Pepees Znacząca umowa zawarta przez " PEPEES " SA RB 32 / 03
opublikowano: 2003-09-02 19:36
ZNACZĄCA UMOWA ZAWARTA PRZEZ " PEPEES " SA RB 32 / 03
RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 / 2003
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację o zawarciu znaczącej umowy
W dniu 01 września 2003r. w Łomży pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży i Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży została zawarta " Umowa o kredyt na skup od producentów krajowych, przechowywanie krajowych produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów pochodzących ze zbiorów 2003 roku " .
Kwota kredytu wynosi 8.325.000 PLN ( słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane i wynosi 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od Banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 7,19 % w stosunku rocznym, z czego Kredytobiorca płaci 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 4,5 % w stosunku rocznym, natomiast różnice dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wysokość oprocentowania kredytu może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w przypadku:
1/ zmiany stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i obwieszczanej przez Prezesa NBP,
2/ zmiany przez AR i MR wskaźnika wielokrotności stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie stosownych zmian, o których mowa w pkt 1 i 2.
Warunkiem uzyskania ze środków AR i MR dopłat do oprocentowania kredytu jest terminowa spłata odsetek.
Od kwoty przyznanego kredytu Bank pobrał od Kredytobiorcy prowizję przygotowawczą w wysokości 49.950 PLN. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31.08.2004 r. i będzie spłacany w 10 równych miesięcznych ratach począwszy od 30.11.2003r.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenie kredytu:
1. zastaw rejestrowy na zapasach ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych o wartości 12.487,5 tys zł,
2. przelew praw z polisy ubezpieczeniowej majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu,
3. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w BGŻ S.A. Oddział w Łomży,
4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w banku Polska Kasa Opieki S.A. w Łomży,
W przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " S.A. poddaje się egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 16.650.000 zł. Bank może wystawić tytuł egzekucyjny nie później niż do dnia 31.08.2006r. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " S.A. w tym samym terminie poddaje się również egzekucji wydania rzeczy: zapasów ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych będących przedmiotem przewłaszczenia i zastawu rejestrowego.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jeszcze dwie umowy w rachunku bieżącym. Łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym podmiotem wynosi 9.825 tys. zł.
Wartość w/w umów przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 02-09-2003