Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_Q_09.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_Q_09.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_Q_09.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_Q_09.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 287 | 13 942 | 715 | 3 919 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -617 | 1 394 | -134 | 392 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -628 | 1 366 | -137 | 384 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -743 | 1 014 | -162 | 285 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -288 | -964 | -63 | -273 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -241 | 17 | -52 | 5 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 451 | -5 | -968 | -2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 980 | -952 | -1 083 | -270 | ||
| IX. Aktywa, razem | 39 692 | 40 574 | 8 444 | 11 508 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 509 | 9 246 | 2 874 | 2 622 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 536 | 7 814 | 2 667 | 2 216 | ||
| XIII. Kapitał własny | 26 183 | 31 328 | 5 569 | 8 885 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 416 | 554 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,52 | 2,78 | -0,33 | 0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,39 | 16,02 | 2,85 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I_Q 09.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE I_Q 09.pdf | Pozostałe informacje I kw.2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Michał Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-05 | Beata Ducin | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-05 | Tomasz Zarzyka | Członek Zarządu | |||
| 2009-05-05 | Elżbieta Baryła | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 271 | 12 584 | 12 593 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 338 | 293 | 22 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 418 | 11 661 | 12 361 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 0 | 60 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 60 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515 | 630 | 150 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515 | 630 | 150 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 27 421 | 34 322 | 27 981 | |||
| 1. Zapasy | 7 815 | 8 961 | 9 163 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 988 | 3 835 | 9 111 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 1 897 | 4 375 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 988 | 1 938 | 4 736 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 577 | 21 514 | 9 565 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 577 | 21 514 | 9 565 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 15 070 | 15 027 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 507 | 6 487 | 9 565 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 12 | 142 | |||
| A k t y w a r a z e m | 39 692 | 46 906 | 40 574 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 183 | 26 926 | 31 328 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 302 | 24 302 | 19 088 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 212 | 7 390 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -743 | -1 212 | 1 014 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 509 | 19 980 | 9 246 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 257 | 257 | 707 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 17 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 157 | 157 | 636 | |||
| a) długoterminowa | 51 | 51 | 435 | |||
| b) krótkoterminowa | 106 | 106 | 201 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 49 | 49 | 54 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 49 | 49 | 54 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 536 | 19 005 | 7 814 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 3 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 480 | 18 958 | 7 668 | |||
| 2.3. Fundusze specjalne | 56 | 46 | 143 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 716 | 718 | 725 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 716 | 718 | 725 | |||
| a) długoterminowe | 707 | 709 | 716 | |||
| b) krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 692 | 46 906 | 40 574 | |||
| Wartość księgowa | 26 183 | 26 926 | 31 328 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,39 | 13,77 | 16,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 287 | 13 942 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 66 | 8 421 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 287 | 13 942 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 757 | 11 582 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 65 | 8 553 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 757 | 11 582 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 530 | 2 360 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 169 | 18 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 984 | 968 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -623 | 1 374 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 21 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 16 | 21 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 10 | 1 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -617 | 1 394 | ||||
| X. Przychody finansowe | 240 | 91 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 240 | 91 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 240 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 251 | 119 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 145 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 106 | 114 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -628 | 1 366 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -628 | 1 366 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 115 | 352 | ||||
| a) część bieżąca | 154 | |||||
| b) część odroczona | 115 | 198 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -743 | 1 014 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 969 | 5 442 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,52 | 2,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 926 | 30 314 | 30 314 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 926 | 30 314 | 30 314 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 302 | 19 089 | 19 089 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 213 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 213 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 302 | 24 302 | 19 089 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 212 | 7 389 | 7 389 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 389 | 7 389 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 389 | 7 389 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 389 | |||||
| - z podziału zysku | 7 389 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 7 389 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 212 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 212 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 212 | 0 | 7 389 | |||
| 5. Wynik netto | -743 | -1 212 | 1 014 | |||
| a) zysk netto | 1 014 | |||||
| b) strata netto | 743 | 1 212 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 183 | 26 926 | 31 328 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -743 | 1 014 | ||||
| II. Korekty razem | 455 | -1 978 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 372 | 360 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 10 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144 | -86 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 27 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | -23 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 146 | 304 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 847 | -1 974 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 174 | -620 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83 | 61 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -288 | -964 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 250 | 91 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 250 | 91 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 250 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 250 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 91 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 91 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 491 | 74 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171 | 74 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 320 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -241 | 17 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 4 451 | 5 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 307 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 144 | 5 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 451 | -5 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 980 | -952 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 980 | -952 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 488 | 10 517 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 508 | 9 565 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA I Q_09.pdf INFORMACJA DODATKOWA I Q_09.pdf | Informacje dodatkowe I kw 2009 | ||