WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 141 11 796 2 199 3 294 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 457 1 938 393 541 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 706 1 992 461 556 IV. Zysk (strata) netto 1 213 1 428 328 399 V. Przepływy pieniężne 2 140 1 589 578 444 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -490 1 958 -132 547 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 036 -1 872 -550 -523 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -386 1 675 -104 468 netto, razem IX. Aktywa razem 19 850 20 631 4 951 6 107 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 2 174 1 932 542 572 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 676 17 843 4 409 5 282 XIV. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 488 579 XV. Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,01 1,39 0,27 0,39 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,04 9,13 2,25 2,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 1,00 0,27 0,28 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 9 369 9 345 9 741 9 808 1. Wartości niematerialne i 13 8 2 3 prawne, w tym: - wartość firmy - pozostałe 13 8 2 3 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 294 9 317 9 595 9 641 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 62 20 144 164 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 62 20 144 164 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 481 12 595 10 890 12 372 1. Zapasy 4 295 3 874 4 043 3 465 2. Należności 2 072 3 581 3 722 4 470 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 657 1 492 618 2 010 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 416 2 089 2 251 2 460 jednostek 3. Inwestycje 4 046 4 995 3 062 1 762 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 046 4 995 3 062 1 762 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 046 4 995 3 062 1 762 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 68 145 63 15 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 19 850 21 940 20 631 22 180 P a s y w a I. Kapitał własny 17 676 19 273 17 843 19 376 1. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 1 955 1 955 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 488 12 275 12 262 10 803 5. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 198 2 198 2 198 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 187 1 428 846 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 213 658 1 428 846 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 174 2 667 2 788 2 583 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 404 420 469 485 1.1. Rezerwa z tytułu 404 420 469 485 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 1 770 2 247 2 319 2 098 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 479 1 914 1 932 1 768 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 291 333 387 330 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 19 850 21 940 20 631 22 180
Wartość księgowa 17 676 19 273 17 843 19 376 Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 Wartość księgowa na jedną 9,04 9,86 9,13 9,91 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 3 636 8 141 4 760 11 796 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 887 2 841 1 542 5 500 1. Przychody netto ze 3 621 8 108 4 728 11 738 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 33 32 58 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 294 5 457 3 263 8 374 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 823 2 745 1 541 5 467 1. Koszt wytworzenia 2 284 5 439 3 240 8 332 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 18 23 42 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 342 2 684 1 497 3 422 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 15 9 18 V. Koszty ogólnego zarządu 569 1 195 703 1 466 VI. Zysk (strata) na 766 1 474 785 1 938 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 12 16 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 12 16 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 17 18 3 16 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 17 18 3 16 IX. Zysk (strata) z 749 1 457 794 1 938 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 94 342 120 251 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 87 176 114 231 - od jednostek powiązanych - od pozostałych jednostek 87 176 114 231 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 166 6 20 XI. Koszty finansowe 60 93 96 197 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 60 93 96 197 XII. Zysk (strata) z 783 1 706 818 1 992 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 783 1 706 818 1 992 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 228 493 236 564 a) część bieżąca 228 493 236 564 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 555 1 213 582 1 428 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 972 2 722 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 955 000 1 955 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,01 1,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 18 614 18 614 18 530 18 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 18 614 18 614 18 530 18 530 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 1 955 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 1 955 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 452 12 452 10 803 10 803 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 36 1 459 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 36 1 459 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 394 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - spłata pożyczki z 36 65 Funduszu Prywatyzacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 452 12 488 10 803 12 262 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 2 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 2 198 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 187 2 187 3 574 3 574 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 187 2 187 3 574 3 574 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 187 2 187 3 574 3 574 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 187 3 574 3 574 - podział zysku 2 187 3 574 3 574 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 187 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 659 1 213 846 1 428 a) zysk netto 659 1 213 846 1 428 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 273 17 676 19 376 17 843 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 19 273 17 676 19 376 17 843 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 439 2 140 1 063 1 589 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 555 1 213 582 1 428 II. Korekty razem 884 927 481 161 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 335 673 318 635 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -80 -169 -46 -213 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -421 -260 -578 174 8. Zmiana stanu należności 1 509 613 748 -553 9. Zmiana stanu zobowiązań -406 17 87 170 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -53 53 -48 -52 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 439 2 140 1 063 1 589 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -352 -490 2 099 1 958 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 122 211 2 334 2 491 1. Zbycie wartości 2 200 2 200 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 122 211 134 291 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 122 211 134 291 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 35 35 65 65 pożyczek długoterminowych - odsetki 87 176 69 226 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 474 701 235 533 1. Nabycie wartości 474 701 235 533 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -352 -490 2 099 1 958 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -2 036 -2 036 -1 862 -1 872 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 036 2 036 -1 862 -1 872 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 005 2 005 1 859 1 859 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 23 23 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 7 3 13 9. Inne wydatki finansowe 1 1 III. Przepływy pieniężne -2 036 -2 036 -1 862 -1 872 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -949 -386 1 300 1 675 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -949 -386 1 300 1 675 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 995 4 432 1 762 1 387 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 046 4 046 3 062 3 062 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz