WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01- 01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06- 30 01-06-30
I. Przychody netto ze 91 377 84 865 24 679 23 701 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 827 -1 295 223 -362 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 757 -3 429 - 475 -958 IV. Zysk (strata) netto -1 647 -3 858 - 445 -1 077 V. Przepływy pieniężne 14 116 4 086 3 812 1 141 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 902 -14 133 - 784 -3 947 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 035 10 070 - 3 520 2 812 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 821 23 - 492 6 netto, razem IX. Aktywa razem 128 375 138 355 32 021 40 954 X. Zobowiązania i rezerwy 71 280 70 179 17 780 20 773 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 732 11 780 3 425 3 487 długoterminowe XII. Zobowiązania 45 212 49 948 11 277 14 785 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 55 668 66 700 13 885 19 744 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 751 2 078 XV. Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,61 0,32 - 2,60 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 47,58 57,01 12,36 16,87 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06- 30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 76 018 74 571 76 226 70 402 1. Wartości niematerialne i 583 243 176 255 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 72 917 71 752 73 948 67 572 4. Należności
długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 12 52 52 52 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 12 52 52 52 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 12 52 52 52 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 506 2 524 2 050 2 523 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 536 389 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 970 2 135 2 050 2 523 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 52 357 51 033 62 129 71 551 1. Zapasy 13 245 21 148 19 643 28 029 2. Należności 34 023 25 530 34 985 36 331 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 34 023 25 530 34 985 36 331 jednostek 3. Inwestycje 466 1 111 572 2 310 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 466 1 111 572 2 310 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 466 1 111 572 2 310 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 623 3 244 6 929 4 881 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 375 125 604 138 355 141 953 P a s y w a I. Kapitał własny 55 668 54 497 66 700 69 737 1. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 036 14 993 14 229 14 114 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 585 17 349 17 428 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 25 448 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -14 285 -13 686 - 310 6 548 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 647 -2 685 - 3 858 -821 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 427 1 426 1 476 1 447 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 71 280 69 681 70 179 70 769 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 357 2 366 3 787 2 809 1.1. Rezerwa z tytułu 315 357 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 205 1 257 1 766 864 emerytalne i podobne a) długoterminowa 662 763 1 062 728 b) krótkoterminowa 543 494 704 136 1.3. Pozostałe rezerwy 837 752 2 021 1 945 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 837 752 2 021 1 945 2. Zobowiązania 13 732 14 906 11 780 8 765 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 732 14 906 11 780 8 765 jednostek 3. Zobowiązania 45 212 43 943 45 762 49 948 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 44 159 42 923 44 563 49 553 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 053 1 020 1 199 395 4. Rozliczenia 9 979 8 466 8 850 9 247 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 979 8 466 8 850 9 247 międzyokresowe a) długoterminowe 9 423 8 342 8 402 8 402 b) krótkoterminowe 556 124 448 845 P a s y w a r a z e m 128 375 125 604 138 355 141 953
Wartość księgowa 55 668 54 497 66 700 69 737 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 47,58 46,58 57,00 59,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06- 30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 112 431 124 083 88 343 56 325 2.1. Na rzecz jednostek 47 520 45 687 37 437 4 100 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 47 520 45 687 37 437 4 100 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 64 911 78 396 50 906 52 225 - wartość zabezpieczeń 59 050 73 050 46 808 48 767 otrzymanych kredytów - ewentualne roszczenia 5 861 5 346 4 098 3 458 pracownicze w związaku z niepryzstapieniem do pracowniczego programu emerytalnego - Pozycje pozabilansowe, 112 431 124 083 88 343 56 325 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04- 01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06- 30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 52 939 91 377 48 740 84 865 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 50 395 88 440 45 138 80 772 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 544 2 937 3 602 4 093 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 633 57 579 30 365 51 372 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 169 54 802 28 699 49 222 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 464 2 777 1 666 2 150 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 21 306 33 798 18 375 33 493 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 14 221 23 685 12 969 21 467 V. Koszty ogólnego zarządu 5 284 10 433 6 654 12 778 VI. Zysk (strata) na 1 801 -320 - 1 248 -752 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 804 3 599 2 571 2 794 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 29 44 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 93 3. Inne przychody 2 682 3 462 2 571 2 708 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 324 2 452 2 816 3 337 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 324 2 452 2 816 3 337 IX. Zysk (strata) z 2 281 827 - 1 493 -1 295 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 353 489 2 304 2 560 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 315 387 741 997 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 38 102 1 563 1 563 XI. Koszty finansowe 1 724 3 075 3 578 4 706 1. Odsetki, w tym: 1 267 2 578 2 103 2 872 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 457 497 1 475 1 834 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 910 -1 759 - 2 767 -3 441 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -5 2 5 12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 27 8 38 2. Straty nadzwyczajne 19 25 3 26 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 905 -1 757 - 2 762 -3 429 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -134 -117 245 357 a) część bieżąca 54 104 245 357 b) część odroczona -188 -221 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 1 7 30 72 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 038 -1 647 - 3 037 -3 858 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -11 243 377 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -9,61 0,32 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04- 01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06- 30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 54 497 58 387 70 144 70 868 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 133 -1 205 - 407 -310 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 54 630 57 182 69 737 70 558 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 993 14 984 14 114 14 114 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 43 52 115 115 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 52 115 115 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 43 43 36 36 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży majątku 9 79 79 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 036 15 036 14 229 14 229 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 428 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 - 79 -79 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 - 79 -79 - zbycia środków trwałych -9 - 79 -79 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 585 17 349 17 349 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 270 32 270 25 448 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 689 6 822 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 689 6 822 6 822 - z podziału zysku 689 689 6 822 6 822 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -13 686 -12 480 6 548 6 548 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 548 6 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 548 6 548 - podziału zysku z lat 6 548 6 548 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -13 686 -12 480 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -123 1 083 - 310 -310 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 13 563 13 563 310 310 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 722 722 - przeniesienia straty z 722 722 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 14 285 14 285 310 310 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -14 285 -14 285 - 310 -310 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 038 -1 647 - 3 037 -3 858 a) zysk netto 1 038 b) strata netto 1 647 3 037 3 858 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 55 668 55 668 66 700 66 700 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 55 668 55 668 66 700 66 700 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04- 01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06- 30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 7 860 14 116 8 311 4 086 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 038 -1 647 - 3 037 -3 858 II. Korekty razem 6 822 15 763 11 348 7 944 1. Zyski (straty) 1 7 30 72 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 293 3 634 1 419 5 060 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 167 216 - 1 664 -1 664 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 889 2 129 795 1 519 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -37 -47 - 7 -102 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -9 196 978 929 8. Zmiana stanu zapasów 7 903 15 946 8 386 14 386 9. Zmiana stanu należności -8 493 -9 946 1 346 1 381 10. Zmiana stanu zobowiązań 4 956 5 807 2 037 -7 683 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 152 -2 179 - 1 972 -5 954 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 7 860 14 116 8 311 4 086 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 626 -2 902 - 8 622 -14 133 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 87 113 62 183 1. Zbycie wartości 47 73 16 135 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 40 40 2 4 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 40 jednostkach - zbycie aktywów 40 40 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 4 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 44 44 inwestycyjne II. Wydatki 2 713 3 015 8 684 14 316 1. Nabycie wartości 1 957 2 259 8 580 13 222 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 756 756 104 1 094 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 626 -2 902 - 8 622 -14 133 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -5 879 -13 035 - 1 427 10 070 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 968 5 559 9 504 23 021 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 968 5 559 7 840 21 357 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 664 1 664 II. Wydatki 8 847 18 594 10 931 12 951 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 7 791 16 249 10 138 11 428 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 889 2 129 793 1 523 9. Inne wydatki finansowe 167 216 III. Przepływy pieniężne -5 879 -13 035 - 1 427 10 070 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -645 -1 821 - 1 738 23 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -645 -1 821 - 1 738 23 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 111 2 287 2 310 549 początek okresu G. Środki pieniężne na 466 466 572 572 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
08:40 02/08/14