PEPEES SA Raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 25 247 80 147 6 980 21 953
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 718 4 369 751 1 197
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 351 1 484 410 406
IV. Zysk (strata) netto 1 032 730 285 200
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 118 485 33 642 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 30 188 8 572
na 31.12.2001)
VII. Zobowiazania 1 960 557
długoterminowe (stan na
31.12.2001)
VIII. Zobowiązania 28 228 8 015
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
VI. Kapitał własny (stan na 71 505 20 303 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 7 020 1 993
na 31.12.2001)
VII. Liczba akcji (stan na 1 170 000 1 170 000 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną 1 0
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 61,11 17,35 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO)(stan na
.............................
.)
XVI. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 81 005 82 018 78 433 50 992
1. Wartości niematerialne i 302 166 161 162
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 31 580 32 789 32 639 49 068
3. Finansowy majątek trwały 48 999 48 936 45 441 1 547
4. Należności długoterminowe 124 127 192 215
II. Majątek obrotowy 37 036 31 394 47 526 46 816
1. Zapasy 20 806 13 146 26 100 21 991
2. Należności krótkoterminowe 14 239 18 064 20 973 24 708
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 991 184 453 117
III. Rozliczenia 444 3 577 686 7 235
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 444 3 577 686 7 235
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 118 485 116 989 126 645 105 043
P a s y w a
I. Kapitał własny 71 505 70 473 70 775 67 095
1. Kapitał akcyjny 7 020 7 020 7 020 7 020
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 14 891 14 751 14 057 11 071
4. Kapitał rezerwowy z 16 594 16 734 17 428 20 414
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 32 270 32 270 25 448 25 448
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 730 -302 6 822 3 142
II. Rezerwy 82 1 251 1 086 256
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 82 1 251 1 086 256
III. Zobowiązania 30 188 28 221 38 867 34 871
1. Zobowiązania 1 960 1 960 3 750
długoterminowe
2. Zobowiązania 28 228 26 261 38 867 31 121
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 16 710 17 044 15 917 2 821
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 118 485 116 989 126 645 105 043
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-01-31
I. Przychody netto ze 25 247 80 147 43 099 130 704
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 25 206 78 427 42 539 127 173
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 41 1 720 560 3 531
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 17 881 59 803 25 555 83 292
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 17 837 58 098 25 074 80 888
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 44 1 705 481 2 404
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 7 366 20 344 17 544 47 412
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 062 2 935 3 396 13 640
V. Koszty ogólnego zarządu 2 261 10 929 6 064 19 710
VI. Zysk (strata) na 4 043 6 480 8 084 14 062
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody -281 3 388 1 043 2 364
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 044 5 499 2 376 4 553
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 718 4 369 6 751 11 873
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 4
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 633 2 463 802 1 643
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 002 5 348 2 316 4 611
XIV. Zysk (strata) na 1 349 1 484 5 237 8 909
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 0 -4 5
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 23 4 27
2. Straty nadzwyczajne 23 8 22
XVI. Zysk (strata) brutto 1 351 1 484 5 233 8 914
XVII. Podatek dochodowy 319 754 1 553 2 092
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 032 730 3 680 6 822
Zysk (strata) netto (za 12 730 6 822
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 5,83
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -8 352 -432 -8 822 -5 423
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 032 730 3 680 6 822
II. Korekty razem -9 384 -1 162 -12 502 -12 245
1. Amortyzacja 1 322 5 200 278 7 291
2. (Zyski) straty z tytułu 144 -303
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 621 1 735 663 2 113
4. (Zysk) strata z tytułu -26 -153 -77 -299
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -1 169 -1 004 831 -2 939
rezerw
6. Podatek dochodowy 319 754 1 553 2 092
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -653 -537 -1 892 -2 082
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -7 661 5 293 -4 109 -2 007
9. Zmiana stanu należności 4 101 6 585 3 747 -3 933
10. Zmiana stanu zobowiązań -8 672 -18 207 -9 235 -2 577
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 2 760 -176 5 579 -141
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 40 1 212 14 067 14 144
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -510 -1 561 -23 907 -23 907
B. Przepływy pieniężne netto -738 -6 466 -3 554 -11 477
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 110 488 223 886
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 110 280 223 882
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 4
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 208
II. Wydatki z tytułu 848 6 954 3 777 12 363
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 191 357 53 61
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 657 6 150 3 556 12 061
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 447 52 55
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 447 52 55
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 116 186
C. Przepływy pieniężne netto 10 897 8 436 12 712 15 150
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 17 339 30 818 13 746 23 527
finansowej
1. Zaciągnięcie 1 960
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 17 484 28 556 13 746 23 527
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy -145 302
II. Wydatki z tytułu 6 442 22 382 1 034 8 377
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 370 1 260
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 5 821 20 647 5 000
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 621 1 735 664 2 117
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 807 1 538 336 -1 750
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 807 1 538 336 -1 750
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -130 -79
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 184 453 117 2 203
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 991 1 991 453 453
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 43 687 43 437 0 0
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 43 687 43 437
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 58 303 53 606 23 447 23 118
pozabilansowe (z tytułu)
- wartość zabezpieczeń 53 934 49 430 20 350 20 021
otrzymanych kredytów
- ewentualne roszczenia 4 369 4 176 3 097 3 097
pracownicze w związku z nie
przystąpieniem do
pracowniczego programu
emerytalnego
Zobowiązania pozabilansowe, 101 990 97 043 23 447 23 118
razem