[2000/12/07 06:24] PEPEES - Umowa kredytowa 3.840.00
RAPORT BIEŻĄCY Nr 60 / 2000
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację:
W dniu 05 grudnia 2000r. w Łomży pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łomży i Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży została zawarta umowa kredytowa.
Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w formie linii kredytowej odnawialnej w kwocie 3.840.000,00 CHF ( słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy franków szwajcarskich ) na finansowanie rozliczeń pieniężnych z dostawcami ziemniaków przemysłowych w kampanii " JESIEŃ 2000r. ". Kredyt będzie wykorzystany i spłacany w złotych z przewalutowania dyspozycji przy zastosowaniu kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu realizacji operacji. Kredyt został udzielony na okres od dnia 05 grudnia 2000r. do dnia 30 sierpnia 2001r., z zastrzeżeniem, że warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia prawnego w postaci:
1/Przewłaszczenie zapasów szczegółowo określonych w umowie przewłaszczenia z dnia 05 grudnia 2000r.
2/ Przelew praw z polisy ubezpieczeniowej
3/ Pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Łomży.
Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR w walucie kredytu dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5 %. Wysokość początkowej stawki LIBOR zostaje przyjęta z dnia podpisania umowy kredytowej i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2000r. W następnych miesięcznych okresach obrachunkowych ( w ramach kolejnych okresów miesięcznych ) wysokość oprocentowania równa będzie zmiennej stopie procentowej ustalonej na podstawie stawki LIBOR w walucie kredytu dla depozytów 1-miesięcznych obowiązującej w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego.
W dniu podpisania umowy kredytowej oprocentowanie kredytu wynosi 4,9383 % w stosunku rocznym, a stawka LIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w CHF na dzień 05 grudnia 2000r. wynosi 3,4383 % w stosunku rocznym. W przypadku zmiany stawki LIBOR wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się stawka LIBOR.
Od kwoty przyznanego kredytu Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości 0,4 %, tj. 15.360,00 CHF ( słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt franków szwajcarskich ) płatną w dniu podpisania umowy.
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-12-06 Renata Sucharska Prezes Zarządu Renata Sucharska
00-12-06 Marek Kazimierz Zaczek Członek Zarządu - Dyrektor Krochmalni Marek Kazimierz Zaczek