WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 141 11 796 2 199 3 294 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 328 1 865 359 521 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 577 1 919 426 556 IV. Zysk (strata) netto 1 148 1 390 310 388 V. Przepływy pieniężne 2 140 1 589 578 444 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -490 1 958 -132 547 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 036 -1 872 -550 -523 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -385 1 675 -104 468 netto, razem IX. Aktywa, razem 20 690 21 450 5 161 6 349 X. Zobowiązania i rezerwy 3 078 3 645 768 1 079 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 1 770 2 319 441 686 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 611 17 805 4 393 5 270 XIV. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 488 579 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,97 1,39 0,26 0,39 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,00 9,11 2,24 2,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 1,00 0,27 0,28 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 10 189 10 400 10 539 1. Wartości niematerialne i 1 13 10 1 prawne, w tym: - wartość firmy - pozostałe 13 10 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 070 10 232 10 380 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 106 158 158 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 44 55 14 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 62 103 144 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 501 11 207 10 911 1. Zapasy 6 4 295 4 035 4 043 2. Należności 7,8 2 072 2 686 3 722 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 657 1 465 618 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 415 1 221 3 104 jednostek 3. Inwestycje 4 047 4 432 3 062 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 047 4 432 3 062 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 047 4 432 3 062 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 87 54 84 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 690 21 607 21 450 PASYWA I. Kapitał własny 17 611 18 496 17 805 1. Kapitał zakładowy 12 1 955 1 955 1 955 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 12 488 12 452 12 262 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 020 2 020 2 198 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -118 1 390 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 148 2 187 1 390 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 3 079 3 111 3 645 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 533 650 542 1.1. Rezerwa z tytułu 129 213 73 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 404 436 469 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 1 770 1 681 2 319 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 479 1 681 1 932 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 291 274 387 4. Rozliczenia 21 776 780 784 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 776 780 784 międzyokresowe a) długoterminowe 767 771 775 b) krótkoterminowe 9 9 9 P a s y w a r a z e m 20 690 21 607 21 450
Wartość księgowa 17 611 18 496 17 805 Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 1 955 000 Wartość księgowa na jedną 22 9,00 9,46 9,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 141 11 796 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 841 5 500 1. Przychody netto ze 24 8 108 11 738 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 33 58 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 461 8 374 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 745 5 467 1. Koszt wytworzenia 26 5 443 8 332 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 18 42 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 680 3 422 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 16 18 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 195 1 466 VI. Zysk (strata) na 1 469 1 938 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 16 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 6 16 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 147 88 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 129 73 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 15 IX. Zysk (strata) z 1 328 1 866 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 342 251 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 176 231 - od jednostek powiązanych - od pozostałych jednostek 176 231 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 166 20 XI. Koszty finansowe 30 93 197 1. Odsetki, w tym: 8 13 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 85 184 XII. Zysk (strata) z 1 577 1 920 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 577 1 920 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 429 530 a) część bieżąca 525 622 b) część odroczona -96 -92 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 148 1 390 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 907 2 722 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 955 000 1 955 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,97 1,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 18 614 18 530 18 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -118 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 18 496 18 530 18 530 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 1 955 1 955 1 955 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 452 10 803 10 803 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 36 1 649 1 459 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 36 1 649 1 459 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 393 1 394 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - spłata pożyczki z 36 78 65 Funduszu Prywatyzacji - przeniesienie kapitału 178 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 488 12 452 12 262 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 198 2 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 178 - zbycia środków trwałych - likwidacja środków 178 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 020 2 020 2 198 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 187 3 574 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 187 3 574 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 187 -118 3 574 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 187 -118 3 574 - podział zysku /w 2001 2 187 3 574 r. - po uwzględnieniu korekt/ - uwzględnienie korekt -118 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 148 2 187 1 390 a) zysk netto 1 148 2 187 1 390 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 611 18 496 17 805 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 148 1 390 II. Korekty razem 993 199 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 673 635 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -169 -213 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 135 73 7. Zmiana stanu zapasów -260 174 8. Zmiana stanu należności 613 -553 9. Zmiana stanu zobowiązań 89 170 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -88 -87 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 2 141 1 589 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 211 2 491 1. Zbycie wartości 2 200 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 211 291 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 211 291 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 35 65 pożyczek długoterminowych - odsetki 176 226 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 701 533 1. Nabycie wartości 701 533 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -490 1 958 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 036 1 872 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 005 1 733 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na 23 126 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 13 9. Inne wydatki finansowe 1 III. Przepływy pieniężne -2 036 -1 872 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -385 1 675 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -385 1 675 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 432 1 387 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 047 3 062 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz