POLFA KUTNO S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-10-02 10:30

[2000/10/02 10:30] POLFA KUTNO S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 86423 773
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 1791 026
III. Zysk (strata) brutto-4 1541 020
IV. Zysk (strata) netto-3 537868
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)212 55250 51700-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)75 85718 02900-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe36 1718 597
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)126 03029 95400-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)27 8526 62000-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)2 785 193 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)45,2510,7500-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO1,270,31
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO0,000,00


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 148 933144 008130 688
1. Wartości niematerialne i prawne19661 038644
2. Rzeczowy majątek trwały2147 441142 328127 241
3. Finansowy majątek trwały32902082 803
4. Należności długoterminowe42364340
II. Majątek obrotowy 61 08189 63284 919
1. Zapasy530 90540 66751 743
2. Należności krótkoterminowe629 32144 31231 385
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu802 4900
5. Środki pieniężne98552 1631 791
III. Rozliczenia międzyokresowe102 5382 3252 525
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 5382 3252 525
A k t y w a, r a z e m 212 552235 965218 132
PASYWA   
I. Kapitał własny 126 030129 567155 553
1. Kapitał akcyjny1127 85227 85227 852
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 000
3. Kapitał zapasowy12119 806108 951108 294
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 11 54812 15712 814
5. Pozostałe kapitały rezerwowe134 36000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14344-1 089-1 089
8. Zysk (strata) netto -3 53716 0397 682
II. Rezerwy 4 6465 4095 277
1. Rezerwy na podatek dochodowy153 8965 2115 277
2. Pozostałe rezerwy167501980
III. Zobowiązania 75 85797 83651 313
1. Zobowiązania długoterminowe1739 68627 943267
2. Zobowiązania krótkoterminowe1836 17169 89351 046
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów196 0193 1535 989
P a s y w a, r a z e m 212 552235 965218 132
   
Wartość księgowa 126 030129 567155 553
Liczba akcji 2 785 1932 785 1932 785 193
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2045,2546,5255,85
Przewidywana liczba akcji 2 785 1932 785 1932 785 193
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)204 525,0046,5255,85


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń1 8001 8001 800
- na rzecz jednostek zależnych000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej000
- na rzecz innych jednostek1 8001 8001 800
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)85 9264 0204 540
-cesja26 62600
weksle42 3004 0204 540
-hipoteka17 00000
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem87 7265 8206 340


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 86498 622
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2188 06890 965
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów228 7967 657
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 52 50155 371
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2346 64049 524
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 8615 847
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 44 36343 251
IV. Koszty sprzedaży 26 03713 064
V. Koszty ogólnego zarządu 17 97814 958
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 34815 229
VII. Pozostałe przychody operacyjne2410 1542 814
VIII. Pozostałe koszty operacyjne256 3233 740
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 17914 303
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2665
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego2700
XII. Pozostałe przychody finansowe281 6342 975
XIII. Koszty finansowe2910 0426 458
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -4 22310 825
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 6923
1. Zyski nadzwyczajne3027097
2. Straty nadzwyczajne3120174
XVI. Zysk (strata) brutto -4 15410 848
XVII. Podatek dochodowy32-6173 166
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)3300
XIX. Zysk (strata) netto34-3 5377 682
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 82312 285
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 785 1932 785 193
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)351,734,41
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 785 1932 785 193
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)351,734,41


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)130 656148 960
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-1 089-1 089
b) korekty błędów zasadniczych00
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych129 567147 871
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu27 85227 852
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego00
a) zwiększenia (z tytułu)00
- emisji akcji00
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)00
- umorzenia00
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu27 85227 852
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu00
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego00
a) zwiększenie00
b) zmniejszenie00
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu00
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu108 95193 596
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego10 85514 698
a) zwiększenie (z tytułu)10 85514 698
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
-przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny609555
- podział zysku zgodnie z Uchwałą WZA10 24614 143
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- pokrycia straty00
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu119 806108 294
3.2.a Stan kapitały zapasowego na koniec okresu (prezentowany w bilansie)119 806108 294
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu12 15713 369
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-609-555
a) zwiększenie (z tytułu)00
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)-609-555
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- przeniesienie na kapitał zapasowy-609-555
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu11 54812 814
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu00
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych4 3600
a) zwiększenie (z tytułu)4 3600
- na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem akcji własnych celem umorzenia4 3600
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu4 3600
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych00
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu14 95013 054
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu16 03914 143
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości084
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych16 03914 227
a) zwiększenie (z tytułu)00
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-15 695-14 227
- podziału zysku-10 246-14 143
- przeniesienie do niepodzielonych strat0-84
- przenie. na kapitał rezerw. na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem akcji celem umorzenia-4 3600
- pokrycie straty z lat ubiegłych-1 0890
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu3440
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1 089-1 173
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 089-1 173
a) zwiększenie (z tytułu)1 08984
- przeniesienia straty do pokrycia 
- przeniesienia do niepodzielonych zysków084
- przeniesienie do podzielonych zysków1 0890
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu0-1 089
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu344-1 089
8. Wynik netto-3 5377 682
a) zysk netto07 682
b) strata netto-3 5370
9. Stan akcji własnych do umorzenia na początek okresu-34 3430
9.1. Zmiany00
a. zwiększenia (z tytułu)00
b. zmniejszenia (z tyułu)00
9.2. Stan akcji własnych do umorzenia z lat ubiegłych na koniec okres-34 3430
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )126 030155 553
 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)22 63313 090
I. Zysk (strata) netto-3 5377 682
II. Korekty razem26 1705 411
1. Amortyzacja6 6765 260
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych4561 088
3. Odsetki i dywidendy4 626665
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2-255
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw552-114
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-6173 166
7. Podatek dochodowy zapłacony-353-2 742
8. Zmiana stanu zapasów9 7625 526
9. Zmiana stanu należności15 1896 128
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-15 118-15 481
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 922774
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-270-115
13. Pozostałe korekty2 347-132
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-13 295-13 952
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej9911 220
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych00
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 0611 151
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:00
- w jednostkach zależnych00
- w jednostkach stowarzyszonych00
- w jednostce dominującej00
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
6. Otrzymane dywidendy65
7. Otrzymane odsetki-7663
8 . Pozostałe wpływy01
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-14 286-15 172
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-379-312
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-13 793-14 857
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-820
- w jednostkach zależnych00
- w jednostkach stowarzyszonych00
- w jednostce dominującej00
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00
7. Pozostałe wydatki-32-3
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)-10 6462 271
I. Wpływy z działalności finansowej11 8924 092
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek11 8860
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek04 092
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych00
6. Dopłaty do kapitału00
7. Pozostałe wpływy60
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-22 538-1 821
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek00
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-16 9440
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
5. Koszty emisji akcji własnych00
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych00
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli00
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących00
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne00
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
11. Zapłacone odsetki-4 555-733
12. Pozostałe wydatki-1 039-1 088
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-1 3081 409
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-1 3081 409
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU2 163382
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)8551 791

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-20 Wiktor Tomusiak - Prezes Zarządu
00-09-20 Jacek Bagiński - Członek Zarządu
00-09-20 Krzysztof Pawelczyk - Członek Zarządu
00-09-20 Antoni Pietrkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Tagi: