Raport bieżący Nr 179E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) informuje, że w dniu 23 lipca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
data i sposób nabycia aktywów 23 lipca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 24.07.2002 r.
przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002150 o wartości nominalnej 62 370 000 zł terminie wykupu 25.06.2003 wartość transakcji: 57 823 227,00 zł (cena 9 271,00 zł za 1 szt.) co stanowi 94 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom e-mail mra/zdz