POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:42

[2001/02/14 16:42] POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 08174 0144 64818 482
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej477 145121 784
III. Zysk (strata) brutto-2857 252-731 811
IV. Zysk (strata) netto-3454 672-891 167
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 53 756 13 94700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 36 476 9 46300-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 2 829 600 2 829 60000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 12,89 3,3400-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały13 99513 64612 15710 867
1. Wartości niematerialne i prawne1 4331 1831 401157
2. Rzeczowy majątek trwały12 52812 42910 72210 676
3. Finansowy majątek trwały34343434
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy39 18537 82941 78630 581
1. Zapasy13 44314 19914 07013 916
2. Należności krótkoterminowe21 25619 21618 22516 169
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne4 4864 4149 491496
III. Rozliczenia międzyokresowe576628654288
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego386134450
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe190494609288
A k t y w a r a z e m53 75652 10354 59741 736
P a s y w a   
I. Kapitał własny36 47636 82033 61517 512
1. Kapitał akcyjny5 6595 6595 6594 259
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy25 03425 03321 4908 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny879879888893
5. Pozostałe kapitały rezerwowe232232232232
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto4 6725 0175 3464 078
II. Rezerwy000400
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy000400
III. Zobowiązania16 81415 12520 80423 617
1. Zobowiązania długoterminowe0000
2. Zobowiązania krótkoterminowe16 81415 12520 80423 617
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów466158178207
P a s y w a r a z e m53 75652 10354 59741 736


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 08174 01421 80481 262
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 04169 01520 06574 616
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 0404 9991 7396 646
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów8 85435 09611 19140 575
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów8 20731 95910 01835 849
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6473 1371 1734 726
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)9 22738 91810 61340 687
IV. Koszty sprzedaży6 18419 6085 84319 777
V. Koszty ogólnego zarządu3 02511 9813 11811 216
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)187 3291 6529 694
VII. Pozostałe przychody operacyjne9061 593457622
VIII. Pozostałe koszty operacyjne8771 7775241 489
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)477 1451 5858 827
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe2131 201547746
XIII. Koszty finansowe5271 0875061 479
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2677 2591 6268 094
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-18-7916
1. Zyski nadzwyczajne4717094
2. Straty nadzwyczajne22786178
XVI. Zysk (strata) brutto-2857 2521 6358 110
XVII. Podatek dochodowy602 5803672 764
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-3454 6721 2685 346
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 672 5 346
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 829 600 2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,65 1,89


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 3232 646-6101 634
I. Zysk (strata) netto-3454 6721 2685 346
II. Korekty razem1 668-2 026-1 878-3 712
1. Amortyzacja5982 3545081 875
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0474101100
3. Odsetki i dywidendy188561145544
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej3-89713
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw00-401-427
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)602 5803672 764
7. Podatek dochodowy zapłacony-492-2 608-972-3 003
8. Zmiana stanu zapasów757628-154-4 853
9. Zmiana stanu należności-2 040-2 115-1 860-5 436
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 234-4 1727315 021
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych202228-321-334
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów158138-2924
13. Pozostałe korekty0-500
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-949-5 013-1 816-4 994
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej-22892326
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego-227879
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki00-10
8 . Pozostałe wpływy0111717
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-947-5 302-1 839-5 020
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-332-369-1 290-1 350
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-615-4 933378-2 743
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki00-927-927
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-302-2 63811 42111 602
I. Wpływy z działalności finansowej-11424412 36814 730
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-114244-2 3320
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0014 70014 700
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy00030
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-188-2 882-947-3 128
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-703-703
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0-1 5560-1 490
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0-770-70
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0-1950-195
11. Zapłacone odsetki-188-561-145-544
12. Pozostałe wydatki0-493-99-126
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)72-5 0058 9958 242
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych72-5 0058 9958 242
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0022
F. Środki pieniężne na początek okresu4 4149 4914961 249
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 4864 4869 4919 491


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych0000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)398398416433
- wieczystego użytkowania gruntu308308308308
- weksle na zabezpieczenie leasingu90909090
- nabycie prawa własności budynku 001835
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem398398416433

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Jolanta Markowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A.

Tagi: