Raport bieżący Nr 219E/ARBITER/2002 Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z §52 ust. 1 pkt. 1) oraz § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
data i sposób nabycia aktywów 22 sierpnia 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 23.08.2002 r.
przedmiotem transakcji były Bony skarbowe PL0000002150 o wartości nominalnej 59 920 000 zł
terminie wykupu 25.06.2003 wartość transakcji: 56 048 448,96 zł (cena 9 353,88 zł za 1 szt.) co stanowi 90 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa , w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych * Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom e-mail mra/zdz
18:07 02/08/22