PERMEDIA:

opublikowano: 2005-08-02 09:41

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-02
ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA
(pełna nazwa emitenta)
PERMEDIA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-331 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grenadierów
(ulica) (numer)
(0-81) 744-12-71 (0-81 744-03-74
(telefon) (fax)
[email protected] www.permedia.pl
(e-mail) (www)
712-01-50-875 430413516
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 402 21 069 5 245 4 453
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 068 5 052 997 1 068
III. Zysk (strata) brutto 4 641 5 238 1 137 1 107
IV. Zysk (strata) netto 3 700 4 203 907 888
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 975 3 866 984 851
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 031 -713 -255 -157
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 570 -3 533 -1 131 -778
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 626 -380 -402 -84
IX. Aktywa, razem 29 477 28 562 7 296 6 288
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 532 6 909 1 617 1 521
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 192 5 527 1 285 1 217
XII. Kapitał własny 22 945 21 653 5 679 4 767
XIII. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 484 430
XIV. Liczba akcji (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,08 3,49 0,75 0,74
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,74 11,08 2,90 2,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 1,60 0,49 0,34
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






1. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości
zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w
świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych.Spółka nie sporządzała i nie
publikowała prognoz wyników na 2005 rok.2. Wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA /wg danych
spółki/.a) „Bochemie” s.r.o. Bohumin (Rep.
Czeska) posiada 986.526 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 50,46%
kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 1.290.526 głosów na WZA
spółki i uprawnia do 57,13%% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
Nie zaszły zmiany w stanie posiadania w okresie od przekazania raportu za I
kwartał 2005 r.b) Otwarty Fundusz Emerytalny „DOM”
posiada 133.499 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 6,83% kapitału
zakładowego, daje prawo do wykonywania 133.499 głosów na WZA spółki i
uprawnia do 5,91% maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
Zmiany w stanie posiadania.W porównaniu do raportu za I kwartał 2005 r.
stan posiadania OFE „DOM” zwiększył się o 8.499 akcji. Otwarty Fundusz
Emerytalny „DOM” posiadał 125.000 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co
stanowiło 6,39% kapitału zakładowego, dawało prawo do wykonywania
125.000 głosów na WZA spółki i uprawniało do 5,54% maksymalnej liczby
głosów na WZA spółkic) Otwarty
Fundusz Emerytalny „AIG” posiada 144.063 akcje Z.Ch. „Permedia” S.A., co
stanowi 7,37% kapitału zakładowego, daje prawo do wykonywania 144.063
głosów na WZA spółki i uprawnia do 6,38% maksymalnej liczby głosów na
WZA spółki.Zmiany w stanie posiadania.W porównaniu
do raportu za I kwartał 2005 r. stan posiadania OFE „AIG” zmniejszył się
o 6.470 akcji. Otwarty Fundusz Emerytalny „AIG” posiadał 150.533 akcji
Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowiło 7,70% kapitału zakładowego, dawało
prawo do wykonywania 150.533 głosów na WZA spółki i uprawniało do 6,66%
maksymalnej liczby głosów na WZA spółkid)
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 142.013
akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co stanowi 7,26% kapitału zakładowego, daje
prawo do wykonywania 142.013 głosów na WZA spółki i uprawnia do 6,29%
maksymalnej liczby głosów na WZA spółki.
Zmiany w stanie posiadania.W porównaniu do raportu za I kwartał 2005
r. stan posiadania Union Investment TFI zmniejszył się o 7.987 akcji.
Union Investment TFI posiadał 150.000 akcji Z.Ch. „Permedia” S.A., co
stanowiło 7,67% kapitału zakładowego, dawało prawo do wykonywania
150.000 głosów na WZA spółki i uprawniało do 6,64% maksymalnej liczby
głosów na WZA spółkie) Commercial
Union Investment Management (Polska) posiada 167.749 akcji Z.Ch.
„Permedia” S.A., co stanowi 8,58% kapitału zakładowego, daje prawo do
wykonywania 167.749 głosów na WZA spółki i uprawnia do 7,43% maksymalnej
liczby głosów na WZA spółki.Zmiany w stanie
posiadania.W porównaniu do raportu za I kwartał 2005 r. stan
posiadania Commercial Union Investment Management (Polska) zwiększył się
o 7.749 akcji. Union Investment TFI posiadał 160.000 akcji Z.Ch.
„Permedia” S.A., co stanowiło 8,18% kapitału zakładowego, dawało prawo
do wykonywania 160.000 głosów na WZA spółki i uprawniało do 7,08%
maksymalnej liczby głosów na WZA spółki3.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby
nadzorujące i zarządzające /w okresie od przekazania raportu za I
kwartał 2005 r. do chwili przekazania niniejszego raportu/.
3.1. Prezes Zarządu - Tadeusz Bogusław nie dokonywał transakcji akcjami
spółki. Nie posiada akcji spółki.3.2.
Prokurenci:a) Bogumiła Gajecka nie dokonywała transakcji akcjami
spółki. Posiada 800 akcji spółki.b) Andrzej
Popik nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Posiada 3.000 akcji
spółki.c) Adam Głowacki nie dokonywał transakcji akcjami
spółki. Nie posiada akcji spółki.d) Teresa Kot
nie dokonywała transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji spółki.
3.3. Rada Nadzorcza:a) Karel Nożka nie dokonywał transakcji akcjami
spółki. Nie posiada akcji spółki.b) Miroslav
Kotuliak nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji
spółki.c) Evżen Fukala nie dokonywał transakcji akcjami
spółki. Nie posiada akcji spółki.d) Paweł
Homiński nie dokonywał transakcji akcjami spółki. Nie posiada akcji
spółki.e) Ladislav Kraus nie dokonywał transakcji akcjami
spółki. Nie posiada akcji spółki.4.
Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem
administracji publicznej.W czasie przekazania niniejszego
raportu nie toczą się przed sądem, organem właściwym do postępowania
arbitrażowego, ani organem administracji publicznej żadne postępowania
dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki, których łączna wartość
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki.
5. Informacje o zawarciu przez spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi.
W II kwartale 2005 r. spółka zawierała transakcje z podmiotem dominującym -
Bochemie s.r.o. Bohumin (Rep. Czeska). Transakcje te miały charakter
typowy i były przeprowadzane na zasadach rynkowych w ramach grupy
kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności
operacyjnej.6. Informacje o dokonaniu przez spółkę poręczenia
pożyczki, kredytu lub udzieleniu gwarancji.W II
kwartale 2005 r. spółka nie dokonywała poręczeń kredytów lub pożyczek,
ani nie udzielała gwarancji na sumę stanowiącą równowartość co najmniej
10% kapitałów własnych spółki.7.
Czynniki mogące mieć wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w
perspektywie najbliższego kwartału.W III kwartale
2005 r. przewidujemy utrzymanie się dobrej koniunktury na pigmenty
nieorganiczne, co jest spowodowane trwającym sezonem budowlanym,
szczególnie w branży wykończeniowych materiałów budowlanych. Oczekujemy
również utrzymania dobrego poziomu sprzedaży na rynku wyrobów niklowych.
Pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na wyniki osiągnięte w III kwartale 2005
r. to:a) ceny niklu na rynkach światowych,b) kurs dolara
amerykańskiego w stosunku do złotówki,c) dalszy
rozwój przemysłu tworzyw sztucznych,d) poprawa koniunktury
w przemyśle szklarskim.8. Wybrane dane finansowe
przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
a) dla danych za rok bieżący:•pozycje dotyczące rachunku
zysków i strat za dwa kwartały 2005 r. przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca dwóch
kwartałów (styczeń - czerwiec), który wyniósł 1 EURO = 4,0805 PLN.
•pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy (30 czerwiec 2005 r.), który wyniósł 1
EURO = 4,0401 PLN.b) dla danych za rok porównawczy:
•pozycje dotyczące rachunku zysków i strat za dwa kwartały 2004 r. przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca dwóch kwartałów (styczeń - czerwiec), który
wyniósł 1 EURO = 4,7311 PLN.•pozycje bilansowe przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy (30 czerwiec 2004 r.), który wyniósł 1 EURO = 4,5422 PLN.
Plik Opis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-02 Tadeusz Bogusław Prezes Zarządu
2005-08-02 Teresa Kot Główna Księgowa
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 722 11 454 10 489 10 408
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 96 103 103 110
wartość firmy
- pozostałe 96 103 103 110
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 455 11 176 10 212 10 167
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 60 60 60
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 60 60 60
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 60 60 60
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111 115 114 131
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111 115 114 131
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 17 755 19 714 18 073 17 135
1. Zapasy 6 747 6 831 6 452 6 980
2. Należności krótkoterminowe 6 360 6 320 7 979 4 467
2.1. Od jednostek powiązanych 3 563 3 401 5 166 1 704
2.2. Od pozostałych jednostek 2 797 2 920 2 813 2 763
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 559 6 439 3 598 5 620
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 559 6 439 3 598 5 620
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 559 6 439 3 598 5 620
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 124 44 68
A k t y w a r a z e m 29 477 31 168 28 562 27 543
PASYWA
I. Kapitał własny 22 945 25 644 21 653 22 546
1. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 1 955 1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 15 407 13 616 13 567 12 800
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 883 1 890 1 928 1 929
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 525 4 373
5. Zysk (strata) netto 3 700 1 658 4 203 1 489
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 532 5 524 6 909 4 997
1. Rezerwy na zobowiązania 591 616 624 707
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 83 102 109
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 508 528 516 577
a) długoterminowa 405 509 402 402
b) krótkoterminowa 103 18 114 175
1.3. Pozostałe rezerwy 7 6 6 21
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 6 6 21
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 5 192 4 156 5 527 3 530
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 136 4 024 5 374 3 310
2.2. Fundusze specjalne 56 132 153 220
3. Rozliczenia międzyokresowe 749 751 758 760
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 749 751 758 760
a) długoterminowe 744 749 749 758
b) krótkoterminowe 5 2 9 2
P a s y w a r a z e m 29 477 31 168 28 562 27 543
Wartość księgowa 22 945 25 644 21 653 22 546
Liczba akcji (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,74 13,11 11,07 11,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 204 21 402 13 556 21 069
- od jednostek powiązanych 6 835 12 957 8 387 11 062
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 189 21 380 13 548 21 046
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 22 8 23
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 524 16 454 9 485 14 621
- jednostkom powiązanym 6 367 11 997 7 085 9 736
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 519 16 448 9 483 14 614
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 6 2 7
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 680 4 948 4 071 6 448
IV. Koszty sprzedaży 10 20 9 15
V. Koszty ogólnego zarządu 548 900 664 1 462
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 122 4 028 3 398 4 971
VII. Pozostałe przychody operacyjne 25 43 94 96
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 25 41 94 96
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 3 6 15
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 2 3 6 15
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 145 4 068 3 486 5 052
X. Przychody finansowe 370 584 161 196
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 95 136 67 79
od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek 95 136 67 79
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 275 448 94 117
XI. Koszty finansowe 6 11 412 11
1. Odsetki w tym: 6 11 5 9
dla jednostek powiązanych
- dla pozostałych jednostek 6 11 5 9
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 407 2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 509 4 641 3 235 5 237
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 2 509 4 641 3 235 5 237
XIV. Podatek dochodowy 467 941 676 1 034
a) część bieżąca 469 947 676 1 034
b) część odroczona -2 -6
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 2 042 3 700 2 559 4 203
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 022 6 022 6 674 6 831
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,08 3,08 3,41 3,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 25 644 23 986 22 546 21 056
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 644 23 986 22 546 21 056
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 955 1 955 1 955 1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 955 1 955 1 955 1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 616 13 616 12 800 12 793
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 791 1 791 774 774
a) zwiększenia (z tytułu) 1 791 1 791 774 774
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 784 1 784 738 738
- spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji 36 36
- likwidacja środków trwałych 7 7
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 407 15 407 13 567 13 567
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 890 1 890 1 929 1 935
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -7 -7 -7
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 7 7
- zbycia środków trwałych 7 7 7
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 883 1 883 1 929 1 928
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 525 6 525
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 525 6 525 4 373
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 525 6 525 4 373
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 525 6 525 4 373 4 373
- podział zysku 6 525 6 525 4 373 4 373
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto 2 042 3 700 2 557 4 203
a) zysk netto 2 042 3 700 2 557 4 203
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 287 22 945 20 007 21 653
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 653
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 042 3 700 2 557 4 203
II. Korekty razem 1 306 275 -705 -337
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 316 632 382 764
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -8 -8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -125 -125 -62 -69
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw -26 -48 -83 -92
5. Zmiana stanu zapasów 84 199 551 747
6. Zmiana stanu należności -36 -1 926 -3 407 -2 692
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 068 1 638 1 917 1 049
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33 -87 -3 -44
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 348 3 975 1 852 3 866
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 97 138 103 114
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 95 136 103 114
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 95 136 103 114
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 36 36
- odsetki 95 136 67 78
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 760 1 169 501 827
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 760 1 169 501 827
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -663 -1 031 -398 -713
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 4 565 4 570 3 528 3 533
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 947 3 947 3 151 3 151
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 611 611 369 369
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 7 11 4 9
4. Inne wydatki finansowe 1 4 4
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 565 -4 570 -3 528 -3 533
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 880 -1 626 -2 074 -380
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 880 -1 626 -2 074 -380
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 439 6 185 5 620 3 978
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 559 4 559 3 546 3 598
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






1. Przy sporządzaniu raportu zastosowano następujące
metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.
a) Aktywa i pasywa wycenione są według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości
dokonanej ustawą z dnia 9.11.2001 r. oraz rozporządzeń do ustawy
Ministra Finansów z grudnia 2001 r., z tym, że;•środki
trwałe o wartości 1.500 zł. do 3.500 zł. odpisywane są jednorazowo po
ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych;
przedmioty długoterminowego użytku o cenie do 1.500 zł. są zaliczane do
materiałów.Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą
liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra
Finansów z 7.01.1997 r. ( Dz. U. nr 6 poz. 35) w pełnej wysokości dla
celów podatkowych.•Wartości niematerialne i prawne ujmowane
są wg cen nabycia i umarzane stosownie do przepisów ogólnych o
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych obowiązujących w danym
roku obrotowym (3 - 5 lat).•Inwestycje ujmowane są wg cen
nabycia.•Przychody materiałów, rozchody i zapasy wyceniono wg
cen zakupu. Produkcja w toku wyceniona jest w rzeczywistym koszcie wsadu
surowcowo - materiałowego i robocizny, potwierdzonego spisami z natury.
Wyroby gotowe wycenione są wg rzeczywistego technicznego kosztu
wytworzenia.•Należności i roszczenia przedawnione, nieściągalne
są pomniejszone o koszty rezerw wyrażających prawdopodobne zmniejszenia
należności i nie zalicza się ich do aktywów.
•Transakcje zawarte w walucie krajowej ujęte zostały według wartości
nominalnej.•Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w
dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień
a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone
są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
•Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej
wyceniono wg wartości nominalnej.•Rozliczenia
międzyokresowe czynne obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów
obrotowych.•Kapitał zakładowy wykazany jest wg wartości
nominalnej wynikającej ze Statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.•Rozliczenia międzyokresowe biernie obejmują
imienne określone wydatki, które przypadają na rok sprawozdawczy, a
które trzeba ponieść w roku następnym.b)
W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w porównaniu
do roku poprzedniego.c) W roku 2005 nie nastąpiły zmiany
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.d)
Dane zawarte w raporcie kwartalnym są porównywalne z danymi w
analogicznym okresie roku ubiegłego.Zostały wprowadzone zmiany
wynikające ze zmiany ustawy o rachunkowości, które weszły w życie z
dniem 1 stycznia 2002 r. Dane porównywalne za okres porównawczy wynikają
z przekształcenia odpowiednich pozycji z wcześniej sporządzonych
sprawozdań za te okresy według zasad rachunkowości stosowanych w
bieżącym okresie. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na wynik
poprzedniego okresu.d.1 Wartości niematerialne i prawne.
Nowe pojęcie wartości niematerialnych i prawnych nie obejmuje już kosztów
organizacji poniesionych przy założeniu, lub późniejszym rozszerzeniu
spółki akcyjnej. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o
rachunkowości pozostałą do rozliczenia kwotę odnosimy na konto rozliczeń
międzyokresowych kosztów.d.2 Środki trwałe w
budowie.Prezentujemy tu dotychczasowe inwestycje rozpoczęte.
d.3 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.Prezentujemy
tu czynne rozliczenia międzyokresowe, których rozliczenie nie nastąpi w
ciągu najbliższych 12 miesięcy (wartości niematerialne i prawne).
d.4 Należności krótkoterminowe.Zaprezentowaliśmy
należności z podziałem: od jednostek powiązanych i pozostałych.
d.5 Inwestycje krótkoterminowe.Są to środki pieniężne. Inne nie
występują.d.6 Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe.Są wyodrębnione z rozliczeń międzyokresowych
ogółem.d.7 Kapitał własny.
Kapitał zapasowy wykazany syntetycznie bez podziału na źródła powstania.
d.8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.Ujęta jest tu
rezerwa na odroczony podatek dochodowy.e) W II kwartale
2005 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące okresów ubiegłych.
2. Opis dokonań spółki w II kwartale 2005 r. z uwzględnieniem najważniejszych
zdarzeń, o których spółka informowała w raportach bieżących:
W drugim kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży stanowiły niemal 61% planu
sprzedaży na rok 2005. W okresie tym zanotowaliśmy znaczny wzrost
sprzedaży pigmentów nieorganicznych, co było bezpośrednio związane z
rozpoczęciem sezonu budowlanego. Większość pigmentów sprzedajemy
producentom chemii budowlanej, farb oraz elementów wykończeniowych z
tworzyw sztucznych. W segmencie związków niklu utrzymana została dobra
koniunktura na wodorotlenek niklu oraz siarczan niklu. Spowodowane jest
to dużym popytem ze strony firm z Europy Wschodniej wykorzystujących
związki niklu do produkcji mas akumulatorowych.Ponadto spółka
informowała w raportach bieżących o ważnych wydarzeniach:
1. podpisaniu umowy na pełnienie funkcji animatora emitenta /RB nr 17/2005/,
2. wynikach finansowych Spółki /RB nr 18/2005, 19/2005, 22/2005/,
3. oświadczeniu Zarządu Spółki o przyjęciu do stosowania w spółce
Dobrych zasad w spółkach publicznych 2005 /RB nr 20/2005/,
4. wypowiedzeniu znaczącej umowy /RB nr 21/2005/,3. Opis
czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Nie wstąpiły czynniki, ani zdarzenia , w tym o nietypowym charakterze, które
miałyby wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania spółki w
okresie sprawozdawczym.Produkcja spółki obejmuje dwie
podstawowe grupy wyrobów: związki niklu oraz pigmenty i wyroby pozostałe.
W segmencie związków niklu nie występuje w spółce zjawisko sezonowości lub
cykliczności. Głównym odbiorcą związków niklu jest partner strategiczny
spółki i główny udziałowiec Bochemie s.r.o. Bohumin, która odbiera od
spółki ponad 90% rocznej produkcji. Sprzedaż związków niklu odbywa się
przy tym systematycznie, w ciągu całego roku.W segmencie
pigmentów nieorganicznych i wyrobów pozostałych daje się zauważyć
zjawisko sezonowości z tego względu, że znaczna część pigmentów jest
sprzedawana do szeroko pojętego sektora budowlanego, w większości do
przemysłu wykończeniowych elementów budowlanych (min: fugi, tynki,
farby, listwy i profile wykończeniowe). W związku z tym sprzedaż
pigmentów jest wyższa począwszy od miesiąca kwietnia aż do końca
października, tj. w trakcie trwania sezonu budowlanego w Polsce. W II
kwartale bieżącego roku nastąpił znaczny wzrostu sprzedaży pigmentów
nieorganicznych, który powinien utrzymać się aż do początku IV kwartału
2005 r.5. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty
dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W II kwartale br. spółka nie emitowała, ani nie wykupowała bądź spłacała
dłużnych, ani kapitałowych papierów wartościowych.
6. Informacje dotyczące wypłaconej/zadeklarowanej dywidendy.
W dniu 30 czerwca 2005 r. Spółka wykonując uchwałę Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w
wysokości 3.910.000 zł., tj. 2 zł. na jedną akcję. Spółka nie emitował
akcji uprzywilejowanych co do dywidendy i wysokość przypadającej
dywidendy jest taka sama dla wszystkich akcji Spółki. Dniem ustalenia
prawa do dywidendy był 15 czerwca 2005 r.7. Wskazanie
zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzone skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a
mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
Po dniu sporządzenia skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego nie
wystąpiły zdarzenia w nim nie ujęte, mogące mieć znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe.8. Wskazanie
skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.W
strukturze spółki nie zaszły żadne zmiany, spółka nie dokonała
połączenia z inną jednostką gospodarczą, nie przejmowała, ani nie
sprzedawała innych jednostek, nie dokonywała inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji, ani zaniechania
działalności.9. Informacja dotycząca zmian
zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego.Spółka nie
posiada żadnych zobowiązań warunkowych, ani aktywów warunkowych.
Plik Opis