POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:42

[2001/02/14 16:42] POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 081	74 014	4 648	18 482
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	47	7 145	12	1 784
III. Zysk (strata) brutto	-285	7 252	-73	1 811
IV. Zysk (strata) netto	-345	4 672	-89	1 167
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		53 756		13 947	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		36 476		9 463	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		2 829 600		2 829 600	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		12,89		3,34	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	13 995	13 646	12 157	10 867
1. Wartości niematerialne i prawne	1 433	1 183	1 401	157
2. Rzeczowy majątek trwały	12 528	12 429	10 722	10 676
3. Finansowy majątek trwały	34	34	34	34
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	39 185	37 829	41 786	30 581
1. Zapasy	13 443	14 199	14 070	13 916
2. Należności krótkoterminowe	21 256	19 216	18 225	16 169
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	4 486	4 414	9 491	496
III. Rozliczenia międzyokresowe	576	628	654	288
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386	134	45	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	190	494	609	288
A k t y w a r a z e m	53 756	52 103	54 597	41 736
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 476	36 820	33 615	17 512
1. Kapitał akcyjny	5 659	5 659	5 659	4 259
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	25 034	25 033	21 490	8 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	879	879	888	893
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	232	232	232	232
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	4 672	5 017	5 346	4 078
II. Rezerwy	0	0	0	400
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	400
III. Zobowiązania	16 814	15 125	20 804	23 617
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 814	15 125	20 804	23 617
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	466	158	178	207
P a s y w a r a z e m	53 756	52 103	54 597	41 736

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 081	74 014	21 804	81 262
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 041	69 015	20 065	74 616
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 040	4 999	1 739	6 646
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	8 854	35 096	11 191	40 575
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 207	31 959	10 018	35 849
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647	3 137	1 173	4 726
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 227	38 918	10 613	40 687
IV. Koszty sprzedaży	6 184	19 608	5 843	19 777
V. Koszty ogólnego zarządu	3 025	11 981	3 118	11 216
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	18	7 329	1 652	9 694
VII. Pozostałe przychody operacyjne	906	1 593	457	622
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	877	1 777	524	1 489
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	47	7 145	1 585	8 827
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	213	1 201	547	746
XIII. Koszty finansowe	527	1 087	506	1 479
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-267	7 259	1 626	8 094
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-18	-7	9	16
1. Zyski nadzwyczajne	4	71	70	94
2. Straty nadzwyczajne	22	78	61	78
XVI. Zysk (strata) brutto	-285	7 252	1 635	8 110
XVII. Podatek dochodowy	60	2 580	367	2 764
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-345	4 672	1 268	5 346

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 672		5 346
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,65		1,89

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 323	2 646	-610	1 634
I. Zysk (strata) netto	-345	4 672	1 268	5 346
II. Korekty razem	1 668	-2 026	-1 878	-3 712
1. Amortyzacja	598	2 354	508	1 875
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	474	101	100
3. Odsetki i dywidendy	188	561	145	544
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3	-89	7	13
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	-401	-427
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	60	2 580	367	2 764
7. Podatek dochodowy zapłacony	-492	-2 608	-972	-3 003
8. Zmiana stanu zapasów	757	628	-154	-4 853
9. Zmiana stanu należności	-2 040	-2 115	-1 860	-5 436
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 234	-4 172	731	5 021
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	202	228	-321	-334
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	158	138	-29	24
13. Pozostałe korekty	0	-5	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-949	-5 013	-1 816	-4 994
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-2	289	23	26
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-2	278	7	9
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	-1	0
8 . Pozostałe wpływy	0	11	17	17
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-947	-5 302	-1 839	-5 020
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-332	-369	-1 290	-1 350
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-615	-4 933	378	-2 743
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	-927	-927
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-302	-2 638	11 421	11 602
I. Wpływy z działalności finansowej	-114	244	12 368	14 730
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-114	244	-2 332	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	14 700	14 700
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	30
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-188	-2 882	-947	-3 128
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	-703	-703
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	-1 556	0	-1 490
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	-77	0	-70
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	-195	0	-195
11. Zapłacone odsetki	-188	-561	-145	-544
12. Pozostałe wydatki	0	-493	-99	-126
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	72	-5 005	8 995	8 242
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	72	-5 005	8 995	8 242
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	2	2
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 414	9 491	496	1 249
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 486	4 486	9 491	9 491

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	398	398	416	433
- wieczystego użytkowania gruntu	308	308	308	308
- weksle na zabezpieczenie leasingu	90	90	90	90
- nabycie prawa własności budynku	0	0	18	35
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	398	398	416	433