Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_3_kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_3_kw.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_3_kw.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_3_kw.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 975 | 31 903 | 9 950 | 7 818 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 902 | 5 842 | 2 017 | 1 432 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 319 | 6 349 | 2 124 | 1 556 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 510 | 5 097 | 1 662 | 1 249 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 369 | 5 955 | 595 | 1 474 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -283 | -1 349 | -71 | -334 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 137 | -4 605 | -1 039 | -1 140 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 051 | 1 | -515 | |||
| IX. Aktywa, razem | 35 098 | 29 167 | 8 811 | 7 219 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 217 | 4 825 | 2 063 | 1 194 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 635 | 3 574 | 1 666 | 885 | ||
| XII. Kapitał własny | 26 881 | 24 342 | 6 748 | 6 025 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 491 | 484 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,06 | 3,25 | 1,04 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,75 | 12,45 | 3,45 | 3,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,00 | 0,56 | 0,49 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.rtf POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Taresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 890 | 12 822 | 12 027 | 11 722 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 68 | 89 | 96 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - pozostałe | 61 | 68 | 89 | 96 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 599 | 12 578 | 11 778 | 11 455 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170 | 116 | 100 | 111 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 116 | 100 | 111 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 208 | 22 562 | 17 140 | 17 755 | ||
| 1. Zapasy | 7 613 | 6 375 | 4 407 | 6 747 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 230 | 7 726 | 6 499 | 6 360 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 962 | 4 771 | 3 966 | 3 563 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 268 | 2 955 | 2 533 | 2 797 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 316 | 8 367 | 6 186 | 4 559 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 94 | 48 | 89 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 098 | 35 384 | 29 167 | 29 477 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 881 | 24 807 | 24 342 | 22 945 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 535 | 16 535 | 15 407 | 15 407 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 6 510 | 4 436 | 5 097 | 3 700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 217 | 10 577 | 4 825 | 6 532 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 844 | 570 | 504 | 591 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 50 | 69 | 76 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 801 | 513 | 434 | 508 | ||
| a) długoterminowa | 499 | 466 | 405 | 405 | ||
| b) krótkoterminowa | 302 | 47 | 29 | 103 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 7 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 7 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 635 | 9 267 | 3 574 | 5 192 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 574 | 9 204 | 3 520 | 5 136 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 57 | 59 | 55 | 56 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 738 | 740 | 747 | 749 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 738 | 740 | 747 | 749 | ||
| a) długoterminowe | 729 | 731 | 740 | 744 | ||
| b) krótkoterminowe | 9 | 9 | 7 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 098 | 35 384 | 29 167 | 29 477 | ||
| Wartość księgowa | 26 881 | 24 807 | 24 342 | 22 945 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,75 | 12,69 | 12,45 | 11,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 402 | 38 975 | 10 501 | 31 903 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8 258 | 23 758 | 6 115 | 19 072 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 396 | 38 948 | 10 495 | 31 875 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 27 | 6 | 28 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 943 | 29 223 | 8 336 | 24 790 | ||
| - jednostkom powiązanym | 7 005 | 20 258 | 5 865 | 17 862 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 941 | 29 212 | 8 335 | 24 783 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 11 | 1 | 7 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 459 | 9 752 | 2 165 | 7 113 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 | 41 | 10 | 30 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 587 | 1 628 | 438 | 1 338 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 863 | 8 083 | 1 717 | 5 745 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 194 | 83 | 126 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 25 | 112 | 83 | 124 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 310 | 375 | 26 | 29 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 310 | 326 | 26 | 29 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 578 | 7 902 | 1 774 | 5 842 | ||
| X. Przychody finansowe | 44 | 448 | 107 | 691 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 44 | 448 | 38 | 174 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| - od pozostałych jednostek | 44 | 448 | 38 | 174 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| 2. Dodatnie różnice kursowe | 69 | 517 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 16 | 31 | 173 | 184 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 19 | 3 | 14 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| - dla pozostałych jednostek | 4 | 19 | 3 | 14 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| 2. Ujemne różnice kursowe | 12 | 12 | 8 | 170 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 606 | 8 319 | 1 708 | 6 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 606 | 8 319 | 1 708 | 6 349 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 532 | 1 809 | 311 | 1 252 | ||
| a) część bieżąca | 593 | 1 759 | 307 | 1 254 | ||
| b) część odroczona | -61 | 50 | -4 | -2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 941 | 7 941 | 5 733 | 5 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,06 | 4,06 | 2,93 | 2,93 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 807 | 25 503 | 22 945 | 23 986 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 807 | 25 503 | 22 945 | 23 986 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 535 | 15 410 | 15 407 | 13 616 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 125 | 1 791 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 125 | 1 791 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 125 | 1 784 | ||||
| - likwidacja środków trwałych z przeszacowania | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 535 | 16 535 | 15 407 | 15 407 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 890 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| - likwidacja środków trwałych przeszacowanych | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| a) zysk netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 445 | 26 881 | 20 642 | 24 342 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 074 | 6 510 | 1 397 | 5 097 | ||
| II. Korekty razem | 295 | -1 806 | 583 | 858 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 370 | 1 268 | 329 | 961 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -339 | -347 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 212 | -448 | -36 | -161 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 274 | 178 | -86 | -134 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 238 | 784 | 2 340 | 2 539 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -505 | -3 592 | -143 | -2 069 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 807 | -67 | -1 521 | 117 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | 22 | 39 | -48 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 369 | 4 704 | 1 980 | 5 955 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 76 | 530 | 38 | 176 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 76 | 448 | 38 | 174 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 359 | 1 996 | 356 | 1 525 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359 | 1 996 | 356 | 1 525 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -283 | -1 466 | -318 | -1 349 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | -4 137 | 4 984 | 35 | 4 605 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 137 | 4 340 | 27 | 3 974 | ||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 623 | 4 | 615 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 3 | 19 | 4 | 15 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 1 | 2 | 1 | |||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 137 | -4 984 | -35 | -4 605 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 051 | -1 746 | -1 627 | 1 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 051 | -1 746 | -1 627 | 1 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 367 | 8 062 | 4 559 | 6 | ||