WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 91 377 84 865 24 679 23 701 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 372 -1 495 100 -418 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 241 -3 429 -605 -958 IV. Zysk (strata) netto -2 430 -3 957 -656 -1 105 V. Przepływy pieniężne 16 972 5 810 4 584 1 623 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 842 -14 175 -768 -3 959 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 951 8 388 -4 308 2 343 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 821 23 -492 6 netto, razem IX. Aktywa, razem 128 316 135 432 32 006 38 454 X. Zobowiązania i rezerwy 71 525 76 218 17 841 22 561 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 644 16 099 3 403 4 765 długoterminowe XII. Zobowiązania 45 269 47 728 11 292 14 128 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 55 364 57 794 13 810 17 107 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 751 2 078 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,60 0,50 -2,59 0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 47,32 49,40 11,80 14,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 75 916 78 157 77 839 1. Wartości niematerialne i 1 434 362 267 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 73 067 74 865 75 073 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 12 52 52 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 12 52 52 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 12 52 52 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 403 2 878 2 447 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 433 579 476 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 970 2 299 1 971 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 52 400 57 275 62 208 1. Zapasy 7 13 577 29 464 19 643 2. Należności 8,9 33 735 24 200 34 985 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 33 735 24 200 34 985 jednostek 3. Inwestycje 10 466 2 287 572 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 466 2 287 572 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 466 2 287 572 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 4 622 1 324 7 008 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 316 135 432 140 047 PASYWA I. Kapitał własny 55 364 57 794 66 601 1. Kapitał zakładowy 13 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 15 065 14 984 14 229 5. Kapitał z aktualizacji 16 16 585 16 594 17 349 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 32 959 32 270 32 270 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 835 -310 -310 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 430 -12 764 -3 957 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 1 427 1 420 1 476 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 71 525 76 218 71 970 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 889 1 828 3 222 1.1. Rezerwa z tytułu 305 385 575 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 966 1 049 1 345 emerytalne i podobne a) długoterminowa 517 664 713 b) krótkoterminowa 449 385 632 1.3. Pozostałe rezerwy 618 394 1 302 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 618 394 1 302 2. Zobowiązania 22 13 644 16 099 11 780 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 644 16 099 11 780 jednostek 3. Zobowiązania 23 45 269 47 728 45 762 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 44 216 46 956 44 563 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 053 772 1 199 4. Rozliczenia 24 10 723 10 563 11 206 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 723 10 563 11 206 międzyokresowe a) długoterminowe 9 423 9 665 9 618 b) krótkoterminowe 1 300 898 1 588 P a s y w a r a z e m 128 316 135 432 140 047
Wartość księgowa 55 364 57 794 66 601 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 25 47,32 49,40 56,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 112 895 127 155 88 343 2.1. Na rzecz jednostek 36 068 43 437 37 437 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 36 068 45 687 37 437 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 76 827 83 718 50 906 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ewentualne 4 923 4 098 roszczenia pracownicze, w związku z nieprzystąpieniem do pracowniczego funduszu emerytalnego - ewentualne 322 31 roszczenia pracownicze, z tytułu funduszu nagród - wartośc 76 505 78 764 46 808 zabezpieczeń otrzymanych kredytów - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 112 895 127 155 88 343 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 91 377 84 865 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 88 440 82 540 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 937 2 325 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 527 51 372 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 54 750 49 222 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 777 2 150 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 33 850 33 493 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 23 704 21 467 V. Koszty ogólnego zarządu 29 10 467 12 778 VI. Zysk (strata) na -321 -752 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 055 2 594 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 44 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 116 3. Inne przychody 30 2 918 2 392 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 362 3 337 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 667 1 153 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 695 2 184 IX. Zysk (strata) z 372 -1 495 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 363 2 129 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 296 997 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 67 1 132 XI. Koszty finansowe 33 2 978 4 075 1. Odsetki, w tym: 2 095 2 872 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 883 1 203 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 243 -3 441 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 27 38 2. Straty nadzwyczajne 36 25 26 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 241 -3 429 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 182 456 a) część bieżąca 116 357 b) część odroczona 66 99 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -7 -72 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 430 -3 957 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -11 237 588 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -9,60 0,50 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 58 388 70 868 70 868 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -866 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 272 podstawowych I.a. Kapitał własny na 57 794 70 868 70 868 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 984 14 114 14 114 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 80 870 115 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 81 870 115 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 72 36 36 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 9 834 79 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 065 14 984 14 229 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 594 17 428 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -834 -79 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 9 834 79 - zbycia środków trwałych 9 834 79 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 349 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 270 25 448 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 6 822 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 6 822 6 822 - podziału zysku 689 6 822 6 822 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -12 480 6 858 6 858 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 858 6 858 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -310 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 858 6 548 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -12 480 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -866 -310 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 272 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -13 074 -310 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 761 - przeniesienia zysku 761 z lat ubiegłych do pokrycia - 8.6. Strata z lat ubiegłych -13 835 -310 -310 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -13 835 -310 -310 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 430 -12 764 -3 957 a) zysk netto b) strata netto -2 430 -12 764 -3 957 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 55 364 57 794 66 601 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 55 364 57 794 66 601 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 430 -3 957 II. Korekty razem 19 402 9 767 1. Zyski (straty) 7 72 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 652 5 067 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 304 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 172 1 537 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -44 -102 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 61 216 8. Zmiana stanu zapasów 15 887 14 515 9. Zmiana stanu należności -9 535 1 549 10. Zmiana stanu zobowiązań 8 561 -8 551 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 663 -3 667 międzyokresowych 12. Inne korekty -869 III. Przepływy pieniężne 16 972 5 810 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 112 183 1. Zbycie wartości 73 135 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 39 4 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 39 4 jednostkach - zbycie aktywów 39 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 4 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 44 inwestycyjne II. Wydatki 2 954 14 358 1. Nabycie wartości 2 223 13 264 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 731 1 094 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 842 -14 175 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 279 21 357 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 279 21 357 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 19 230 12 969 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 16 754 11 428 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 172 1 541 9. Inne wydatki finansowe 304 III. Przepływy pieniężne -15 951 8 388 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -1 821 23 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 821 23 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 287 549 początek okresu G. Środki pieniężne na 466 572 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz