WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 614 849 2 386 642 169 989 653 713 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 16 291 71 040 4 504 19 458 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 5 247 19 393 1 451 5 312 IV. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 512 4 382 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 044 418 296 550 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 216 686 61 525 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 12 235 613 12 235 613 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 17,71 5,03 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 251 163 260 929 249 492 324 089 1. Wartości niematerialne i 11 340 12 024 14 018 97 061 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 128 283 130 133 120 765 102 601 3. Finansowy majątek trwały 110 825 117 937 113 814 124 427 4. Należności długoterminowe 715 835 895 II. Majątek obrotowy 792 013 780 196 824 463 746 724 1. Zapasy 66 719 54 557 71 783 53 896 2. Należności krótkoterminowe 696 860 705 810 745 292 685 192 3. Akcje (udziały) własne do 5 799 zbycia 4. Papiery wartościowe 19 864 15 725 2 165 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 570 4 104 5 223 1 837 III. Rozliczenia 1 242 3 253 4 772 5 593 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 242 3 253 4 772 5 593 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 044 418 1 044 378 1 078 727 1 076 406 P a s y w a I. Kapitał własny 216 686 214 834 200 688 283 514 1. Kapitał akcyjny 24 471 24 471 24 471 24 471 2. Należne wpłaty na poczet -2 493 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 176 217 176 217 285 868 249 356 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 15 998 14 146 -109 651 12 180 II. Rezerwy 2 050 1 367 1 818 1 653 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 2 050 1 367 1 818 1 653 III. Zobowiązania 818 889 823 735 870 030 780 589 1. Zobowiązania 88 827 89 246 120 501 110 009 długoterminowe 2. Zobowiązania 730 062 734 489 749 529 670 580 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 6 793 4 442 6 191 10 650 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 044 418 1 044 378 1 078 727 1 076 406
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 614 849 2 386 642 613 007 2 168 513 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 558 44 298 12 814 39 311 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 602 291 2 342 344 600 193 2 129 202 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 588 364 2 279 627 582 836 2 053 966 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 438 16 228 4 295 13 192 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 583 926 2 263 399 578 541 2 040 774 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 26 485 107 015 30 171 114 547 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 212 24 390 9 269 27 110 V. Koszty ogólnego zarządu 9 504 35 464 10 284 27 272 VI. Zysk (strata) na 9 769 47 161 10 618 60 165 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 848 32 843 7 476 19 573 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 326 8 964 112 154 123 833 operacyjne IX. Zysk (strata) na 16 291 71 040 -94 060 -44 095 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 685 2 731 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 186 40 493 8 742 43 810 finansowe XIII. Koszty finansowe 22 193 92 758 35 735 100 868 XIV. Zysk (strata) na 5 284 19 460 -121 053 -98 422 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -37 -67 -5 6 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 131 217 6 208 2. Straty nadzwyczajne 168 284 11 202 XVI. Zysk (strata) brutto 5 247 19 393 -121 058 -98 416 XVII. Podatek dochodowy 3 395 3 395 773 11 235 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 -121 831 -109 651
Zysk (strata) netto (za 12 15 998 -109 651 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 12 235 613 12 235 613 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,31 -8,96 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 47 351 111 680 21 487 11 456 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 852 15 998 -121 831 -109 651 II. Korekty razem 45 499 95 682 143 318 121 107 1. Amortyzacja 4 008 15 192 109 730 121 147 2. (Zyski) straty z tytułu -578 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 12 717 59 765 25 163 54 224 4. (Zysk) strata z tytułu -401 -972 -159 -42 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 683 231 145 548 rezerw 6. Podatek dochodowy 3 395 3 395 773 11 235 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -925 -2 988 -537 -10 553 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -12 162 5 064 -17 887 -15 182 9. Zmiana stanu należności 4 298 44 564 -76 584 -70 188 10. Zmiana stanu zobowiązań 28 607 -33 566 100 448 19 491 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 180 5 438 -6 317 275 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 165 -1 264 2 617 1 801 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 934 823 5 926 8 929 B. Przepływy pieniężne netto 4 479 -28 351 -10 942 -101 427 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 43 633 126 695 2 583 11 884 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 105 244 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 188 3 054 807 2 475 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 710 2 710 40 40 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 32 169 111 000 800 800 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 8 107 8 576 454 870 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 685 2 731 7. Otrzymane odsetki 357 533 13 191 8 . Pozostałe wpływy 102 136 364 4 533 II. Wydatki z tytułu 39 154 155 046 13 525 113 311 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 580 2 944 6 825 9 029 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 863 17 986 3 369 15 147 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 197 6 850 3 910 83 587 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 197 5 547 450 80 125 - w jednostkach 1 303 1 500 1 500 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) -5 799 własnych 5. Nabycie papierów 35 698 126 963 2 913 2 913 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 20 303 124 287 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -204 2 183 2 348 C. Przepływy pieniężne netto -47 364 -79 982 -7 159 89 053 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 196 469 868 257 186 247 781 193 finansowej 1. Zaciągnięcie 30 323 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 80 000 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 100 724 205 574 64 287 206 625 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 95 179 657 900 117 413 448 526 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 58 58 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 566 4 783 4 489 15 661 II. Wydatki z tytułu 243 833 948 239 193 406 692 140 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 30 000 9 10 323 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 26 741 118 993 40 367 189 785 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 202 020 730 569 131 880 417 280 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 7 693 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 419 1 674 418 418 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 13 075 60 984 14 233 57 146 12. Pozostałe wydatki 1 578 6 019 6 498 9 495 D. Przepływy pieniężne 4 466 3 347 3 386 -918 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 4 466 3 347 3 386 -918 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 9 9 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 104 5 223 1 837 6 141 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 570 8 570 5 223 5 223 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 117 584 111 617 51 677 51 585 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 34 814 16 447 20 000 20 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 69 568 20 923 11 003 11 623 pozabilansowe (z tytułu) - umowy doradcze i o 9 730 11 177 10 848 9 941 roszczenia odszkodowawcze - leasing środków trwałych 198 140 155 - zobowiazania warunkowe 24 568 9 030 15 1 527 - towary obce na składzie 34 172 716 - z tyt. przekazania weksla 900 do indosu (wobec Urtica Wrocław) - a) łączna wartość udzielonych gwarancji o poręczeń (c.d.) - na rzecz innych jednostek 82 770 95 170 31 677 Zobowiązania pozabilansowe, 187 152 132 540 62 680 63 208 razem
kom emitent ewa/zdz