POLICE:

opublikowano: 2005-08-04 17:03

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
[email protected] www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 850 086 848 092 208 329 179 259
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 170 86 265 15 481 18 234
III. Zysk (strata) brutto 69 544 87 283 17 043 18 449
IV. Zysk (strata) netto 58 224 74 363 14 269 15 718
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -103 735 -47 369 -25 422 -10 012
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 397 -10 843 -6 714 -2 292
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 708 -22 269 4 095 -4 707
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -114 423 -80 481 -28 041 -17 011
IX. Aktywa, razem 1 269 260 1 244 761 314 165 274 044
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 301 966 329 756 74 742 72 598
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 464 8 905 2 590 1 961
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 231 737 274 857 57 359 60 512
XIII. Kapitał własny 967 294 915 005 239 423 201 445
XIV. Kapitał zakładowy 600 000 600 000 148 511 132 095
XV. Liczba akcji (w szt.) 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,97 1,24 0,24 0,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,12 15,25 3,99 3,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,01 0,03 0,00






Wysokość dywidendy za II kwartały 2004 roku podano w zaokrągleniu do
pełnych groszy / centów.Wysokość dywidendy za II kwartały
2004 roku bez zaokrągleń wyniosła odpowiednio: 0,005 zł / 0,001 EURO
Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu
przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu
kurs na 30.06.2005r. wynosił: 1 EURO = 4,0401 PLN ( tabela nr 125/A/NBP/2005 )
kurs na 30.06.2004r. wynosił: 1 EURO = 4,5422 PLN ( tabela nr 126/A/NBP/2004 )
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01. - 06.2005 wynosił 1 EURO =
4,0805 PLNkurs średni w okresie 01. - 06.2004 wynosił 1 EURO =
4,7311 PLNPrzeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami
wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez
kurs wymiany.
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
pozostale informacje II kw_05.pdf: pozostale_informacje_II_kw_05.pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 - POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 MIROSŁAW BACHÓRSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-04 WOJCIECH KOLENDA CZŁONEK ZARZĄDU
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 767 858 789 296 805 181 780 673
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 024 8 339 8 714 9 283
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 733 423 743 617 758 265 739 196
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 17 575 26 623 29 485 24 955
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 17 575 26 623 29 485 24 955
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 17 575 26 623 29 485 24 955
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 836 10 717 8 717 7 239
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 424 9 186 7 109 6 083
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 412 1 531 1 608 1 156
II. Aktywa obrotowe 501 402 483 515 513 177 464 088
1. Zapasy 216 952 230 155 187 008 162 323
2. Należności krótkoterminowe 224 695 223 852 165 302 202 859
2.1. Od jednostek powiązanych 2 917 6 634 1 630 2 209
2.2. Od pozostałych jednostek 221 778 217 218 163 672 200 650
3. Inwestycje krótkoterminowe 41 478 10 398 147 227 86 707
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 478 10 398 147 227 86 707
a) w jednostkach powiązanych 8 991 3 212 350
b) w pozostałych jednostkach 21 677 135 491 24 459
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 810 7 186 11 386 62 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 277 19 110 13 640 12 199
A k t y w a r a z e m 1 269 260 1 272 811 1 318 358 1 244 761
PASYWA
I. Kapitał własny 967 294 961 319 930 535 915 005
1. Kapitał zakładowy 600 000 600 000 600 000 600 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 210 210 225 623 225 623 225 623
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 31 675 31 532 31 407 30 432
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 67 185
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 73 505 -15 413 -15 413
6. Zysk (strata) netto 58 224 30 659 88 918 74 363
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 301 966 311 492 387 823 329 756
1. Rezerwy na zobowiązania 58 197 62 579 60 936 45 383
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 424 9 186 7 109 6 083
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 37 374 37 373 37 373 31 043
a) długoterminowa 34 353 34 352 34 352 28 237
b) krótkoterminowa 3 021 3 021 3 021 2 806
1.3. Pozostałe rezerwy 13 399 16 020 16 454 8 257
długoterminowe
a) krótkoterminowe 13 399 16 020 16 454 8 257
2. Zobowiązania długoterminowe 10 464 1 031 1 390 8 905
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 464 1 031 1 390 8 905
3. Zobowiązania krótkoterminowe 231 737 246 428 324 233 274 857
3.1. Wobec jednostek powiązanych 14 152 6 682 25 119 14 523
3.2. Wobec pozostałych jednostek 211 842 233 257 295 358 255 119
3.3. Fundusze specjalne 5 743 6 489 3 756 5 215
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 568 1 454 1 264 611
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 568 1 454 1 264 611
a) długoterminowe 402 403 441
b) krótkoterminowe 1 166 1 051 823 611
P a s y w a r a z e m 1 269 260 1 272 811 1 318 358 1 244 761
Wartość księgowa 967 294 961 319 930 535 915 005
Liczba akcji (w szt.) 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,12 16,02 15,51 15,25
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 5 600 5 600 500
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 5 600 5 600 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - promesa udzielenia pożyczki 5 600 5 600 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 500
-
3. Inne (z tytułu) 321 321 321 321
- Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 321 321 321 321
Pozycje pozabilansowe, razem 321 5 921 5 921 821
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 439 241 850 086 418 513 848 092
- od jednostek powiązanych 3 510 11 916 6 433 11 351
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 438 012 843 297 411 611 837 031
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 229 6 789 6 902 11 061
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 378 220 733 987 374 400 711 688
- jednostkom powiązanym 4 342 12 654 6 728 12 624
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 376 804 727 577 368 259 698 229
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 416 6 410 6 141 13 459
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 61 021 116 099 44 113 136 404
IV. Koszty sprzedaży 12 083 22 649 9 322 20 918
V. Koszty ogólnego zarządu 20 199 36 894 17 723 33 945
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 28 739 56 556 17 068 81 541
VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 515 14 858 3 032 13 902
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 9 515 14 858 3 032 13 902
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 714 8 244 5 030 9 178
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 639 781 180 1 128
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 851 5 516 3 936 6 075
3. Inne koszty operacyjne 1 224 1 947 914 1 975
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 540 63 170 15 070 86 265
X. Przychody finansowe 4 833 13 453 3 663 5 764
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 937
- od jednostek powiązanych 1 937
2. Odsetki, w tym: 2 409 4 497 1 659 2 561
- od jednostek powiązanych 475 1 012 4 5
3. Zysk ze zbycia inwestycji 1 183 2 815 40 161
4. Aktualizacja wartości inwestycji 490 496
5. Inne 751 3 708 1 964 3 042
XI. Koszty finansowe 4 424 7 105 3 240 4 746
1. Odsetki w tym: 1 401 2 041 1 108 2 424
- dla jednostek powiązanych 157 254 39
Strata ze zbycia inwestycji
2. Aktualizacja wartości inwestycji 763 820 3 3
3. Inne 2 260 4 244 2 129 2 319
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 32 949 69 518 15 493 87 283
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -55 26 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 10 292
2. Straty nadzwyczajne 65 266
XIV. Zysk (strata) brutto 32 894 69 544 15 493 87 283
XV. Podatek dochodowy 395 888 30 82
a) część bieżąca 64 432
b) część odroczona 331 456 30 82
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 4 934 10 432 2 672 12 838
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVII. Zysk (strata) netto 27 565 58 224 12 791 74 363
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 72 779 91 830
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,21 1,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 961 319 930 535 860 430 860 430
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -20 379 -20 379
b) korekty błędów podstawowych 4 966 4 966
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 961 319 930 535 845 017 845 017
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 600 000 600 000 600 000 600 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 600 000 600 000 600 000 600 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
1.4. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 225 623 225 623 219 388 219 388
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -15 413 -15 413 6 235 6 235
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 235 6 235
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 235 6 235
b) zmniejszenia (z tytułu) 15 413 15 413 0 0
- pokrycia straty 15 413 15 413
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 210 210 210 210 225 623 225 623
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 31 532 31 407 30 350 30 350
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 143 268 1 057 82
a) zwiększenia (z tytułu) 433 455 3 625 511
- wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 637 511
- rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony 433 433 688
- nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu 2 300
- odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22
b) zmniejszenia (z tytułu) 290 187 2 568 429
zbycia środków trwałych
- różnica z aportu 187 187
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoergo 127
- rezerwa na podatek odroczony 1 125
- zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów 789
- odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103 527
- odpis aktualizujący wartość udziałów 429
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 31 675 31 675 31 407 30 432
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 67 185 67 185
- uchwała WZ - podział zysku 67 185 67 185
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 67 185 67 185 0 0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 104 164 73 505 10 691 10 691
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 119 577 88 918 10 691 10 691
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 889 2 889
b) korekty błędów podstawowych 4 966 4 966
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 119 577 88 918 18 546 18 546
a) zwiększenia (z tytułu) 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 88 918 88 918 10 691 10 691
- uchwała WZ - podział zysku 88 918 88 918 10 691 10 691
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30 659 0 7 855 7 855
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 413 15 413 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 23 268 23 268
korekty błędów podstawowych
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 413 15 413 23 268 23 268
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 15 413 15 413 0 0
- odpis na kapitał zapasowy 15 413 15 413
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 23 268 23 268
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30 659 0 -15 413 -15 413
5. Wynik netto 27 565 58 224 88 918 74 363
a) zysk netto 27 565 58 224 88 918 74 363
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 967 294 967 294 930 535 915 005
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 27 565 58 224 12 791 74 363
II. Korekty razem 26 367 -161 959 -2 639 -121 732
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 19 950 39 839 18 652 37 176
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -46 -32 -19 -687
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 381 4 786 10 738 11 603
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 397 682 316 2 889
5. Zmiana stanu rezerw -3 949 -2 306 -377 1 525
6. Zmiana stanu zapasów 13 203 -29 944 39 180 -16 492
7. Zmiana stanu należności -854 -59 386 -15 448 -10 375
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 254 -110 983 -57 047 -145 078
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 726 -4 428 1 371 -2 314
10. Inne korekty -187 -187 -5 21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 53 932 -103 735 10 152 -47 369
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 010 7 144 6 754 9 874
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 80 118 920
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 930 7 026 6 754 8 954
a) w jednostkach powiązanych 4 930 7 026 6 754 8 954
- zbycie aktywów finansowych 4 200 4 200 2 200
- dywidendy i udziały w zyskach 1 937
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 469 469 6 754 6 754
- odsetki 261 420
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 9 031 34 540 11 300 20 717
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 781 32 858 3 787 12 834
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 450 450 7 138 7 138
a) w jednostkach powiązanych 450 450 7 138 7 138
- nabycie aktywów finansowych 384 384
- udzielone pożyczki długoterminowe 450 450 6 754 6 754
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 800 1 232 375 745
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 021 -27 396 -4 546 -10 843
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 42 207 84 125 14 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 42 207 84 125 14 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 66 864 67 417 23 336 36 269
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 497 5 497 10 166 10 166
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9 873 9 873 4 122 4 122
3. Spłaty kredytów i pożyczek 50 300 50 300 8 100 20 100
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54 107 61 114
5. Odsetki 1 140 1 640 887 1 767
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 657 16 708 -23 336 -22 269
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 25 254 -114 423 -17 730 -80 481
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 776 -576 -34 011 -46 124
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -46 -32 19 687
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 199 146 876 95 591 158 342
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 453 32 453 77 861 77 861
- o ograniczonej możliwości dysponowania 4 886 4 886 3 154 3 154
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
informacja dodatkowa II kw_05.pdf: informacja_dodatkowa_II_kw_05.pdf ZAŁACZNIK NR 1 - INFORMACJA DODATKOWA