Raport bieżący Nr 201E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartości przez Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569)
W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr_200_E / ARBITER / 2002 z dnia 06.08.2002 informuje, że w dniu 6 sierpnia 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje sprzedaży papierów wartościowych.:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
data i sposób zbycia aktywów 7 sierpnia 2002 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych
charakterystyka zbytych aktywów Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 7.08.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 06.08.2002)
przedmiotem transakcji były Bony skarbowe PL0000002184 o wartości nominalnej 62 170 000,00 zł terminie wykupu 16.07.2003 wartość transakcji: 57 722 588,84 zł (cena 9 284,637098 zł za 1 szt.) co stanowi 93 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. * Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
kom e-mail mra/zdz
19:15 02/08/07