WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 92 913 87 179 25 094 24 006 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 15 858 8 765 4 283 2 448 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 714 6 832 3 434 1 908 IV. Zysk (strata) netto 9 178 5 246 2 479 1 465 V. Przepływy pieniężne 11 874 21 878 3 207 6 110 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 10 831 -3 785 2 925 -1 057 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -25 735 -17 799 -6 951 -4 971 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 030 294 -818 82 netto, razem IX. Aktywa, razem 199 281 189 815 49 707 56 187 X. Zobowiązania i rezerwy 78 551 83 716 19 593 24 781 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 000 18 196 1 497 5 386 długoterminowe XII. Zobowiązania 49 766 35 029 12 413 10 369 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 120 730 106 099 30 114 31 406 XIV. Kapitał zakładowy 23 698 27 852 5 911 8 244 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 916 483 2 331 863 1 916 483 2 331 863 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,79 2,25 1,29 0,63 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 63,00 45,50 15,71 13,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 75 532 76 178 81 658 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 75 532 76 178 81 658 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 800 1 800 1 800 poręczeń - weksle 29 657 41 853 45 858 - cesja 22 075 17 000 17 000 - przewłaszczenie 22 000 15 525 17 000 - 3. Inne (z tytułu) 1 459 1 842 1 842 - grunty użytkowanie 1 459 1 842 1 842 wieczyście - P o z y c j e p o z a b i 76 991 78 020 83 500 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 129 936 152 030 146 293 1. Wartości niematerialne i 1 12 866 14 631 691 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 111 153 129 683 136 857 3. Należności 3,8 105 70 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 105 70 jednostek 4. Inwestycje 4 349 370 337 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 349 370 337 finansowe a) w jednostkach 304 304 222 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 45 66 115 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 5 568 7 241 8 338 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 545 7 241 8 338 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 23 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 69 345 67 828 43 522 1. Zapasy 6 13 588 17 149 16 131 2. Należności 7,8 51 436 44 013 23 226 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 871 1 063 powiązanych 2.2. Od pozostałych 51 436 43 142 22 163 jednostek 3. Inwestycje 3 051 6 081 3 100 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 3 051 6 081 3 100 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 051 6 081 3 100 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 270 585 1 065 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 199 281 219 858 189 815 PASYWA I. Kapitał własny 120 730 121 118 106 099 1. Kapitał zakładowy 12 23 698 23 698 27 852 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -9 416 -27 203 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 86 045 68 581 87 522 5. Kapitał z aktualizacji 15 7 660 8 356 8 620 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 4 316 4 316 864 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -751 -1 176 3 198 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 178 17 343 5 246 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 78 551 98 740 83 716 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 14 014 18 305 21 428 1.1. Rezerwa z tytułu 8 894 9 024 8 783 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 861 3 861 3 753 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 738 3 738 3 753 b) krótkoterminowa 123 123 1.3. Pozostałe rezerwy 1 259 5 420 8 892 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 259 5 420 8 892 2. Zobowiązania 19 6 000 17 000 18 196 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 000 17 000 18 196 jednostek 3. Zobowiązania 20 49 766 55 755 35 029 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 56 104 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 056 55 373 34 397 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 654 382 528 4. Rozliczenia 21 8 771 7 680 9 063 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 771 7 680 9 063 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 771 7 680 9 063 P a s y w a r a z e m 199 281 219 858 189 815
Wartość księgowa 120 730 121 118 106 099 Liczba akcji 1 916 483 1 916 483 2 331 863 Wartość księgowa na jedną 22 63,00 63,20 45,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 92 913 87 179 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 83 035 85 675 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 878 1 504 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 205 35 181 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 29 380 34 655 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 825 526 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 57 708 51 998 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 35 396 27 732 V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 507 10 232 VI. Zysk (strata) na 12 805 14 034 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 327 1 486 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 376 484 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 951 1 002 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 274 6 755 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 58 4 464 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 1 216 2 291 IX. Zysk (strata) z 15 858 8 765 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 505 2 803 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 313 517 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 20 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 172 2 286 XI. Koszty finansowe 30 3 568 4 673 1. Odsetki, w tym: 1 385 3 936 