PKN ORLEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:40

[2000/08/04 16:40] PKN ORLEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 288 37011 504 7531 531 3212 821 706
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej269 806454 93265 702111 579
III. Zysk (strata) brutto187 408371 75545 63791 178
IV. Zysk (strata) netto125 460257 17130 55263 075
V. Aktywa (stan na ...) 11 635 717 2 765 470
VI. Kapitał własny (stan na ...) 6 191 416 1 471 519
VII. Liczba akcji (stan na ...) 420 177 137 420 177 137
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 14,74 3,50


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały7 327 1007 258 4175 546 1745 275 746
1. Wartości niematerialne i prawne49 33851 40121 40122 554
2. Rzeczowy majątek trwały6 431 8036 386 7384 913 0664 641 835
3. Finansowy majątek trwały819 941788 800588 613588 303
4. Należności długoterminowe26 01831 47823 09423 054
II. Majątek obrotowy3 830 1233 461 4571 839 5821 503 447
1. Zapasy2 346 0242 182 062971 094750 131
2. Należności krótkoterminowe1 390 4521 193 731828 758690 885
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0200017 900
5. Środki pieniężne93 64785 46439 73044 531
III. Rozliczenia międzyokresowe478 494408 013305 913291 792
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe478 494408 013305 913291 792
A k t y w a r a z e m11 635 71711 127 8877 691 6697 070 985
P a s y w a   
I. Kapitał własny6 191 4166 086 9654 626 7104 437 881
1. Kapitał akcyjny525 221525 221525 221428 714
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)00-96 5070
3. Kapitał zapasowy4 588 5763 962 5303 116 7362 395 750
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny766 972770 233791 409794 680
5. Pozostałe kapitały rezerwowe53 47653 47653 47653 476
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0643 7940725 431
8. Zysk (strata) netto257 171131 711236 37539 830
II. Rezerwy708 530665 640340 329317 996
1. Rezerwy na podatek dochodowy122 279108 186313 798299 517
2. Pozostałe rezerwy586 251557 45426 53118 479
III. Zobowiązania4 615 3484 241 6112 651 7272 240 836
1. Zobowiązania długoterminowe549 047558 070438 233477 008
2. Zobowiązania krótkoterminowe4 066 3013 683 5412 213 4941 763 828
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów120 423133 67172 90374 272
P a s y w a r a z e m11 635 71711 127 8877 691 6697 070 985


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 288 37011 504 7533 734 1386 458 651
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 849 86910 653 9683 532 1706 163 770
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów438 501850 785201 968294 881
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-3 340 185-6 211 951-1 638 071-2 782 793
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-2 990 466-5 471 989-1 451 376-2 509 579
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-349 719-739 962-186 695-273 214
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 948 1855 292 8022 096 0673 675 858
IV. Koszty sprzedaży-2 493 024-4 540 718-1 734 448-3 116 702
V. Koszty ogólnego zarządu-144 310-265 095-93 310-161 413
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)310 851486 989268 309397 743
VII. Pozostałe przychody operacyjne17 36549 26517 34445 898
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-58 410-81 322-28 787-58 007
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)269 806454 932256 866385 634
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach8 8058 8054 5264 526
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe30 55383 88823 64428 324
XIII. Koszty finansowe-140 927-210 390-23 797-98 285
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)168 237337 235261 239320 199
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)19 17134 520-2 185-2 331
1. Zyski nadzwyczajne36 22253 820225257
2. Straty nadzwyczajne-17 051-19 300-2 410-2 588
XVI. Zysk (strata) brutto187 408371 755259 054317 868
XVII. Podatek dochodowy-61 948-114 584-62 509-81 493
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto125 460257 171196 545236 375
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 664 590 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420 177 137 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,58 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia223 448149 757185 744399 082
I. Zysk (strata) netto125 460257 171196 545236 375
II. Korekty razem97 988-107 414-10 801162 707
1. Amortyzacja170 547337 099115 350214 795
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych40 04229 017-23 91812 231
3. Odsetki i dywidendy59 389116 60221 69446 005
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej7 4933 7501 086-1 638
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw28 79729 1258 05212 215
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)61 948114 58462 50981 493
7. Podatek dochodowy zapłacony-28 905-64 817-35 142-54 127
8. Zmiana stanu zapasów-163 675-535 203-220 964-216 361
9. Zmiana stanu należności-119 763-116 448-148 557-227 503
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)114 074184 439234 167327 290
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-72 035-204 497-11 366-33 327
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-7 103-7 792-4 1251 647
13. Pozostałe korekty7 1796 727-9 587-13
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-301 961-582 562-319 475-663 006
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej16 61127 796130 928143 026
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych006768
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego6671 760010 823
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:3381 34000
- w jednostkach zależnych13413400
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu02 90179 113126 801
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych001224
6. Otrzymane dywidendy7 0447 0444 5264 526
7. Otrzymane odsetki5355963
8 . Pozostałe wpływy8 55714 71646 542781
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-318 572-610 358-450 403-806 032
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1 079-5 052-4 604-4 604
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-189 441-464 371-382 222-638 494
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-58 095-67 776-3 596-46 116
- w jednostkach zależnych-27 343-33 768-3 246-45 766
- w jednostkach stowarzyszonych-4 800-5 150-350-350
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-2 897-59 981-116 818
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki-69 957-70 26200
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)86 696397 040128 930190 098
I. Wpływy z działalności finansowej444 6291 191 286406 319664 417
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0223 74300
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek203 251511 510225 896288 451
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych241 378456 033180 423375 966
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-357 933-794 246-277 389-474 319
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-18 630-90 508-40 665-102 270
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-5 529-189 139-20 000-20 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-229 420-363 889-190 898-297 758
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-21 009-21 009-6 338-6 338
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-3-800
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-44-8900
11. Zapłacone odsetki-83 298-127 543-19 488-39 632
12. Pozostałe wydatki0-2 0610-8 321
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)8 183-35 765-4 801-73 826
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych8 183-35 765-4 801-73 826
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych650218-1 479-1 479
F. Środki pieniężne na początek okresu85 464129 41244 531113 556
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)93 64793 64739 73039 730


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:47 34743 86743 86743 867
- na rzecz jednostek zależnych44 86143 86743 86743 867
- na rzecz jednostek stowarzyszonych245000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)24 26724 2676 2295 889
pozostałe24 26724 2676 2295 889
   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem71 61468 13450 09649 756

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Marek Mroczkowski - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
00-08-04 Władysław Wawak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Tagi: