WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 80 147 21 953 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 369 1 197 III. Zysk (strata) brutto 1 484 406 IV. Zysk (strata) netto 689 189 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 103 886 29 497 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 188 8 572 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 28 228 8 015 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 71 464 20 291 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 020 1 993 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 170 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,08 17,34 02-01-31 (stan na 02-01-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,59 0,16 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 66 447 78 433 1. Wartości niematerialne i prawne 1 302 161 2. Rzeczowy majątek trwały 2 31 580 32 639 3. Finansowy majątek trwały 3 34 441 45 441 4. Należności długoterminowe 4 124 192 II. Majątek obrotowy 36 996 47 526 1. Zapasy 5 20 806 26 100 2. Należności krótkoterminowe 6 14 199 20 973 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 5. Środki pieniężne 9 1 991 453 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 443 686 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 443 686 A k t y w a, r a z e m 103 886 126 645 PASYWA I. Kapitał własny 71 464 70 775 1. Kapitał akcyjny 11 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 14 891 14 057 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16 594 17 428 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 32 270 25 448 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 689 6 822 II. Rezerwy 82 1 086 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 2. Pozostałe rezerwy 16 82 1 086 III. Zobowiązania 30 188 38 867 1. Zobowiązania długoterminowe 17 1 960 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 28 228 38 867 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 2 152 15 917 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 103 886 126 645
Wartość księgowa 71 464 70 775 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 61,08 60,49 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 45 187 - na rzecz jednostek zależnych 45 187 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 58 303 23 447 - wartość zabezpieczeń otrzymanych kredytów 53 934 20 350 - ewentualne roszczenia pracownicze w związku z nie 4 369 3 097 przystąpieniem do pracowniczego programu emerytalnego Zobowiązania pozabilansowe, razem 103 490 23 447
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 80 147 130 704 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 78 427 127 173 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 720 3 531 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 59 803 83 292 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 58 098 80 888 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 705 2 404 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 20 344 47 412 IV. Koszty sprzedaży 2 935 13 640 V. Koszty ogólnego zarządu 10 929 19 710 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 480 14 062 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 951 2 364 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 4 062 4 553 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 369 11 873 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 4 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 463 1 643 XIII. Koszty finansowe 29 5 348 4 611 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 484 8 909 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 5 1. Zyski nadzwyczajne 30 23 27 2. Straty nadzwyczajne 31 23 22 XVI. Zysk (strata) brutto 1 484 8 914 XVII. Podatek dochodowy 32 795 2 092 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 689 6 822
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 689 6 822 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 170 000 1 170 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,59 5,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 70 775 63 953 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -282 b) korekty błędów zasadniczych 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 70 775 63 671 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 020 7 020 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 - umorzenia 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 020 7 020 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 a) zwiększenie 0 b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 057 12 215 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 834 0 a) zwiększenie (z tytułu) 834 3 261 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wynik aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków 834 3 261 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 1 419 - pokrycia straty 1 419 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 891 14 057 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 17 428 20 689 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -834 -3 261 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 834 3 261 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 834 3 261 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 594 17 428 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 25 448 25 448 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 6 822 0 a) zwiększenie (z tytułu) 6 822 0 - podziału zysku 6 822 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 32 270 25 448 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 822 -1 419 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 6 822 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 6 822 0 - podziału zysku 6 822 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 419 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -282 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 701 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 701 - przeniesienia straty do pokrycia 1 701 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 689 6 822 a) zysk netto 689 6 822 b) strata netto 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 71 464 70 775
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -432 -5 423 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 689 6 822 II. Korekty razem -1 121 -12 245 1. Amortyzacja 5 200 7 291 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -303 0 3. Odsetki i dywidendy 1 735 2 113 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -154 -299 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 004 -2 939 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 795 2 092 7. Podatek dochodowy zapłacony -537 -2 082 8. Zmiana stanu zapasów 5 293 -2 007 9. Zmiana stanu należności 6 585 -3 933 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -18 206 -2 577 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -176 -141 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 212 14 144 13. Pozostałe korekty -1 561 -23 907 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -6 466 -11 477 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 488 886 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 280 882 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 6. Otrzymane dywidendy 0 4 7. Otrzymane odsetki 0 8 . Pozostałe wpływy 208 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 954 12 363 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 357 61 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 6 150 12 061 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 447 55 - w jednostkach zależnych 447 55 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Pozostałe wydatki 186 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 8 436 15 150 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 30 818 23 527 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 960 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 28 556 23 527 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 302 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 22 382 8 377 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 260 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 20 647 5 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 11. Zapłacone odsetki 1 735 2 117 12. Pozostałe wydatki 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 1 538 -1 750 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 538 -1 750 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 453 2 203 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 991 453
kom emitent mra/zdz