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 183 737 XII. Zysk (strata) z 12 795 6 895 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -81 -63 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 81 63 XIV. Zysk (strata) brutto 12 714 6 832 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 3 536 1 586 a) część bieżąca 1 971 4 218 b) część odroczona 1 565 -2 632 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 9 178 5 246 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 21 275 18 428 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 916 483 2 331 863 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 11,10 7,90 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 123 312 105 353 105 353 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 194 -2 388 -2 388 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 121 118 102 965 102 965 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 23 698 27 852 27 852 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -4 154 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 154 - umorzenia akcji -4 154 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 23 698 23 698 27 852 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -27 203 -27 203 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -9 416 27 203 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 27 203 - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 416 - skup akcji własnych do -9 416 umorzenia - 3.2. Akcje (udziały) własne -9 416 -27 203 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 68 581 87 522 87 522 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 464 -18 941 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 464 4 108 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 16 769 4 075 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 695 33 kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) -23 049 - pokrycia straty - umorzenie akcji -23 049 - 4.2. Kapitał zapasowy na 86 045 68 581 87 522 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 798 9 832 9 832 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad -1 442 -1 212 -1 212 polityki rachunkowości 5.a. Kapitał z 8 356 8 620 8 620 aktuslizacji wyceny na początek okresu(BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -696 -264 - zbycia środków trwałych -696 -33 - utworzenie odpisu -231 aktualizującego wartość środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 660 8 356 8 620 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 316 2 975 2 975 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 341 -211 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 341 - na pokrycie wydatkow 300 związanych ze skupem akcji własnych w celu umorzenia - podatek od umorzenia 1 041 akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 111 - podatek od umorzenia -2 111 akcji - 6.2. Pozostałe kapitały 4 316 4 316 864 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 16 919 4 375 4 375 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 16 919 4 375 4 375 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 424 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 343 4 375 4 375 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -16 919 -4 375 - podział zysku netto -16 919 -4 375 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 424 4 375 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 176 -1 176 -1 176 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 176 -1 176 -1 176 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 176 -1 176 -1 176 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -751 -1 176 3 198 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 9 178 16 919 4 683 a) zysk netto 9 178 16 919 4 683 b) strata netto c) odpisy z zysku 8.1. Zmiany przyjętych 424 563 zasad rachunkowości 9. Wynik netto po 9 178 17 343 5 246 uzgodnieniu do danych porównywalnych II. Kapitał własny na 120 730 121 118 106 099 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 9 178 5 246 II. Korekty razem 2 696 16 632 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 453 6 599 3. (Zyski) straty z tytułu 530 -1 365 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 283 3 603 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -293 236 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -4 292 -2 632 7. Zmiana stanu zapasów 3 561 6 366 8. Zmiana stanu należności -7 318 5 269 9. Zmiana stanu zobowiązań -156 -9 521 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 2 078 8 077 międzyokresowych 11. Inne korekty -150 III. Przepływy pieniężne 11 874 21 878 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 15 244 1 524 1. Zbycie wartości 15 119 487 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 125 254 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 125 254 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 23 pożyczek długoterminowych - odsetki 102 254 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 783 inwestycyjne II. Wydatki -4 413 -5 309 1. Nabycie wartości -3 457 -5 165 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 tym: a) w jednostkach -2 powiązanych - nabycie aktywów -2 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -954 -144 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 10 831 -3 785 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 412 4 422 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 805 3. Emisja dłużnych papierów 617 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 412 1. Nabycie akcji (udziałów) -9 416 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -15 323 -16 235 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 385 -3 857 9. Inne wydatki finansowe -23 -2 129 III. Przepływy pieniężne -25 735 -17 799 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 030 294 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 081 2 806 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 051 3 100 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz