Raport bieżący Nr 177E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, że w dniu 22 lipca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
data i sposób nabycia aktywów 22 lipca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 23.07.2002 r.
przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002101 o wartości nominalnej 61 950 000 zł terminie wykupu 21.05.2003 wartość transakcji: 57 836 520,00 zł (cena 9 336,00 zł za 1 szt.) co stanowi 94 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom e-mail mra/zdz