WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 769 649 3 081 730 212 787 844 101 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 14 863 71 943 4 109 19 706 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 344 10 764 925 2 948 IV. Zysk (strata) netto -472 3 137 -130 859 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 128 480 320 418 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 125 805 35 721 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 12 235 613 12 235 613 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,28 2,92 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 174 986 190 941 179 645 1. Wartości niematerialne i 12 383 13 386 15 451 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 144 708 147 289 140 215 4. Finansowy majątek trwały 15 643 27 760 21 534 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 252 2 506 2 445 II. Majątek obrotowy 951 591 943 761 963 933 1. Zapasy 203 329 189 226 211 907 2. Należności krótkoterminowe 716 853 724 905 719 470 3. Akcje (udziały) własne do 706 4 867 4 268 zbycia 4. Papiery wartościowe 4 044 2 165 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 26 659 24 763 26 123 III. Rozliczenia 1 903 4 268 5 360 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 903 4 268 5 360 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 128 480 1 138 970 1 148 938 P a s y w a I. Kapitał własny 125 805 126 067 122 812 1. Kapitał akcyjny 24 471 24 471 24 471 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 119 732 153 924 262 306 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 2 686 2 476 2 476 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -24 221 -58 413 -5 334 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 137 3 609 -161 107 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 1 323 1 820 4 562 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 6 073 4 034 7 259 1. Rezerwy na podatek 166 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 5 907 4 034 7 259 V. Zobowiązania 979 666 990 681 996 162 1. Zobowiązania 103 283 104 625 143 703 długoterminowe 2. Zobowiązania 876 383 886 056 852 459 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 15 613 16 368 18 143 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 128 480 1 138 970 1 148 938
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 769 649 3 081 730 2 907 233 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 443 32 246 33 998 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 761 206 3 049 484 2 873 235 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 691 298 2 753 376 2 564 297 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 560 21 927 1 908 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 684 738 2 731 449 2 562 389 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 78 351 328 354 342 936 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 42 990 189 386 199 238 V. Koszty ogólnego zarządu 18 517 73 689 79 500 VI. Zysk (strata) na 16 844 65 279 64 198 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 18 844 64 462 33 481 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 20 825 57 798 146 856 operacyjne IX. Zysk (strata) na 14 863 71 943 -49 177 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 3 120 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 3 3 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 15 873 51 990 56 654 finansowe XIII. Koszty finansowe 26 716 108 395 99 119 XIV. Zysk (strata) na 4 024 15 544 -91 522 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -42 -69 61 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 182 414 330 2. Straty nadzwyczajne 224 483 269 XVI. Odpis wartości firmy z -638 -5 526 -54 278 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 815 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 3 344 10 764 -145 739 XIX. Podatek dochodowy 3 736 6 829 14 567 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -80 -798 -801 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -472 3 137 -161 107
Zysk (strata) netto (za 12 3 137 -161 107 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 12 235 613 12 235 613 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 -13,17 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 45 875 82 329 26 975 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -472 3 137 -161 107 II. Korekty razem 46 347 79 192 188 082 1. Zysk (strata) 80 798 801 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 960 24 933 179 843 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -10 -10 -578 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 12 675 61 091 58 293 6. (Zysk) strata z tytułu -396 -1 339 -2 565 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 2 160 -1 066 5 989 rezerw 8. Podatek dochodowy 3 570 6 663 14 567 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 047 -5 899 -14 437 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -21 283 29 217 10 930 11. Zmiana stanu należności -6 918 76 800 -89 355 12. Zmiana stanu zobowiązań 48 962 -112 178 23 338 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 359 1 623 1 977 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 1 125 -2 021 606 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 2 110 580 -1 327 B. Przepływy pieniężne netto 5 466 -11 053 -100 988 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 17 060 28 622 16 135 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 12 259 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 205 3 387 2 376 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 44 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 859 2 859 7 630 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 12 331 17 407 3 542 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 2 8 7. Otrzymane odsetki 1 328 3 932 1 272 8 . Pozostałe wpływy 337 1 023 1 004 II. Wydatki z tytułu 11 594 39 675 117 123 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 684 3 540 10 257 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 464 18 705 20 973 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 101 5 095 61 655 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 101 3 792 57 851 - w jednostkach 1 303 1 500 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 3 903 1 879 8 950 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 442 9 984 11 046 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 472 1 894 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 2 348 C. Przepływy pieniężne netto -49 445 -70 740 80 181 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 235 641 1 007 998 802 168 finansowej 1. Zaciągnięcie 35 323 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 80 000 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 100 942 220 461 216 625 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 134 079 782 700 453 426 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 43 43 58 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 1 000 7. Pozostałe wpływy 577 4 794 15 736 II. Wydatki z tytułu 285 086 1 078 738 721 987 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 38 500 10 323 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 27 241 120 916 208 372 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 240 920 842 869 420 880 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 7 533 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 1 342 5 370 4 115 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 14 003 65 026 59 648 12. Pozostałe wydatki 1 580 6 057 11 116 D. Przepływy pieniężne 1 896 536 6 168 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 896 536 6 168 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 24 763 26 123 19 955 początek okresu G. Środki pieniężne na 26 659 26 659 26 123 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 95 348 103 999 52 670 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 96 856 35 167 17 358 pozabilansowe (z tytułu) - umowy o roszczenia 10 761 11 847 13 227 odszkodowawcze - zobowiazania warunkowe 37 975 20 961 2 043 - towary obce na składach 35 561 2 359 1 753 - weksle odbiorców oddane do 12 361 dyskonta - roszczenia na drodze 140 sądowej - lesing środków trwałych 198 137 - prowizja i dyskonto 58 niezrealizowanych umów cesji Zobowiązania pozabilansowe, 192 204 139 166 70 028 razem
kom emitent ewa/zdz