Raport bieżący Nr 137E/ARBITER/2002 Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569)
W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_136_E / ARBITER / 2002 z dnia 24.06.2002 informuje, że w dniu 24 czerwca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
data i sposób zbycia aktywów 25 czerwca 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 25.06.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 24.06.2002)
przedmiotem transakcji były Bony skarbowe PL0000002077
o wartości nominalnej 60 070 000,00 zł
terminie wykupu 23.04.2003
wartość transakcji: 56 075 645,35 zł (cena 9 335,05 zł za 1 szt.)
co stanowi 91 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny.
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
kom e-mail mra/zdz
19:42 02/06/25