WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 20 911 30 076 5 648 8 400 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 557 1 379 -421 385 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 171 2 142 -586 598 IV. Zysk (strata) netto -2 242 1 560 -606 436 V. Przepływy pieniężne 1 291 -813 349 -227 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -271 -490 -73 -137 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 998 -253 -540 -71 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -978 -1 556 -264 -435 netto, razem IX. Aktywa razem 42 368 52 284 10 568 15 476 X. Zobowiązania i rezerwy 10 734 15 836 2 677 4 688 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 10 524 15 624 2 625 4 625 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 634 36 448 7 891 10 789 XIV. Kapitał zakładowy 5 659 5 659 1 412 1 675 XV. Liczba akcji 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,70 0,87 -0,46 0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,70 0,87 -0,46 0,23 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,18 12,88 2,79 3,81 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,18 12,88 2,79 3,81 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,50 0,00 0,12 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 3 90 90 90 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 90 90 90 -weksle na 3 90 90 90 zabezpieczenieleasingu - Pozycje pozabilansowe, 3 90 90 90 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 11 996 12 478 13 178 13 603 1. Wartości niematerialne i 153 160 96 110 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 045 11 378 12 110 12 550 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 35 35 34 34 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 35 35 34 34 finansowe a) w jednostkach 1 1 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 34 34 34 34 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 763 905 938 909 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 404 482 325 232 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 359 423 613 677 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 372 34 498 39 106 38 988 1. Zapasy 12 781 12 622 13 263 13 816 2. Należności 16 842 21 103 22 243 19 963 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 842 21 103 22 243 19 963 jednostek 3. Inwestycje 297 239 2 930 4 397 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 297 239 2 930 4 397 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 297 239 2 930 4 397 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 452 534 670 812 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 368 46 976 52 284 52 591 W pozycji innych (długoterminowych) rozliczeń międzyokresowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (poz. Aktywów odpowiednio: I.5.2. oraz II.4.) na dzień 31.03.2002 r. oraz 31.03.2001 r. występuje różnica pomiędzy danymi ujawnionymi za 1 kwartał 2002 r., a obecnie publikowanymi (przesunięcie wartościowe między pozycjami - inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zwiększone, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe pomniejszone). Zmiana ta wynika z wyodrębnienia pozycji rozliczanych w czasie kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej o okresie realizacji ponad 12 miesięcy od dnia, na który wykazane są dane. P a s y w a I. Kapitał własny 31 634 33 281 36 448 37 075 1. Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 27 113 28 123 28 119 25 034 5. Kapitał z aktualizacji 872 874 878 879 wyceny 6. Pozostałe kapitały 232 232 232 232 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 011 4 569 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 242 -596 1 560 702 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 10 734 13 695 15 836 15 516 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 138 216 162 192 1.1. Rezerwa z tytułu 7 3 42 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 138 209 159 150 emerytalne i podobne a) długoterminowa 64 82 53 70 b) krótkoterminowa 74 127 106 80 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 10 524 13 429 15 624 15 082 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 9 738 12 587 14 775 14 141 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 786 842 849 941 4. Rozliczenia 72 50 50 242 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 72 50 50 242 międzyokresowe a) długoterminowe 18 20 18 21 b) krótkoterminowe 54 30 32 221 P a s y w a r a z e m 42 368 46 976 52 284 52 591
Wartość księgowa 31 634 33 281 36 448 37 075 Liczba akcji 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600 Wartość księgowa na jedną 11,18 11,76 12,88 13,10 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600 Rozwodniona wartość 11,18 11,76 12,88 13,10 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 10 535 20 911 15 843 30 076 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 10 172 20 167 15 073 28 551 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 363 744 770 1 525 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 702 9 503 6 890 13 413 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 4 514 9 087 6 429 12 540 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 188 416 461 873 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 833 11 408 8 953 16 663 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 981 7 558 5 464 9 706 V. Koszty ogólnego zarządu 2 488 4 769 2 583 5 014 VI. Zysk (strata) na -636 -919 906 1 943 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 84 135 194 247 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 20 20 15 15 3. Inne przychody 64 115 179 232 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 567 773 699 811 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 -8 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 241 241 318 318 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 327 532 389 476 IX. Zysk (strata) z -1 119 -1 557 401 1 379 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 54 69 970 1 254 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 13 15 384 568 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 41 54 586 686 XI. Koszty finansowe 516 683 275 491 1. Odsetki, w tym: 161 328 237 437 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 355 355 38 54 XII. Zysk (strata) z -1 581 -2 171 1 096 2 142 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 581 -2 171 1 096 2 142 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 65 71 238 582 a) część bieżąca -6 370 714 b) część odroczona 71 71 -132 -132 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 646 -2 242 858 1 560 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 813 2 454 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 829 600 2 829 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,70 0,87 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 829 600 2 829 600 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,70 0,87 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 33 281 33 877 37 075 36 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 281 33 877 37 075 36 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 659 5 659 5 659 5 659 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 659 5 659 5 659 5 659 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 123 28 123 25 034 25 034 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 010 -1 010 3 085 3 085 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 3 085 3 085 - emisji akcji powyżej 1 1 3 085 3 085 wartości nominalnej - z podziału zysku 365 365 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 719 2 719 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przesunięcie różnicy z 1 1 1 1 aktualizacji środków trwałych z kapitału zapasowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 011 1 011 - pokrycia straty 1 011 1 011 - 4.2. Kapitał zapasowy na 27 113 27 113 28 119 28 119 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 874 874 879 879 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 1 1 - zbycia środków trwałych 2 2 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 872 872 878 878 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 232 232 232 232 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 232 232 232 232 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -596 -1 011 702 4 569 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 702 4 569 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 702 4 569 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 569 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 702 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -596 -1 011 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -596 -1 011 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 011 - przeniesienia straty z 1 011 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -596 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -596 702 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 646 -2 242 858 1 560 a) zysk netto 1 560 b) strata netto -1 646 -2 242 858 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 634 31 634 36 448 36 448 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 31 634 31 634 36 448 36 448 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 646 -2 242 858 1 560 II. Korekty razem 3 959 3 533 -1 405 -2 373 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 453 912 537 1 085 3. (Zyski) straty z tytułu 199 199 -525 -525 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 129 296 217 415 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 5 208 222 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -78 -78 7. Zmiana stanu zapasów -158 290 554 172 8. Zmiana stanu należności 4 262 5 601 -2 268 -962 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 098 -3 856 114 -2 291 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 245 164 -172 -419 międzyokresowych 11. Inne korekty -70 -70 III. Przepływy pieniężne 2 313 1 291 -547 -811 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 4 5 26 1. Zbycie wartości 4 4 5 26 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 60 275 303 516 1. Nabycie wartości 60 275 303 516 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -56 -271 -298 -490 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -356 12 -42 525 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -368 -567 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 12 12 525 525 II. Wydatki 1 843 2 010 580 778 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 611 1 611 363 363 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 142 309 217 415 9. Inne wydatki finansowe 90 90 III. Przepływy pieniężne -2 199 -1 998 -622 -253 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 58 -978 -1 467 -1 556 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 58 -978 -1 467 -1 556 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 239 1 275 4 397 4 486 początek okresu G. Środki pieniężne na 297 297 2 930 2 930 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz