. Amortyzacja 1 229 3 878 2 632 7 013
2. (Zyski) straty z tytulu 229 -447 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 303 1 114 399 1 450
4. (Zysk) strata z tytulu -37 -127 -98 -222
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -51 165 -438 -3 770
rezerw
6. Podatek dochodowy 177 435 444 539
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -141 116 -135 -190
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 601 12 954 -11 226 2 102
9. Zmiana stanu naleznosci -2 118 2 484 -2 627 -7 680
10. Zmiana stanu zobowiazan 8 313 -9 535 11 782 6 658
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 63 -2 936 1 108 -5 720
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -231 1 172 5 77
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -1 392 -2 585 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -992 -4 194 -3 373 -7 923
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 255 378 105 663
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 47 170 105 659
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 4
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostale wplywy 208 208 0 0
II. Wydatki z tytulu 1 247 4 572 3 478 8 586
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 22 166 3 8
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 2 269 3 959 3 446 8 505
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 447 0 3
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 447 3
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -1 044 29 70
C. Przeplywy pieniezne netto -2 743 -2 461 -137 2 438
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 546 13 479 4 651 9 781
finansowej
1. Zaciagniecie 1 440 1 960 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 2 335 11 072 4 651 9 781
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy -229 447 0 0
II. Wydatki z tytulu 6 289 15 940 4 788 7 343
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 390 890
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 5 986 14 826 4 000 5 000
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 303 1 114 398 1 453
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -63 -269 -815 -2 086
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -63 -269 -815 -2 086
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 247 453 932 2 203
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 184 184 117 117
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 43 437 37 437 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 43 437 37 437 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 43 606 39 250 20 021 30 221
pozabilansowe (z tytulu)
-zabezpieczen udzielonych 39 430 35 430 16 924 27 124
kredytow
- ewentualne roszczenia 4 176 3 820 3 097 3 097
pracownicze w zwiazku z nie
przystapieniem do
pracowniczego programu
emerytalnego
Zobowiazania pozabilansowe, 87 043 76 687 20 021 30 221
razem